汇添富年年利定期开放债券C(000222)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券C000222HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.2777 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4677

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐光

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.54	1.73	1.17	-0.02
债券型名次	3653	402	357	1380	3720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	6.39	9.23	7.93	50.56
债券型名次	1515	2070	2485	3159	639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	-0.20	0.15	-0.25	-0.02
3652	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.20	0.54	-0.02
3653	汇添富年年利定期开放债券C	-0.02	1.54	1.73	1.17	-0.02
3654	嘉合磐益纯债A	-0.02	0.17	0.57	0.56	-0.02
3655	嘉实超短债债券A	-0.02	0.14	0.41	0.64	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	嘉实双利债券A	0.91	1.55	1.23	6.94	0.91
401	招商资管智远增利债券C	0.91	1.55	1.31	5.39	0.91
402	汇添富年年利定期开放债券C	-0.02	1.54	1.73	1.17	-0.02
403	农银增强收益债券A	0.92	1.54	0.59	5.73	0.92
404	鹏华畅享债券C	0.78	1.54	1.00	3.78	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	民生加银转债优选C	1.69	2.18	1.74	4.57	1.69
356	华夏希望债券A	0.27	0.52	1.73	2.34	0.27
357	汇添富年年利定期开放债券C	-0.02	1.54	1.73	1.17	-0.02
358	易方达裕祥回报债券C	0.57	1.08	1.72	4.33	0.57
359	汇添富6月红定期开放债券A	0.79	1.32	1.71	6.94	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	中金金利C	0.22	0.55	0.62	1.18	0.22
1379	东方红30天滚动持有纯债A	0.03	0.17	0.51	1.17	0.03
1380	汇添富年年利定期开放债券C	-0.02	1.54	1.73	1.17	-0.02
1381	路博迈护航一年持有债券C	0.45	0.72	-0.04	1.17	0.45
1382	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.16	0.44	1.17	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	-0.20	0.15	-0.25	-0.02
3719	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.20	0.54	-0.02
3720	汇添富年年利定期开放债券C	-0.02	1.54	1.73	1.17	-0.02
3721	嘉合磐益纯债A	-0.02	0.17	0.57	0.56	-0.02
3722	嘉实超短债债券A	-0.02	0.14	0.41	0.64	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-0.11	0.52
1514	德邦锐恒39个月定开债C	2.31	4.58	6.20	9.58	10.90
1515	汇添富年年利定期开放债券C	2.31	6.39	9.23	7.93	50.56
1516	万家稳健增利债券C	2.31	2.53	4.86	9.40	95.41
1517	中金金利A	2.31	5.25	7.86	14.45	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	恒生前海恒悦纯债A	0.94	6.39	9.66	-	9.62
2069	华夏鼎通债券C	-0.54	6.39	9.90	17.34	27.10
2070	汇添富年年利定期开放债券C	2.31	6.39	9.23	7.93	50.56
2071	民生加银兴盈债券	1.05	6.39	9.81	16.17	21.92
2072	前海联合添和纯债A	0.04	6.39	9.17	15.48	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	鑫元合利定期开放	1.14	5.52	9.24	16.43	31.29
2484	国寿安保安康纯债债券	0.64	5.65	9.23	18.18	41.15
2485	汇添富年年利定期开放债券C	2.31	6.39	9.23	7.93	50.56
2486	南方臻利3个月定开债券发起	0.65	5.81	9.23	-	14.63
2487	浦银安盛普裕一年定开债券	0.17	6.16	9.23	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	光大保德信安和债券C	5.21	7.15	7.52	7.95	43.53
3158	汇添富理财60天债券E	0.88	2.36	4.14	7.94	12.38
3159	汇添富年年利定期开放债券C	2.31	6.39	9.23	7.93	50.56
3160	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	2.28	4.10	7.93	24.36
3161	华安全球美元收益债券A人民币	4.16	4.70	6.98	7.92	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	泰康稳健增利债券C	2.02	6.22	9.66	16.75	50.64
638	红土创新增强收益债券C	3.59	8.59	14.42	22.28	50.59
639	汇添富年年利定期开放债券C	2.31	6.39	9.23	7.93	50.56
640	东方红汇阳债券C	5.73	11.41	11.24	15.02	50.55
641	上银慧添利债券	1.44	6.49	11.60	20.51	50.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	654.20	65834.98	33.23%
25国开06	460.00	46362.43	23.40%
18国开10	100.00	10714.30	5.41%
25农发31	80.00	8004.76	4.04%
22兴城02	60.00	6251.06	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77327.05	39.03%
企业债	25705.45	12.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2777	1.2779	1.2779	1.2777	1.2777
累计净值(元)	1.4677	1.4679	1.4679	1.4677	1.4677

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