汇添富6月红定期开放债券A(470088)_最新动态

汇添富6月红定期开放债券A470088JUNE HUITIANFU RED TIM LEE REGULARLY OPEN BOND FUND A

最新，重磅来了！“公募基金有望成为关键领域”[2024-04-14]

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最新净值：0.978 0.000(0.05%)

累计净值：1.321

更新时间：2024-04-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富6月红定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：於乐其

2022-11-26 每10份派现金 0.8 元

基金规模：10.56亿元

2022-03-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富6月红定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.77	2.68	1.38	1.98
债券型名次	5196	620	316	4244	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	2.27	1.31	19.13	36.26
债券型名次	4343	3709	3198	885	712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富6月红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	华安可转债债券B	-0.18	1.10	0.85	-3.22	-0.84
5195	华富强化回报债券	-0.18	0.30	0.84	-0.36	-0.42
5196	汇添富6月红定期开放债券A	-0.18	0.77	2.68	1.38	1.98
5197	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	-0.39	1.10	-0.08	0.38
5198	平安利率债A	-0.18	0.31	2.23	3.59	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.81	6.06	9.15	4.65	8.40
5	民生加银转债优选C	1.74	5.85	9.04	4.40	8.26
汇添富6月红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	华夏鼎隆债券A	0.30	0.77	1.97	3.40	2.10
619	华夏中债3-5年政金债指数C	0.34	0.77	1.52	0.69	1.30
620	汇添富6月红定期开放债券A	-0.18	0.77	2.68	1.38	1.98
621	汇添富双享回报债券A	0.35	0.77	4.08	3.46	3.76
622	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.26	0.77	1.94	2.88	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
汇添富6月红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	景顺长城景颐辰利债券C	0.12	0.89	2.69	1.69	-
315	东方强化收益债券	0.54	1.34	2.68	1.08	2.02
316	汇添富6月红定期开放债券A	-0.18	0.77	2.68	1.38	1.98
317	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.40	1.37	2.68	3.81	2.56
318	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.30	0.77	2.67	3.48	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.46	1.03	6.72	11.24	-
汇添富6月红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	海富通上清所短融债券C	0.13	0.28	0.75	1.38	0.86
4243	华安安敦债券C	0.12	0.26	0.73	1.38	0.80
4244	汇添富6月红定期开放债券A	-0.18	0.77	2.68	1.38	1.98
4245	嘉实债券	0.36	0.62	0.60	1.38	0.53
4246	嘉实致元42个月定期债券	0.07	0.24	0.71	1.38	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
汇添富6月红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.29	0.66	2.11	2.74	1.98
791	惠升和赢纯债3个月定开C	0.23	0.56	1.94	2.94	1.98
792	汇添富6月红定期开放债券A	-0.18	0.77	2.68	1.38	1.98
793	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
794	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.32	0.80	2.08	3.33	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.50	20.75	26.17	35.34	44.10
5	工银可转债债券	12.90	11.04	16.75	42.28	55.55
汇添富6月红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.48	1.51	3.11	12.45	14.72
4342	汇泉安盈回报债券C	1.48	0.00	0.00	-	0.30
4343	汇添富6月红定期开放债券A	1.48	2.27	1.31	19.13	36.26
4344	同泰中短债A	1.47	0.00	0.00	-	4.18
4345	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.46	0.00	0.00	-	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.05	24.25	31.32	31.01	37.69
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.51	23.02	29.27	27.96	32.57
汇添富6月红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	交银双利债券A/B	-0.61	2.29	6.48	15.92	80.74
3708	广发集嘉债券C	-2.96	2.28	7.12	27.78	33.53
3709	汇添富6月红定期开放债券A	1.48	2.27	1.31	19.13	36.26
3710	长城嘉裕六个月定开债券A	2.15	2.26	4.25	-	7.86
3711	兴业收益增强债券C	-1.83	2.26	11.70	27.00	52.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
汇添富6月红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	工银双盈债券A	-0.79	1.40	1.36	-	2.12
3197	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	-	2.91
3198	汇添富6月红定期开放债券A	1.48	2.27	1.31	19.13	36.26
3199	鹏华双债加利债券A	-1.33	-0.06	1.23	22.66	84.26
3200	华夏鼎清债券A	-1.46	1.43	1.21	-	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.26	27.51	88.96	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.94	-12.17	5.68	58.12	62.96
5	华商信用增强债券A	-6.49	7.20	27.71	57.00	36.90
汇添富6月红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	建信睿享纯债债券A	4.10	6.19	10.82	19.14	32.30
884	中银添利债券发起E	3.78	5.80	9.56	19.14	19.51
885	汇添富6月红定期开放债券A	1.48	2.27	1.31	19.13	36.26
886	中海增强收益债券C	-0.50	1.49	4.31	19.13	55.42
887	国富恒利债券(LOF)A	3.88	6.12	9.87	19.12	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.01	10.01	23.53	45.82	385.62
2	富国天利增长债券A	3.54	6.62	12.49	24.29	348.18
3	易方达安心回报债券A	0.26	1.05	3.29	25.84	263.67
4	易方达增强回报债券A	5.67	8.31	13.26	36.93	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.29	3.77	9.22	17.93	251.85
汇添富6月红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	招商招瑞纯债债券发起式C	3.94	6.73	11.20	19.31	36.28
711	长信先优债券A	-0.91	0.51	6.05	22.79	36.26
712	汇添富6月红定期开放债券A	1.48	2.27	1.31	19.13	36.26
713	永赢添益债券	4.62	6.69	12.63	22.22	36.25
714	兴业机遇债券C	-5.22	0.18	13.84	-	36.24

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	40.00	4160.04	3.94%
兴业转债	36.60	3729.74	3.53%
20交通银行永续债	30.00	3127.00	2.96%
华友转债	30.00	3117.98	2.95%
23广州控股MTN002	30.00	3110.11	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49388.84	46.74%
金融债券	33874.92	32.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2016-02-12评级说明

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1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	0.978	0.977	0.979	0.978	0.980
累计净值(元)	1.321	1.320	1.321	1.321	1.323

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