权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 0.26元 | 2023-11-18 | 2.51% |
2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.17元 | 2022-05-25 | 1.67% |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 0.15元 | 2021-12-21 | 1.46% |
2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 0.15元 | 2021-04-06 | 1.47% |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 0.18元 | 2020-06-17 | 1.76% |
2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 0.20元 | 2019-11-06 | 2.00% |
2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 0.38元 | 2019-03-18 | 3.65% |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.24元 | 2018-01-17 | 2.34% |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.08元 | 2017-12-22 | 0.78% |
汇添富长添利定期开放债券C自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.95%