华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0334 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0964

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
债券型名次	1818	228	564	1071	1209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	9.02	0.00	-	9.81
债券型名次	1172	959	5138	5283	4304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.33	4.08
1817	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29
1818	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
1819	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
1820	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
227	华宝宝惠债券	0.06	0.31	0.76	1.56	2.87
228	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
229	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.86	1.90	3.50
230	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	海富通纯债债券C	0.07	-0.27	0.78	2.06	4.03
563	华富恒稳纯债债券A	0.11	-0.16	0.78	0.54	1.66
564	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
565	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38
566	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.07	0.78	1.48	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
1070	富国元利债券C	-0.61	-1.15	-0.41	1.67	2.51
1071	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
1072	国泰信用互利债券A	-0.01	-0.11	0.24	1.66	3.58
1073	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.13	0.59	1.31	2.53
1208	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.40	2.53
1209	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
1210	华泰保兴尊合债券C	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53
1211	前海开源祥和债券C	0.23	-1.02	1.23	0.32	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1171	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1172	华润元大润享三个月定开债C	2.96	9.02	0.00	-	9.81
1173	银河增利债券C	2.96	7.33	5.07	5.63	91.38
1174	长城稳利纯债A	2.95	7.58	12.94	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
958	鑫元恒鑫收益增强C	5.12	9.04	9.19	14.17	14.19
959	华润元大润享三个月定开债C	2.96	9.02	0.00	-	9.81
960	交银施罗德稳固收益债券C	5.73	9.02	7.73	-	4.16
961	南方中证政策性金融债指数A	1.24	9.02	0.00	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	华宝安融六个月持有期债券C	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
5137	华润元大润享三个月定开债A	3.24	9.38	0.00	-	10.14
5138	华润元大润享三个月定开债C	2.96	9.02	0.00	-	9.81
5139	华商鸿悦纯债债券	-0.07	4.82	0.00	-	6.35
5140	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.99	6.59	0.00	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	汇添富稳航30天持有债券C	1.46	5.03	0.00	-	6.52
5282	华润元大润享三个月定开债A	3.24	9.38	0.00	-	10.14
5283	华润元大润享三个月定开债C	2.96	9.02	0.00	-	9.81
5284	南方津享稳健添利债券A	3.05	10.52	0.00	-	10.40
5285	南方津享稳健添利债券C	2.75	9.89	0.00	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.94	4.76	9.76	-	9.81
4303	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.14	5.36	9.85	-	9.81
4304	华润元大润享三个月定开债C	2.96	9.02	0.00	-	9.81
4305	南方光元债券	1.43	6.48	10.06	-	9.81
4306	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.93	5.74	9.22	-	9.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25注特01	2.30	229.80	22.04%
25国债05	2.00	201.79	19.35%
25国债08	1.00	100.63	9.65%
24国债16	1.00	100.54	9.64%
25国债03	1.00	100.31	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0332	1.0331	1.0329	1.0325	1.0322
累计净值(元)	1.0962	1.0961	1.0959	1.0955	1.0952

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