汇添富年年利定期开放债券C(000222)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券C000222HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.2779 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4679

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐光

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	1.73	1.23	0.00
债券型名次	3897	4241	359	1389	3942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	6.33	9.25	7.95	50.58
债券型名次	1559	2107	2510	3171	643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.06	0.45	0.28	0.00
3896	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3897	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.09	1.73	1.23	0.00
3898	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.11	0.28	0.51	0.00
3899	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	汇安中短债债券C	0.03	0.09	0.36	0.44	0.03
4240	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.22	0.41	0.01
4241	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.09	1.73	1.23	0.00
4242	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.09	0.33	-0.09	0.04
4243	汇添富中短债C	0.02	0.09	0.28	0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
358	国富恒久信用债券C	1.10	1.52	1.73	4.64	1.10
359	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.09	1.73	1.23	0.00
360	汇添富双利增强债券A	1.28	1.91	1.73	12.17	1.28
361	嘉实信用债券A	0.50	0.93	1.73	1.83	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.51	1.24	0.04
1388	中银恒优12个月持有期债券C	0.17	0.37	0.53	1.24	0.17
1389	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.09	1.73	1.23	0.00
1390	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.20	0.62	1.23	0.06
1391	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.73	1.80	1.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.06	0.45	0.28	0.00
3941	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3942	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.09	1.73	1.23	0.00
3943	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.11	0.28	0.51	0.00
3944	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1558	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1559	汇添富年年利定期开放债券C	2.33	6.33	9.25	7.95	50.58
1560	银河天盈中短债A	2.33	6.23	9.07	15.60	20.74
1561	创金合信怡久回报债券C	2.32	2.79	3.55	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	富国金融债债券型	0.33	6.33	10.03	18.13	28.60
2106	工银中债1-5年进出口行A	0.47	6.33	9.63	16.02	19.56
2107	汇添富年年利定期开放债券C	2.33	6.33	9.25	7.95	50.58
2108	摩根丰瑞债券C	1.07	6.33	9.33	15.18	29.85
2109	诺安联创顺鑫债券C	-0.32	6.33	11.13	17.20	44.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	华安锦源0-7年金融债定开债	0.56	5.74	9.25	17.87	18.37
2509	惠升和泰纯债A	0.51	5.54	9.25	-	13.06
2510	汇添富年年利定期开放债券C	2.33	6.33	9.25	7.95	50.58
2511	嘉实致乾纯债债券	-0.91	5.94	9.25	-	11.71
2512	交银施罗德双轮动债券A/B	1.43	4.08	9.25	16.21	65.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.85	7.13	4.14	7.95	19.12
3170	汇添富理财60天债券E	0.90	2.35	4.13	7.95	12.39
3171	汇添富年年利定期开放债券C	2.33	6.33	9.25	7.95	50.58
3172	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.66	5.11	7.95	7.95	24.14
3173	光大保德信安和债券C	4.79	7.32	6.97	7.94	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	广发集裕债券C	14.43	18.89	11.00	16.85	50.74
642	长信金葵纯债一年定开债券C	5.77	8.10	11.47	24.06	50.67
643	汇添富年年利定期开放债券C	2.33	6.33	9.25	7.95	50.58
644	上银慧添利债券	1.49	6.43	11.63	20.54	50.58
645	融通通福债券(LOF)A	5.53	11.92	11.25	24.89	50.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	654.20	65834.98	33.23%
25国开06	460.00	46362.43	23.40%
18国开10	100.00	10714.30	5.41%
25农发31	80.00	8004.76	4.04%
22兴城02	60.00	6251.06	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77327.05	39.03%
企业债	25705.45	12.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2778	1.2777	1.2777	1.2779	1.2779
累计净值(元)	1.4678	1.4677	1.4677	1.4679	1.4679

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