华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.33	1.34	0.29
债券型名次	3928	3331	4515	2076	4738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	7.19	0.00	-	10.39
债券型名次	1088	1290	5257	5296	4344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
3927	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.36	1.39	0.32
3928	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.12	0.33	1.34	0.29
3929	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.29	0.50	0.26
3930	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.21	0.45	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	1.10	0.31
3330	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.36	1.39	0.32
3331	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.12	0.33	1.34	0.29
3332	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.12	0.39	0.86	0.52
3333	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.34	0.67	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.02	0.33	0.72	0.36
4514	华安添和一年债券C	-0.08	-0.10	0.33	0.86	0.31
4515	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.12	0.33	1.34	0.29
4516	华商鸿盛纯债债券	0.03	0.11	0.33	0.76	0.54
4517	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.33	0.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.25	0.67	1.34	0.70
2075	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.13	0.57	1.34	0.57
2076	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.12	0.33	1.34	0.29
2077	华泰保兴尊合债券C	0.13	-0.17	0.72	1.34	0.75
2078	华夏鼎信债券C	0.02	0.11	0.57	1.34	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	华安安平定开	0.01	0.15	0.32	0.80	0.29
4737	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
4738	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.12	0.33	1.34	0.29
4739	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.15	-0.44	0.27	1.05	0.29
4740	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.15	-0.44	0.28	1.06	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	东方红信用债债券C	3.44	10.80	8.56	14.79	48.63
1087	华宝宝康债券A	3.44	8.82	11.31	21.24	239.73
1088	华润元大润享三个月定开债C	3.44	7.19	0.00	-	10.39
1089	建信信用增强债券C	3.44	5.64	8.58	17.96	56.75
1090	宝盈盈泰纯债债券A	3.43	6.81	8.78	6.14	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	财通资管积极收益债券E	4.20	7.19	5.73	12.69	25.86
1289	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.09	7.19	11.13	19.64	21.17
1290	华润元大润享三个月定开债C	3.44	7.19	0.00	-	10.39
1291	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.40	7.19	0.00	-	9.32
1292	兴业启元一年定开债券C	2.60	7.19	11.94	20.92	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	华安沣信债券C	4.24	11.56	0.00	-	11.64
5256	华润元大润享三个月定开债A	3.71	7.57	0.00	-	10.76
5257	华润元大润享三个月定开债C	3.44	7.19	0.00	-	10.39
5258	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5259	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	汇添富稳航30天持有债券C	1.77	3.57	0.00	-	7.12
5295	华润元大润享三个月定开债A	3.71	7.57	0.00	-	10.76
5296	华润元大润享三个月定开债C	3.44	7.19	0.00	-	10.39
5297	南方津享稳健添利债券A	2.61	8.36	0.00	-	10.80
5298	南方津享稳健添利债券C	2.31	7.73	0.00	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	浙商惠睿纯债	1.62	3.81	7.83	11.08	10.40
4343	国泰君安君得利短债A	1.89	3.99	7.74	-	10.39
4344	华润元大润享三个月定开债C	3.44	7.19	0.00	-	10.39
4345	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.39	5.90	9.87	-	10.39
4346	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.25	4.61	10.20	-	10.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债15	3.00	301.86	21.77%
25国债08	2.50	252.52	18.21%
25国债19	2.40	240.78	17.36%
25国债05	1.50	152.22	10.98%
24国债16	1.00	101.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0389	1.0388	1.0388	1.0388	1.0387
累计净值(元)	1.1019	1.1018	1.1018	1.1018	1.1017

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