汇添富年年利定期开放债券C(000222)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券C000222HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模指数产品吸金一季度公募基金规模大增[2024-04-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.286 0.001(0.07%)

累计净值：1.434

更新时间：2024-04-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐光

2024-01-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.12亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.32	1.95	3.00	2.19
债券型名次	1711	202	1470	1595	939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	5.36	5.69	14.27	44.56
债券型名次	1308	2974	2905	1395	542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.67	1.63	2.80	1.81
1710	汇添富纯债(LOF)	0.07	0.43	0.93	1.77	1.04
1711	汇添富年年利定期开放债券C	0.07	1.32	1.95	3.00	2.19
1712	汇添富稳利60天短债A	0.07	0.56	1.18	2.18	1.38
1713	汇添富增强收益债券C	0.07	1.15	2.96	5.38	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	永赢匠心增利债券A	-0.05	1.33	2.50	2.59	-
201	中欧丰利债券C	-0.12	1.33	5.44	3.07	2.69
202	汇添富年年利定期开放债券C	0.07	1.32	1.95	3.00	2.19
203	鹏扬富利增强债券C	-0.05	1.32	4.19	3.74	2.92
204	国富恒瑞债券A	0.57	1.31	2.14	0.82	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	汇安裕华纯债定期开放	0.09	0.91	1.95	3.65	2.21
1469	汇添富多策略纯债A	0.11	0.84	1.95	3.57	2.20
1470	汇添富年年利定期开放债券C	0.07	1.32	1.95	3.00	2.19
1471	汇添富鑫瑞债券A	0.13	0.86	1.95	3.71	2.23
1472	上银慧嘉利债券	0.10	0.89	1.95	3.56	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.85	1.74	3.00	2.04
1594	华安纯债债券A	0.07	0.62	1.59	3.00	1.95
1595	汇添富年年利定期开放债券C	0.07	1.32	1.95	3.00	2.19
1596	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.78	1.76	3.00	1.92
1597	建信渤泰债券A	-0.03	0.32	3.33	3.00	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	大摩多元收益债券A	-0.15	1.71	3.73	2.29	2.19
938	国金惠诚A	-0.08	0.71	2.12	2.79	2.19
939	汇添富年年利定期开放债券C	0.07	1.32	1.95	3.00	2.19
940	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.08	0.80	2.00	3.20	2.19
941	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.83	1.77	3.67	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.41	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.57	6.31	0.00	-	7.07
1307	国泰上证5年期国债ETF	4.57	6.73	10.68	17.08	37.44
1308	汇添富年年利定期开放债券C	4.57	5.36	5.69	14.27	44.56
1309	交银稳利中短债债券A	4.57	7.21	12.19	-	17.70
1310	平安中债1-3年国开债指数A	4.57	6.62	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.41	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	国泰君安中债1-3年政金债C	3.25	5.36	0.00	-	7.60
2973	华润元大润鑫债券A	3.35	5.36	8.45	14.44	25.06
2974	汇添富年年利定期开放债券C	4.57	5.36	5.69	14.27	44.56
2975	浦银安盛盛勤定开债券A	3.46	5.36	8.66	13.55	20.66
2976	天弘安利短债A	3.01	5.36	9.56	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.41	60.37
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	海富通稳固收益债券C	-0.01	2.66	5.70	21.34	96.50
2904	银河银信添利债券A	-0.04	1.65	5.70	20.10	109.13
2905	汇添富年年利定期开放债券C	4.57	5.36	5.69	14.27	44.56
2906	工银7天理财债券A	1.86	3.43	5.67	-	8.28
2907	凯石岐短债A	2.38	3.80	5.67	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	62.04	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	61.57	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	58.25	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.32	141.16
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	招商中债1-5年进出口行A	4.11	3.98	7.15	14.30	14.96
1394	交银稳鑫短债债券C	3.13	4.91	7.92	14.28	14.87
1395	汇添富年年利定期开放债券C	4.57	5.36	5.69	14.27	44.56
1396	南方通利C	3.34	3.33	6.41	14.26	57.25
1397	建信润利增强债券A	-1.85	3.05	8.64	14.23	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.34	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.73	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.59	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	38.12	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.15	251.91
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	工银目标收益一年定开债券C	5.24	9.82	14.53	-	44.67
541	民生加银和鑫定开债券发起式	5.61	8.26	12.40	-	44.57
542	汇添富年年利定期开放债券C	4.57	5.36	5.69	14.27	44.56
543	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
544	前海开源弘丰债券C	0.42	2.20	-2.46	9.78	44.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中油股MTN005	100.00	10382.76	5.33%
24粤海SCP001	100.00	10041.74	5.16%
24北京国资SCP001	100.00	10008.01	5.14%
24兴蓉环境MTN001	100.00	9977.91	5.13%
24大连港MTN001A	100.00	9972.86	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82521.18	42.40%
金融债券	22284.08	11.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中央汇金出手，超3000亿元“扫货”

　　在近期披露的ETF2024年一季报中，中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）的增持路径逐渐显现。结合相关数据估算，今年一季度，中央汇金申购规模前五大ETF——华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF

查看全文[04-22]
标题：公募基金十大重仓股曝光

　　4月22日，公募基金2024年一季报披露完毕，公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。与2023年四季度末相比，贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸

查看全文[04-22]
标题：英伟达闪崩，沪深300跑赢纳指，那些人工智能基金怎样了

　　深夜闪崩！被誉为全球AI风向标的英伟达大跌！　　4月19日，英伟达重挫10%，创下了四年来的最大跌幅，近六个交易日累计跌幅达15.91%，市值蒸发2117亿美元（约合人民币1.53万亿元），市值跌破2万亿美元。　　英伟达大跌的原因，市场

查看全文[04-22]
04-22 增量资金在路上！内地和香港REITs将纳入沪深港通，业绩期二级市场趋于审慎
04-22 利好提振，港交所REITs集体上涨
04-22 方邦股份一季度明显减亏社保基金新晋十大股东名单
04-22 时隔一年，复星医药两只私募股权投资基金完成备案

更多>> 基金公告

标题：汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告 2024-04-16 00:00:00 字号：大中小根据《公开募集证券投...

查看全文[04-16]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...

汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗...

查看全文[04-03]
03-29汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...
03-18汇添富基金管理股份有限公司关于网上交易系统停机升级维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.285	1.283	1.281	1.280	1.279
累计净值(元)	1.433	1.431	1.429	1.428	1.427

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。