汇添富6月红定期开放债券A(470088)_最新动态

汇添富6月红定期开放债券A470088JUNE HUITIANFU RED TIM LEE REGULARLY OPEN BOND FUND A

凌鹏：从研究到投资的挑战与跨越[2024-07-03]

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最新净值：0.980 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.322

更新时间：2024-07-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富6月红定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：於乐其

2022-11-26 每10份派现金 0.8 元

基金规模：10.78亿元

2022-03-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富6月红定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.95	0.00	2.21	2.11
债券型名次	909	5186	5129	2643	2797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	-1.41	-1.27	18.10	36.43
债券型名次	4441	5077	5223	920	743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.21	4.48	10.36	8.03	8.45
汇添富6月红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.03	-1.06	-1.55	-0.41	-0.48
908	汇丰晋信慧嘉债券C	0.03	-0.06	-0.10	2.17	2.04
909	汇添富6月红定期开放债券A	0.03	-0.95	0.00	2.21	2.11
910	汇添富6月红定期开放债券C	0.03	-0.99	-0.10	2.00	1.91
911	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.28	0.74	1.44	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	6.20	6.20	6.20	6.20
4	南方振元债券发起C	0.04	5.15	5.68	7.64	7.53
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.49	5.61	6.98	6.96
汇添富6月红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	安信永鑫增强债券C	0.11	-0.95	0.19	0.42	0.38
5185	工银可转债债券	0.32	-0.95	0.70	9.53	10.33
5186	汇添富6月红定期开放债券A	0.03	-0.95	0.00	2.21	2.11
5187	嘉合磐恒债券A	0.03	-0.95	0.03	0.93	0.85
5188	天弘增强回报E	-0.25	-0.95	0.24	1.04	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.00	0.00	10.39	12.91	12.90
2	宝盈融源可转债债券A	1.21	4.48	10.36	8.03	8.45
3	宝盈融源可转债债券C	1.21	4.45	10.27	7.87	8.28
4	上银慧鑫利债券	-0.13	0.67	9.58	11.63	11.52
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富6月红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5128	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	汇添富6月红定期开放债券A	0.03	-0.95	0.00	2.21	2.11
5130	建信双息红利债券H	-0.38	-3.54	0.00	1.27	1.37
5131	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.00	0.00	10.39	12.91	12.90
2	上银慧鑫利债券	-0.13	0.67	9.58	11.63	11.52
3	民生加银转债优选A	1.12	0.49	6.95	11.48	12.40
4	民生加银转债优选C	1.03	0.38	6.78	11.16	12.11
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.36	-0.46	5.09	9.77	9.86
汇添富6月红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.29	0.91	2.21	2.16
2642	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.04	-0.05	1.37	2.21	2.18
2643	汇添富6月红定期开放债券A	0.03	-0.95	0.00	2.21	2.11
2644	汇添富稳航30天持有债券C	-0.02	0.30	0.87	2.21	2.21
2645	汇添富鑫和纯债A	-0.08	0.44	0.87	2.21	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.00	0.00	10.39	12.91	12.90
2	民生加银转债优选A	1.12	0.49	6.95	11.48	12.40
3	民生加银转债优选C	1.03	0.38	6.78	11.16	12.11
4	上银慧鑫利债券	-0.13	0.67	9.58	11.63	11.52
5	工银可转债债券	0.32	-0.95	0.70	9.53	10.33
汇添富6月红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	恒越安裕纯债债券	0.01	0.48	1.27	2.17	2.11
2796	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.29	1.17	2.11	2.11
2797	汇添富6月红定期开放债券A	0.03	-0.95	0.00	2.21	2.11
2798	金鹰添盈纯债债券A	0.00	0.60	1.15	2.13	2.11
2799	金鹰添盈纯债债券C	0.00	0.60	1.15	2.13	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.86	0.00	0.00	-	14.94
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.87	0.00	0.00	-	15.26
3	上银慧鑫利债券	12.82	0.00	0.00	-	15.05
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.27	0.00	0.00	-	10.80
