资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2588490.85 96.77%
银行存款和结算备付金 86261.07 3.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2674751.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22铁道13 520.00 53003.59 3.36%
22银河G3 500.00 50273.03 3.19%
22国开金融债 500.00 50355.28 3.19%
22国新控股MTN003(能源保供特别债) 500.00 49831.22 3.16%
22电网MTN001 430.00 43209.26 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1304065.21 82.64%
金融债券 94194.14 5.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%