我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.12 |
26.47 |
11.70 |
10.91 |
0.73 |
| 本期利润(万元) |
9.79 |
30.17 |
6.07 |
17.47 |
3.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
196.91 |
0.00 |
201.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1164.50 |
1047.16 |
1050.30 |
1069.23 |
1054.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.28 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.46 |
0.00 |
39.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
89.17 |
158.45 |
36.07 |
30.13 |
6673.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
228522.57 |
335335.33 |
8134.16 |
10403.92 |
2042.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
224200.65 |
334219.19 |
8134.16 |
10403.92 |
2042.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.72 |
44.85 |
4.99 |
5.02 |
30.31 |
| 应付托管费(万元) |
15.57 |
14.95 |
1.43 |
1.43 |
8.66 |
| 资产总计(万元) |
249317.73 |
338717.53 |
8428.42 |
11305.01 |
9741.78 |
| 负债合计(万元) |
67518.02 |
156642.74 |
22.15 |
2575.74 |
152.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
181799.70 |
182074.79 |
8406.27 |
8729.27 |
9588.99 |
| 未分配利润(万元) |
44912.19 |
45117.12 |
1937.17 |
2039.50 |
2246.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
101.67 |
51.28 |
5.65 |
4.48 |
2753.83 |
| 投资收益(万元) |
8992.42 |
4130.82 |
183.76 |
90.99 |
-2330.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-311.25 |
188.21 |
-81.61 |
-23.25 |
318.78 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.01 |
0.29 |
0.00 |
5.80 |
| 收入合计(万元) |
8783.15 |
4370.33 |
108.09 |
72.22 |
748.11 |
| 管理人报酬(万元) |
519.82 |
242.97 |
60.50 |
30.42 |
428.47 |
| 托管费(万元) |
171.16 |
78.87 |
17.29 |
8.69 |
122.42 |
| 其它费用(万元) |
27.54 |
9.13 |
21.06 |
13.33 |
26.87 |
| 费用合计(万元) |
3425.12 |
1566.95 |
147.41 |
77.57 |
784.01 |
| 利润总额(万元) |
5358.03 |
2803.38 |
-39.32 |
-5.35 |
-35.89 |
| 净利润(万元) |
5358.03 |
2803.38 |
-39.32 |
-5.35 |
-35.89 |