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.81	0.00	0.00	-	10.17
汇添富6月红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	海通鑫选三个月持有C	1.93	-7.49	0.00	-	-8.14
4440	华富安福债券	1.93	2.74	7.34	26.89	28.26
4441	汇添富6月红定期开放债券A	1.93	-1.41	-1.27	18.10	36.43
4442	建信睿怡纯债A	1.93	4.69	14.04	15.07	28.81
4443	信澳优享债券C	1.93	4.73	0.00	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.93	26.56	31.09	31.37	42.53
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.35	25.39	29.13	28.23	37.08
3	华夏海外收益债券A	8.92	23.02	12.09	12.32	73.00
4	华夏海外收益债券C	8.42	22.02	10.73	10.08	65.19
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
汇添富6月红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	易方达悦安一年持有期债券A	-0.32	-1.40	-0.31	-	0.13
5076	广发集丰债券A	-3.50	-1.41	4.21	25.56	36.10
5077	汇添富6月红定期开放债券A	1.93	-1.41	-1.27	18.10	36.43
5078	鹏扬泓利债券C	-0.93	-1.41	0.64	10.88	16.76
5079	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.90	-1.42	-7.36	-1.66	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.93	26.56	31.09	31.37	42.53
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.35	25.39	29.13	28.23	37.08
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	15.18	28.76	27.28	92.52
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.75	14.32	27.41	25.01	84.81
汇添富6月红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	华夏鼎清债券C	-1.42	-1.44	-1.20	-	-0.19
5222	国泰民安增利债券A	-0.17	-2.47	-1.22	7.09	64.25
5223	汇添富6月红定期开放债券A	1.93	-1.41	-1.27	18.10	36.43
5224	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.05	2.64	-1.33	6.95	7.32
5225	汇添富双利债券C	2.31	-0.31	-1.34	18.94	80.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	2.61	92.28	93.25
2	华商可转债债券A	5.36	-1.02	9.69	69.03	59.77
3	浙商丰利增强债券	-5.78	-16.02	3.06	65.82	66.80
4	华商可转债债券C	4.93	-1.81	8.39	65.59	56.35
5	诺安优化收益债券	2.01	1.75	13.29	57.53	232.32
汇添富6月红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	浙商惠利纯债	3.82	6.75	10.73	18.13	30.96
919	华泰紫金智盈债券C	3.60	6.13	11.45	18.11	25.11
920	汇添富6月红定期开放债券A	1.93	-1.41	-1.27	18.10	36.43
921	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	3.62	6.20	10.21	18.10	24.35
922	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.47	6.86	10.83	18.09	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.51	9.69	19.12	46.83	390.56
2	富国天利增长债券A	3.40	6.17	11.58	23.89	351.07
3	易方达安心回报债券A	2.85	-1.57	-0.41	28.08	267.25
4	易方达增强回报债券A	7.58	8.43	14.04	36.56	256.69
5	汇丰晋信2016周期混合	1.96	3.70	9.17	18.26	254.46
汇添富6月红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	华安年年红债券C	3.41	4.40	6.43	-	36.44
742	南方希元可转债债券	-10.96	-18.13	-16.72	37.04	36.44
743	汇添富6月红定期开放债券A	1.93	-1.41	-1.27	18.10	36.43
744	博时裕荣纯债债券	4.24	6.92	10.57	17.80	36.37
745	鹏华可转债债券A	-7.32	-18.69	-10.81	50.97	36.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	49.60	5167.03	4.81%
20招商银行永续债01	40.00	4190.21	3.90%
20交通银行永续债	30.00	3163.99	2.95%
23广州控股MTN002	30.00	3144.73	2.93%
21中化03	30.00	3039.47	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47523.99	44.26%
金融债券	24922.98	23.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2016-02-12评级说明

基金资讯

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交易日	2024-07-01	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26
单位净值(元)	0.980	0.979	0.979	0.978	0.979
累计净值(元)	1.323	1.322	1.322	1.321	1.322

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