我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
181.57 |
278.45 |
104.31 |
78.13 |
53.94 |
| 本期利润(万元) |
235.13 |
330.85 |
54.56 |
167.03 |
59.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1472.16 |
0.00 |
1139.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10624.35 |
9677.15 |
11226.74 |
8553.61 |
10131.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.26 |
0.00 |
65.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1583.31 |
362.69 |
26.60 |
1022.33 |
56.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
37637.02 |
20366.04 |
24980.91 |
35351.52 |
38835.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37637.02 |
20366.04 |
24980.91 |
35351.52 |
38835.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.29 |
8.72 |
9.84 |
13.90 |
17.61 |
| 应付托管费(万元) |
10.52 |
3.49 |
3.94 |
4.90 |
5.87 |
| 资产总计(万元) |
39547.02 |
21121.55 |
25140.53 |
36694.37 |
40050.22 |
| 负债合计(万元) |
924.68 |
251.24 |
2077.37 |
7436.77 |
6625.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
38622.35 |
20870.31 |
23063.16 |
29257.59 |
33424.59 |
| 未分配利润(万元) |
8160.18 |
3987.65 |
4009.12 |
5127.12 |
5694.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.01 |
3.94 |
7.11 |
4.52 |
2479.03 |
| 投资收益(万元) |
1231.71 |
331.11 |
940.25 |
513.99 |
-1870.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.59 |
203.90 |
-386.12 |
-168.01 |
937.73 |
| 其它收入(万元) |
19.28 |
0.44 |
3.08 |
2.22 |
20.73 |
| 收入合计(万元) |
1438.58 |
539.38 |
564.32 |
352.72 |
1567.07 |
| 管理人报酬(万元) |
129.52 |
55.03 |
156.51 |
91.98 |
336.56 |
| 托管费(万元) |
51.81 |
22.01 |
56.74 |
30.93 |
112.19 |
| 其它费用(万元) |
22.06 |
10.46 |
20.74 |
10.22 |
24.15 |
| 费用合计(万元) |
304.08 |
137.86 |
394.90 |
225.94 |
824.88 |
| 利润总额(万元) |
1134.50 |
401.52 |
169.42 |
126.78 |
742.19 |
| 净利润(万元) |
1134.50 |
401.52 |
169.42 |
126.78 |
742.19 |
