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最新净值:1.216 -0.000(-0.04%)

累计净值:1.724

更新时间:2024-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富增强收益债券C增长自成立以来,共分红 10
基金经理:甘信宇 2024-01-11 每10份派现金 0.5
基金规模:1.06亿元 2020-01-08 每10份派现金 0.5
    汇添富增强收益债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 1.11 2.91 5.36 3.53
债券型名次 2212 305 561 134 150
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 20.00 2151.41 6.44%
23国开10 20.00 2107.94 6.31%
21国开18 20.00 2032.38 6.08%
21成都农商二级01 10.00 1060.15 3.17%
23厦门国际二级资本债02 10.00 1058.72 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15731.12 47.07%
企业债 2029.73 6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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