华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0357 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0987

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.85	1.04	-0.02
债券型名次	4304	1807	1148	1497	4300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	8.25	0.00	-	10.05
债券型名次	1424	1190	5193	5288	4305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
4303	华润元大润享三个月定开债A	-0.02	0.26	0.87	1.09	-0.02
4304	华润元大润享三个月定开债C	-0.02	0.25	0.85	1.04	-0.02
4305	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.02	0.22	-0.08	-0.61	-0.02
4306	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.25	0.61	0.06	0.06
1806	华安安和债券A	0.06	0.25	0.50	0.43	0.06
1807	华润元大润享三个月定开债C	-0.02	0.25	0.85	1.04	-0.02
1808	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.25	0.80	1.48	0.06
1809	汇安信利债券C	0.07	0.25	0.37	-0.07	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	工银四季收益债券C	0.35	0.70	0.85	1.21	0.35
1147	华宝宝泓债券	0.04	0.30	0.85	0.32	0.04
1148	华润元大润享三个月定开债C	-0.02	0.25	0.85	1.04	-0.02
1149	华夏鼎淳债券C	0.34	0.60	0.85	0.89	0.34
1150	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.23	0.85	0.99	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.20	0.60	1.04	0.05
1496	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.04	0.03
1497	华润元大润享三个月定开债C	-0.02	0.25	0.85	1.04	-0.02
1498	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.14	0.40	1.04	0.04
1499	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.98	2.09	1.37	1.04	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
4299	华润元大润享三个月定开债A	-0.02	0.26	0.87	1.09	-0.02
4300	华润元大润享三个月定开债C	-0.02	0.25	0.85	1.04	-0.02
4301	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.02	0.22	-0.08	-0.61	-0.02
4302	华泰柏瑞锦乾债券	-0.02	0.08	0.38	-0.08	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	安信永利信用C	2.62	11.22	13.52	27.77	100.50
1423	大成稳安60天滚动持有债券E	2.62	7.40	9.51	-	12.60
1424	华润元大润享三个月定开债C	2.62	8.25	0.00	-	10.05
1425	华润元大润禧39个月定开债A	2.62	5.20	8.61	16.44	17.82
1426	前海开源惠盈39个月定开债券	2.62	5.21	8.68	16.46	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	华夏鼎茂债券C	0.64	8.26	14.58	21.65	45.10
1189	山西证券裕丰一年定开发起式	1.81	8.26	11.69	19.83	22.28
1190	华润元大润享三个月定开债C	2.62	8.25	0.00	-	10.05
1191	鹏华丰顺债券	2.59	8.25	0.00	-	10.11
1192	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.14	8.25	4.97	-0.52	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	华宝安融六个月持有期债券C	1.43	3.49	0.00	-	1.81
5192	华润元大润享三个月定开债A	2.88	8.60	0.00	-	10.39
5193	华润元大润享三个月定开债C	2.62	8.25	0.00	-	10.05
5194	华润元大润泽债券D	0.47	-1.32	0.00	-	0.19
5195	华商鸿悦纯债债券	-1.12	3.59	0.00	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	汇添富稳航30天持有债券C	1.43	4.31	0.00	-	6.70
5287	华润元大润享三个月定开债A	2.88	8.60	0.00	-	10.39
5288	华润元大润享三个月定开债C	2.62	8.25	0.00	-	10.05
5289	南方津享稳健添利债券A	3.47	10.66	0.00	-	11.00
5290	南方津享稳健添利债券C	3.16	10.02	0.00	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	国寿安保尊弘短债债券E	1.40	4.38	8.08	-	10.06
4304	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.01	8.54	-	10.05
4305	华润元大润享三个月定开债C	2.62	8.25	0.00	-	10.05
4306	招商添安1年定开债	-0.16	4.19	7.54	-	10.05
4307	招商添华纯债C	1.19	3.69	5.49	9.14	10.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25注特01	2.30	229.80	22.04%
25国债05	2.00	201.79	19.35%
25国债08	1.00	100.63	9.65%
24国债16	1.00	100.54	9.64%
25国债03	1.00	100.31	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0356	1.0355	1.0358	1.0360	1.0359
累计净值(元)	1.0986	1.0985	1.0988	1.0990	1.0989

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