华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0383 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1013

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.58	1.21	0.23
债券型名次	1572	4035	2906	1602	4932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	7.33	0.00	-	10.33
债券型名次	1198	1328	5246	5270	4353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.37	0.95	1.31	0.79
1571	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.07	0.29	0.71	1.27	0.57
1572	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.13	0.58	1.21	0.23
1573	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.07	0.17	0.48	0.94	0.29
1574	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.27	0.57	0.65	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.42	0.68	0.32
4034	华润元大润享三个月定开债A	0.08	0.13	0.61	1.26	0.25
4035	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.13	0.58	1.21	0.23
4036	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.35	0.54	0.21
4037	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.38	0.71	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	华安安浦债券C	0.05	0.23	0.58	0.74	0.50
2905	华富安兴39个月定期开放债券C	0.05	0.14	0.58	1.21	0.24
2906	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.13	0.58	1.21	0.23
2907	华夏鼎隆债券A	0.07	0.27	0.58	0.67	0.50
2908	华夏鼎兴债券A	0.03	0.16	0.58	0.75	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.30	0.80	1.21	0.57
1601	华富安兴39个月定期开放债券C	0.05	0.14	0.58	1.21	0.24
1602	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.13	0.58	1.21	0.23
1603	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.18	0.60	1.21	0.41
1604	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.32	0.89	1.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.11	0.33	0.73	0.23
4931	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.35	0.63	0.23
4932	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.13	0.58	1.21	0.23
4933	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.09	0.34	0.35	0.23
4934	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.33	0.66	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	大成景兴信用债债券A	3.38	8.79	12.65	25.95	112.42
1197	方正富邦丰利债券C	3.38	7.70	11.79	1.96	19.54
1198	华润元大润享三个月定开债C	3.38	7.33	0.00	-	10.33
1199	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.38	5.36	6.26	-	6.91
1200	易方达双债增强债券C	3.38	10.36	10.62	33.57	152.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	广发中债农发债总指数A	1.25	7.33	13.36	21.80	24.95
1327	国泰嘉睿纯债债券C	0.74	7.33	13.21	-	12.58
1328	华润元大润享三个月定开债C	3.38	7.33	0.00	-	10.33
1329	鑫元广利定期开放	2.86	7.33	19.15	-	54.23
1330	天弘稳利定期开放A	2.42	7.32	15.13	25.17	88.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	华安沣信债券C	5.62	12.84	0.00	-	12.77
5245	华润元大润享三个月定开债A	3.65	7.70	0.00	-	10.69
5246	华润元大润享三个月定开债C	3.38	7.33	0.00	-	10.33
5247	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5248	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	汇添富稳航30天持有债券C	1.85	3.61	0.00	-	7.02
5269	华润元大润享三个月定开债A	3.65	7.70	0.00	-	10.69
5270	华润元大润享三个月定开债C	3.38	7.33	0.00	-	10.33
5271	南方津享稳健添利债券A	3.74	9.54	0.00	-	11.60
5272	南方津享稳健添利债券C	3.43	8.90	0.00	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.17	4.40	9.04	-	10.34
4352	安信恒利增强债券C	2.55	5.40	2.49	-0.87	10.33
4353	华润元大润享三个月定开债C	3.38	7.33	0.00	-	10.33
4354	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.07	4.48	8.64	-	10.33
4355	景顺长城政策性金融债C	1.66	6.85	10.54	-	10.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债15	3.00	301.86	21.77%
25国债08	2.50	252.52	18.21%
25国债19	2.40	240.78	17.36%
25国债05	1.50	152.22	10.98%
24国债16	1.00	101.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0380	1.0376	1.0375	1.0377	1.0378
累计净值(元)	1.1010	1.1006	1.1005	1.1007	1.1008

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