汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券C003529HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0352 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2536

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.77	1.76	3.11
债券型名次	718	1342	1069	1065	1044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	6.09	8.90	13.51	28.30
债券型名次	1101	2357	2919	2097	1588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
717	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.42	0.71	1.58
718	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.21	0.77	1.76	3.11
719	汇添富丰利短债A	0.03	0.12	0.40	0.62	1.25
720	汇添富丰利短债C	0.03	0.10	0.35	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	华夏鼎兴债券A	0.01	0.21	0.33	0.51	1.29
1341	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.21	1.00	1.13	1.09
1342	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.21	0.77	1.76	3.11
1343	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.21	0.47	0.76	1.14
1344	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.08	0.21	0.75	1.15	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	华宝宝康债券A	-0.02	0.20	0.77	1.37	3.28
1068	华宝宝隆债券A	-0.03	0.17	0.77	0.28	1.03
1069	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.21	0.77	1.76	3.11
1070	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.22	0.77	0.59	1.44
1071	嘉合磐稳纯债A	-0.03	0.09	0.77	0.53	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.77
1064	华富收益增强债券B	-0.02	-0.04	-0.11	1.76	4.70
1065	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.21	0.77	1.76	3.11
1066	建信信用增强债券C	0.00	0.56	0.06	1.76	2.46
1067	南方通元6个月持有债券A	0.05	1.44	2.64	1.76	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	太平丰和一年定开债券发起式	0.07	1.02	0.96	1.70	3.12
1043	长城定期开放债券A	-0.03	0.33	0.81	1.38	3.11
1044	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.21	0.77	1.76	3.11
1045	金信民达纯债A	0.03	0.16	0.40	0.66	3.11
1046	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	太平丰和一年定开债券发起式	3.12	7.45	6.22	1.92	3.76
1100	长城定期开放债券A	3.11	13.34	22.01	24.97	90.51
1101	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.09	8.90	13.51	28.30
1102	金信民达纯债A	3.11	9.72	14.21	28.12	29.29
1103	中邮稳定收益债券型C	3.10	8.28	13.85	20.46	85.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	国泰兴富三个月定期开放债券	1.51	6.09	9.97	17.61	23.41
2356	海富通恒丰定开债券	1.12	6.09	9.93	18.50	35.19
2357	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.09	8.90	13.51	28.30
2358	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	6.09	9.31	-	9.64
2359	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.10	6.09	11.24	18.89	43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.30	7.75	8.90	-	-12.36
2918	华夏稳鑫增利80天债券A	1.53	5.42	8.90	-	12.28
2919	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.09	8.90	13.51	28.30
2920	平安中短债债券C	1.54	4.63	8.90	17.54	26.14
2921	融通通福债券C	2.68	8.51	8.90	19.89	43.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	大成景盛一年定期债券A	3.16	9.20	8.99	13.51	27.13
2096	华宝1-3年国开债指数	0.32	3.97	6.83	13.51	14.52
2097	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.09	8.90	13.51	28.30
2098	交银稳鑫短债债券A	1.44	4.17	7.60	13.51	20.35
2099	圆信永丰兴利C	1.77	6.91	9.13	13.50	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	中金金利C	1.76	4.05	6.27	12.08	28.31
1587	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	15.02	28.30
1588	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.09	8.90	13.51	28.30
1589	中邮纯债优选一年定开债C	3.21	8.46	15.92	-	28.29
1590	华夏鼎福三个月定开债券A	0.92	7.18	12.38	20.12	28.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	53003.59	3.36%
22银河G3	500.00	50273.03	3.19%
22国开金融债	500.00	50355.28	3.19%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	49831.22	3.16%
22电网MTN001	430.00	43209.26	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1304065.21	82.64%
金融债券	94194.14	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0351	1.0351	1.0349	1.0348	1.0348
累计净值(元)	1.2535	1.2535	1.2533	1.2532	1.2532

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