华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我将仓位降低二成，但大资金却追高加仓了！[2026-01-07]

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累计净值：1.0988

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.32	0.95	1.05	-0.01
债券型名次	3716	1390	977	1457	3820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	8.36	0.00	-	10.06
债券型名次	1428	1134	5193	5263	4295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3715	华润元大润享三个月定开债A	-0.01	0.33	0.97	1.11	-0.01
3716	华润元大润享三个月定开债C	-0.01	0.32	0.95	1.05	-0.01
3717	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
3718	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.32	0.95	0.71	0.02
1389	华安双债添利债券A	0.13	0.32	0.70	0.85	0.13
1390	华润元大润享三个月定开债C	-0.01	0.32	0.95	1.05	-0.01
1391	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.32	0.82	0.99	0.07
1392	南方润元纯债债券C类	0.01	0.32	1.04	0.05	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	恒生前海恒润纯债C	0.02	0.55	0.95	-0.14	0.02
976	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.32	0.95	0.71	0.02
977	华润元大润享三个月定开债C	-0.01	0.32	0.95	1.05	-0.01
978	华夏鼎航债券A	0.04	0.29	0.95	0.72	0.04
979	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.05	0.31	0.95	2.50	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
1456	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
1457	华润元大润享三个月定开债C	-0.01	0.32	0.95	1.05	-0.01
1458	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.05	0.02
1459	南方国利	0.03	0.18	0.61	1.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.01	0.15	0.54	-0.03	-0.01
3819	华润元大润享三个月定开债A	-0.01	0.33	0.97	1.11	-0.01
3820	华润元大润享三个月定开债C	-0.01	0.32	0.95	1.05	-0.01
3821	华夏纯债债券A	-0.01	0.16	0.57	0.43	-0.01
3822	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.17	0.49	0.47	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.54	2.46	2.99	-6.24	-2.94
1427	路博迈护航一年持有债券A	2.54	4.87	0.00	-	3.83
1428	华润元大润享三个月定开债C	2.53	8.36	0.00	-	10.06
1429	前海开源瑞和债券A	2.53	7.06	10.86	5.27	28.43
1430	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	南方中证政策性金融债指数A	-0.09	8.37	11.86	-	12.02
1133	泰信鑫瑞债券发起式C	3.00	8.37	0.66	-	-4.82
1134	华润元大润享三个月定开债C	2.53	8.36	0.00	-	10.06
1135	景顺长城景颐辰利债券C	2.86	8.36	0.00	-	7.19
1136	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.88	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	华宝安融六个月持有期债券C	1.07	2.95	0.00	-	1.48
5192	华润元大润享三个月定开债A	2.79	8.70	0.00	-	10.40
5193	华润元大润享三个月定开债C	2.53	8.36	0.00	-	10.06
5194	华商鸿悦纯债债券	-1.51	3.55	0.00	-	5.73
5195	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.04	7.11	0.00	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	汇添富稳航30天持有债券C	1.39	4.36	0.00	-	6.69
5262	华润元大润享三个月定开债A	2.79	8.70	0.00	-	10.40
5263	华润元大润享三个月定开债C	2.53	8.36	0.00	-	10.06
5264	南方津享稳健添利债券A	3.25	10.59	0.00	-	10.93
5265	南方津享稳健添利债券C	2.95	9.95	0.00	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	鹏华永平6个月定开债券	0.57	6.82	10.06	-	10.07
4294	泰康安泓纯债一年定开债券	0.36	6.22	9.78	-	10.07
4295	华润元大润享三个月定开债C	2.53	8.36	0.00	-	10.06
4296	嘉实多盈债券A	5.34	11.82	0.00	-	10.06
4297	东兴兴财短债债券C	0.59	4.19	5.75	8.20	10.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25注特01	2.30	229.80	22.04%
25国债05	2.00	201.79	19.35%
25国债08	1.00	100.63	9.65%
24国债16	1.00	100.54	9.64%
25国债03	1.00	100.31	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0360	1.0359	1.0359	1.0358	1.0357
累计净值(元)	1.0990	1.0989	1.0989	1.0988	1.0987

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