汇添富6月红定期开放债券A(470088)_资产配置

汇添富6月红定期开放债券A470088JUNE HUITIANFU RED TIM LEE REGULARLY OPEN BOND FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19497.94	13.76%
债券	117513.19	82.91%
银行存款和结算备付金	4614.24	3.26%
其他资产	105.56	0.07%

资产总值：141730.93万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	49.60	5167.03	4.81%
20招商银行永续债01	40.00	4190.21	3.90%
20交通银行永续债	30.00	3163.99	2.95%
23广州控股MTN002	30.00	3144.73	2.93%
21中化03	30.00	3039.47	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47523.99	44.26%
金融债券	24922.98	23.21%
可转债	22118.54	20.60%
国家债券	9540.20	8.88%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.10	1873.19	1.74%
嘉友国际	603871	44.90	1096.56	1.02%
宁德时代	300750	5.30	1007.85	0.94%
泸州老窖	000568	5.00	922.95	0.86%
紫金矿业	601899	50.00	841.00	0.78%
招商银行	600036	25.00	805.00	0.75%
恒瑞医药	600276	15.00	689.37	0.64%
万华化学	600309	8.00	662.40	0.62%
牧原股份	002714	15.00	647.25	0.60%
东山精密	002384	41.52	605.78	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	11.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.54%
金融业	0.15	1.40%
采矿业	0.12	1.15%
农、林、牧、渔业	0.06	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
批发和零售业	0.03	0.26%
卫生和社会工作	0.02	0.23%
房地产业	0.02	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.10	1898.60	1.80%
泸州老窖	000568	5.00	897.10	0.85%
东山精密	002384	45.00	818.10	0.77%
宁德时代	300750	4.80	783.65	0.74%
华明装备	002270	50.00	706.00	0.67%
紫金矿业	601899	50.00	623.00	0.59%
牧原股份	002714	15.00	617.70	0.58%
万华化学	600309	8.00	614.56	0.58%
星宇股份	601799	4.22	553.28	0.52%
盾安环境	002011	40.00	550.00	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	11.75%
采矿业	0.10	0.90%
金融业	0.09	0.83%
批发和零售业	0.07	0.62%
农、林、牧、渔业	0.06	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.30%
卫生和社会工作	0.03	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.25	2248.19	2.11%
泸州老窖	000568	7.00	1516.55	1.42%
格力电器	000651	28.76	1043.99	0.98%
宁德时代	300750	3.80	771.51	0.72%
万华化学	600309	8.00	706.56	0.66%
华明装备	002270	50.00	699.50	0.66%
星宇股份	601799	4.22	641.44	0.60%
思源电气	002028	12.00	620.16	0.58%
紫金矿业	601899	50.00	606.50	0.57%
北新建材	000786	20.00	601.00	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	13.53%
采矿业	0.09	0.86%
金融业	0.07	0.69%
批发和零售业	0.06	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.46%
卫生和社会工作	0.04	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.45	2451.95	2.31%
泸州老窖	000568	7.00	1466.99	1.38%
宁德时代	300750	4.80	1098.19	1.04%
格力电器	000651	28.76	1050.03	0.99%
万华化学	600309	11.00	966.24	0.91%
中密控股	300470	18.00	831.87	0.79%
今世缘	603369	15.00	792.00	0.75%
思源电气	002028	16.87	788.17	0.74%
中远海能	600026	50.00	632.00	0.60%
迎驾贡酒	603198	10.00	638.00	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	14.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.92%
批发和零售业	0.08	0.74%
租赁和商务服务业	0.05	0.51%
金融业	0.04	0.37%
卫生和社会工作	0.04	0.34%
科学研究和技术服务业	0.03	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

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