我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34217.94 95.05%
银行存款和结算备付金 1673.06 4.65%
其他资产 109.28 0.30%
资产总值:36000.28万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 20.00 2151.41 6.44%
23国开10 20.00 2107.94 6.31%
21国开18 20.00 2032.38 6.08%
21成都农商二级01 10.00 1060.15 3.17%
23厦门国际二级资本债02 10.00 1058.72 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15731.12 47.07%
可转债 4102.37 12.27%
企业债 2029.73 6.07%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2012-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百隆东方 601339 145.16 1185.97 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 0.85%
纺织、服装、皮毛 0.12 0.85%
  • 2012-06-30
  • 2012-03-31
  • 2011-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百隆东方 601339 145.16 1631.61 0.98%
华贸物流 603128 3.67 25.58 0.02%
中国交建 601800 0.70 3.37 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 0.98%
纺织、服装、皮毛 0.16 0.98%
社会服务业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.00%