我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 317003.18 99.74%
银行存款和结算备付金 818.50 0.26%
其他资产 13.34 0.00%
资产总值:317835.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19中油股MTN005 100.00 10382.76 5.33%
24粤海SCP001 100.00 10041.74 5.16%
24北京国资SCP001 100.00 10008.01 5.14%
24兴蓉环境MTN001 100.00 9977.91 5.13%
24大连港MTN001A 100.00 9972.86 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 82521.18 42.40%
金融债券 22284.08 11.45%
国家债券 12777.99 6.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%