我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
755.05 |
-148.93 |
465.29 |
-514.98 |
-60.23 |
| 本期利润(万元) |
1699.93 |
733.23 |
813.81 |
952.20 |
1587.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3377.91 |
0.00 |
3013.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107305.90 |
105605.97 |
106684.76 |
105870.96 |
106520.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.62 |
0.00 |
33.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.05 |
90.15 |
751.28 |
152.70 |
1908.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
139816.41 |
139413.07 |
138102.48 |
129586.10 |
131485.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
16840.05 |
18571.78 |
20076.32 |
21130.03 |
21918.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
122976.36 |
120841.29 |
118026.16 |
108456.07 |
109567.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
17.82 |
17.39 |
17.84 |
19.21 |
21.31 |
| 资产总计(万元) |
143776.56 |
144032.78 |
141072.56 |
131704.81 |
137735.31 |
| 负债合计(万元) |
38100.92 |
38093.95 |
36065.92 |
12850.26 |
12382.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
105675.64 |
105938.84 |
105006.64 |
118854.54 |
125352.90 |
| 未分配利润(万元) |
12255.31 |
12479.64 |
11529.25 |
25340.24 |
31661.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.80 |
32.66 |
31.68 |
15.46 |
5737.74 |
| 投资收益(万元) |
1149.09 |
123.49 |
-2997.79 |
-3428.27 |
7492.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
882.81 |
1468.19 |
-2191.93 |
2796.44 |
-5113.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2100.69 |
1624.34 |
-5158.04 |
-616.36 |
8116.93 |
| 管理人报酬(万元) |
213.01 |
106.47 |
236.71 |
114.71 |
649.39 |
| 托管费(万元) |
212.59 |
105.44 |
233.44 |
117.51 |
247.58 |
| 其它费用(万元) |
22.79 |
11.24 |
23.32 |
11.57 |
25.32 |
| 费用合计(万元) |
1367.21 |
671.61 |
803.77 |
361.67 |
2168.53 |
| 利润总额(万元) |
733.49 |
952.73 |
-5961.82 |
-978.03 |
5948.40 |
| 净利润(万元) |
733.49 |
952.73 |
-5961.82 |
-978.03 |
5948.40 |
