汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券C003529HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.020 0.000(0.01%)

累计净值：1.201

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杨靖

2023-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-05-25 每10份派现金 0.2 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.62	1.20	0.76
债券型名次	3819	4651	5079	4886	4545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.56	7.06	13.09	21.86
债券型名次	3816	3362	2753	1474	1629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	汇安中短债债券A	0.05	0.45	0.99	1.90	1.22
3818	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.25	0.71	1.37	0.87
3819	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.62	1.20	0.76
3820	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.33	0.93	1.86	1.16
3821	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.40	1.17	2.95	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	华创证券创享一年持有期B	0.22	0.23	1.90	1.54	0.29
4650	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.23	0.63	1.24	0.79
4651	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.62	1.20	0.76
4652	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.23	0.63	1.47	0.79
4653	嘉合磐辉纯债A	0.03	0.23	0.66	1.68	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.31	0.62	1.19	0.71
5078	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.21	0.62	1.29	0.77
5079	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.62	1.20	0.76
5080	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.03	0.25	0.62	1.20	0.72
5081	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.28	0.62	1.14	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	华润元大润泽债券A	0.06	0.34	0.89	1.20	0.98
4885	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	0.34	1.39	1.20	0.94
4886	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.62	1.20	0.76
4887	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.03	0.25	0.62	1.20	0.72
4888	嘉实双利债券C	-0.12	0.01	2.50	1.20	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	华商稳定增利债券C	-0.58	0.64	3.78	2.13	0.76
4544	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.22	0.61	1.19	0.76
4545	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.62	1.20	0.76
4546	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.05	0.25	0.60	1.36	0.76
4547	浦银安盛上清所优选短融A	0.04	0.27	0.64	1.22	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	华安添鑫中短债C	2.74	5.16	7.72	14.79	14.81
3815	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.74	4.86	0.00	-	6.03
3816	汇添富长添利定期开放债券C	2.74	4.56	7.06	13.09	21.86
3817	农银金穗定开债券	2.74	4.87	7.09	-	21.81
3818	前海联合泓元定开债券	2.74	4.25	7.93	-	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	中邮鑫溢中短债债券C	3.16	4.57	0.00	-	4.84
3361	工银尊利中短债债券F	2.64	4.56	8.17	-	8.81
3362	汇添富长添利定期开放债券C	2.74	4.56	7.06	13.09	21.86
3363	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.21	4.55	0.00	-	7.44
3364	华安双债添利债券A	2.91	4.55	5.78	14.48	79.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	广发集嘉债券A	-2.18	4.27	7.07	29.76	35.62
2752	中银证券安誉债券C	3.57	3.58	7.07	13.90	18.09
2753	汇添富长添利定期开放债券C	2.74	4.56	7.06	13.09	21.86
2754	长信富全纯债一年定开债券C	3.98	5.28	7.05	-	24.48
2755	工银瑞信7天理财债券C	1.82	3.35	7.05	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	长信利丰债券C	-2.79	1.64	-1.75	13.14	146.75
1473	长城久稳债券A	5.57	8.64	8.70	13.12	23.76
1474	汇添富长添利定期开放债券C	2.74	4.56	7.06	13.09	21.86
1475	东海祥瑞A	4.89	8.61	9.76	13.07	18.27
1476	景顺长城景盛双息收益债券C	4.50	9.34	8.76	13.07	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	平安惠隆纯债A	3.47	5.55	9.66	16.89	21.95
1628	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	6.09	11.13	17.61	-	21.88
1629	汇添富长添利定期开放债券C	2.74	4.56	7.06	13.09	21.86
1630	博时富诚纯债债券	4.30	7.18	11.77	10.85	21.81
1631	农银金穗定开债券	2.74	4.87	7.09	-	21.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	600.00	60537.26	3.93%
22铁道13	520.00	52199.04	3.38%
22银河G3	500.00	50978.77	3.31%
22国开金融债	500.00	50916.33	3.30%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50270.90	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1311966.92	85.07%
金融债券	176942.20	11.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[04-22]
标题：汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月19...

汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月19日更新）基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行...

查看全文[04-19]
04-19汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概...
04-16汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.201	1.201	1.200	1.200	1.200

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。