汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券C003529HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0340 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2524

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.87	1.79	2.99
债券型名次	3244	276	451	1012	985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	6.04	8.87	13.60	28.16
债券型名次	1099	2937	2966	2605	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.04	0.42	0.70	1.41
3243	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.02	0.37	0.59	1.22
3244	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.26	0.87	1.79	2.99
3245	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.08	0.39	0.69	1.84
3246	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.05	0.39	0.61	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
275	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
276	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.26	0.87	1.79	2.99
277	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92
278	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	0.12	0.87	4.01	5.79
450	华宝增强收益债券A	0.96	0.05	0.87	18.96	25.98
451	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.26	0.87	1.79	2.99
452	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.30	0.87	1.43	2.31
453	平安增鑫六个月定开债C	0.06	0.20	0.87	0.87	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	淳厚稳荣一年定开债发起	0.09	-0.21	0.17	1.79	2.65
1011	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1012	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.26	0.87	1.79	2.99
1013	鹏扬泓利债券C	-0.19	-1.12	-0.19	1.79	3.54
1014	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
984	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.10	2.99
985	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.26	0.87	1.79	2.99
986	银河增利债券A	0.23	-1.59	-1.12	2.80	2.99
987	大摩多元收益债券A	-0.20	-0.33	0.10	2.60	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.11	7.68	5.05	-	5.25
1098	博时宏观回报债券C	3.10	8.61	8.45	7.05	67.00
1099	汇添富长添利定期开放债券C	3.10	6.04	8.87	13.60	28.16
1100	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.31	17.28	23.07
1101	浦银安盛优化收益债券C	3.10	7.20	8.85	12.64	79.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	国寿安保安和纯债	0.34	6.04	8.71	-	8.36
2936	华泰紫金智盈债券A	1.64	6.04	9.32	17.52	30.61
2937	汇添富长添利定期开放债券C	3.10	6.04	8.87	13.60	28.16
2938	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64
2939	嘉实致信一年定期纯债债券	1.43	6.04	12.90	20.59	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	东方红鑫裕两年定开信用债	1.90	4.66	8.87	16.70	21.43
2965	东海祥瑞C	0.11	3.38	8.87	1.63	16.04
2966	汇添富长添利定期开放债券C	3.10	6.04	8.87	13.60	28.16
2967	嘉实稳鑫纯债债券	0.65	6.17	8.87	16.21	29.40
2968	南方卓元债券C	4.14	8.75	8.87	14.14	39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	长信先优债券A	3.72	8.14	6.14	13.60	44.46
2604	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.96	13.60	14.27
2605	汇添富长添利定期开放债券C	3.10	6.04	8.87	13.60	28.16
2606	鹏华信用增利债券B	7.69	13.19	8.18	13.60	97.20
2607	银河睿嘉债券C	2.88	5.37	7.94	13.60	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	江信添福C	1.28	3.99	6.86	17.49	28.17
1576	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
1577	汇添富长添利定期开放债券C	3.10	6.04	8.87	13.60	28.16
1578	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15
1579	大成景荣债券C	1.55	6.20	10.75	21.92	28.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	53003.59	3.36%
22银河G3	500.00	50273.03	3.19%
22国开金融债	500.00	50355.28	3.19%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	49831.22	3.16%
22电网MTN001	430.00	43209.26	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1304065.21	82.64%
金融债券	94194.14	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0340	1.0339	1.0338	1.0336	1.0335
累计净值(元)	1.2524	1.2523	1.2522	1.2520	1.2519

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