华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西宏观】电网设备ETF价升量增[2026-03-02]

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最新净值：1.0376 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1006

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.60	1.22	0.16
债券型名次	3560	4382	2321	1607	5148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	7.29	0.00	-	10.25
债券型名次	1202	1371	5241	5270	4375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华富收益增强债券B	0.00	0.04	1.11	1.37	1.01
3559	华润元大润享三个月定开债A	0.00	0.10	0.62	1.27	0.17
3560	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.10	0.60	1.22	0.16
3561	华润元大双鑫债券A	0.00	-1.19	0.86	-0.55	0.64
3562	华润元大双鑫债券C	0.00	-1.20	0.84	-0.60	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	华宝宝康债券C	-0.13	0.10	1.24	1.49	1.04
4381	华润元大润享三个月定开债A	0.00	0.10	0.62	1.27	0.17
4382	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.10	0.60	1.22	0.16
4383	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.10	0.33	0.39	0.21
4384	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.29	0.43	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55
2320	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	0.24	0.60	1.15	0.47
2321	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.10	0.60	1.22	0.16
2322	华夏纯债债券A	-0.01	0.18	0.60	0.93	0.47
2323	华夏鼎信债券A	-0.02	0.20	0.60	0.98	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.07	-0.18	0.91	1.22	0.48
1606	国联安增利债券B	-0.04	0.08	0.94	1.22	0.67
1607	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.10	0.60	1.22	0.16
1608	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.09	0.20	0.61	1.22	0.38
1609	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.09	0.20	0.59	1.22	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.42	1.23	0.16
5147	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.28	0.78	0.16
5148	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.10	0.60	1.22	0.16
5149	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.29	0.43	0.16
5150	汇添富年年利定期开放债券C	0.04	0.11	1.73	1.95	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1201	红土创新添利债券C	3.39	5.10	9.12	-	9.60
1202	华润元大润享三个月定开债C	3.39	7.29	0.00	-	10.25
1203	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.38	9.71	12.49	-	15.10
1204	南方华元A	3.38	7.06	11.29	19.12	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	汇泉安盈回报债券A	3.95	7.30	8.70	-	7.28
1370	银华远兴一年持有期债券	2.85	7.30	7.82	12.29	10.82
1371	华润元大润享三个月定开债C	3.39	7.29	0.00	-	10.25
1372	摩根瑞享纯债债券A	3.08	7.29	11.14	-	11.20
1373	中欧瑾泰债券A	1.55	7.29	11.87	18.82	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	华安沣信债券C	5.37	13.07	0.00	-	12.86
5240	华润元大润享三个月定开债A	3.65	7.64	0.00	-	10.60
5241	华润元大润享三个月定开债C	3.39	7.29	0.00	-	10.25
5242	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5243	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	汇添富稳航30天持有债券C	1.83	3.58	0.00	-	6.97
5269	华润元大润享三个月定开债A	3.65	7.64	0.00	-	10.60
5270	华润元大润享三个月定开债C	3.39	7.29	0.00	-	10.25
5271	南方津享稳健添利债券A	3.88	10.05	0.00	-	11.97
5272	南方津享稳健添利债券C	3.58	9.43	0.00	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	博时富鸿金融债3个月定开债	1.65	4.65	8.79	-	10.25
4374	华安安敦债券C	1.73	3.38	6.29	8.96	10.25
4375	华润元大润享三个月定开债C	3.39	7.29	0.00	-	10.25
4376	天弘稳健回报债券发起C	3.64	8.40	10.28	-	10.25
4377	蜂巢丰裕债券A	2.34	5.50	9.21	-	10.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债15	3.00	301.86	21.77%
25国债08	2.50	252.52	18.21%
25国债19	2.40	240.78	17.36%
25国债05	1.50	152.22	10.98%
24国债16	1.00	101.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

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04-22华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0375	1.0377	1.0378	1.0376	1.0376
累计净值(元)	1.1005	1.1007	1.1008	1.1006	1.1006

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