华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

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最新净值：1.0360 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0990

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.34	0.96	1.07	0.01
债券型名次	3695	1296	801	1413	3984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	8.38	0.00	-	10.08
债券型名次	1393	1111	5194	5264	4290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	华宝宝润债券	0.01	0.11	0.35	-0.34	0.01
3694	华宝宝裕债券A	0.01	0.12	0.50	0.41	0.01
3695	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.34	0.96	1.07	0.01
3696	华润元大稳健债券C	0.01	-0.15	0.93	0.25	0.01
3697	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.26	0.52	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.34	1.07	2.06	0.06
1295	恒生前海恒源丰利债券C	0.04	0.34	0.95	0.69	0.04
1296	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.34	0.96	1.07	0.01
1297	华泰保兴尊利债券C	0.32	0.34	1.45	-0.30	0.32
1298	华夏鼎源债券C	0.01	0.34	0.39	-0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	海富通弘丰定开债券	0.06	0.35	0.96	0.05	0.06
800	华宝宝康债券A	0.19	0.41	0.96	1.43	0.19
801	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.34	0.96	1.07	0.01
802	华夏鼎航债券A	0.05	0.31	0.96	0.73	0.05
803	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.40	0.96	1.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	创金合信益久9个月持有期债券A	0.24	0.58	0.77	1.07	0.24
1412	蜂巢丰瑞债券A	0.04	0.18	0.06	1.07	0.04
1413	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.34	0.96	1.07	0.01
1414	华商收益增强债券B	0.28	0.71	0.28	1.07	0.28
1415	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.52	1.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	华宝宝润债券	0.01	0.11	0.35	-0.34	0.01
3983	华宝宝裕债券A	0.01	0.12	0.50	0.41	0.01
3984	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.34	0.96	1.07	0.01
3985	华润元大稳健债券C	0.01	-0.15	0.93	0.25	0.01
3986	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.26	0.52	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
1392	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
1393	华润元大润享三个月定开债C	2.58	8.38	0.00	-	10.08
1394	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
1395	鹏华丰顺债券	2.58	8.25	0.00	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	博远增睿纯债债券	1.55	8.38	10.65	-	10.72
1110	德邦锐裕利率债债券A	-3.95	8.38	12.02	19.02	19.16
1111	华润元大润享三个月定开债C	2.58	8.38	0.00	-	10.08
1112	嘉实新兴市场A1	6.41	8.38	12.52	0.23	64.08
1113	中银证券安添3个月定开债券C	1.52	8.38	11.08	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	华宝安融六个月持有期债券C	0.96	2.98	0.00	-	1.51
5193	华润元大润享三个月定开债A	2.86	8.73	0.00	-	10.43
5194	华润元大润享三个月定开债C	2.58	8.38	0.00	-	10.08
5195	华商鸿悦纯债债券	-1.23	3.80	0.00	-	5.98
5196	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.97	7.01	0.00	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	汇添富稳航30天持有债券C	1.40	4.36	0.00	-	6.69
5263	华润元大润享三个月定开债A	2.86	8.73	0.00	-	10.43
5264	华润元大润享三个月定开债C	2.58	8.38	0.00	-	10.08
5265	南方津享稳健添利债券A	3.19	10.47	0.00	-	10.81
5266	南方津享稳健添利债券C	2.90	9.84	0.00	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	招商添安1年定开债	-0.24	4.28	7.43	-	10.09
4289	创金合信尊泓债券C	-0.07	2.87	6.42	-	10.08
4290	华润元大润享三个月定开债C	2.58	8.38	0.00	-	10.08
4291	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	5.17	8.55	-	10.07
4292	国寿安保尊弘短债债券E	1.36	4.47	8.11	-	10.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25注特01	2.30	229.80	22.04%
25国债05	2.00	201.79	19.35%
25国债08	1.00	100.63	9.65%
24国债16	1.00	100.54	9.64%
25国债03	1.00	100.31	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0359	1.0359	1.0358	1.0357	1.0355
累计净值(元)	1.0989	1.0989	1.0988	1.0987	1.0985

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