我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2614736.08 98.62%
银行存款和结算备付金 36503.97 1.38%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:2651240.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 600.00 60537.26 3.93%
22铁道13 520.00 52199.04 3.38%
22银河G3 500.00 50978.77 3.31%
22国开金融债 500.00 50916.33 3.30%
22国新控股MTN003(能源保供特别债) 500.00 50270.90 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1311966.92 85.07%
金融债券 176942.20 11.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%