汇添富长添利定期开放债券C(003529)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券C003529HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0420 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2604

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
债券型名次	1140	604	1670	1370	2083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	6.22	9.02	13.69	29.15
债券型名次	1201	1744	2650	2160	1587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	惠升和韵66个月定开债券	0.04	0.25	0.83	1.71	0.76
1139	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	-0.16	0.35	0.82	0.41
1140	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
1141	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.01	0.22	0.72	0.21
1142	汇添富鑫悦纯债C	0.04	-0.01	0.16	0.59	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	0.24	0.65	1.44	0.75
603	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.24	0.96	1.69	0.89
604	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
605	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.24	0.32	0.70	0.31
606	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.19	0.70	1.23	0.65
1669	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.70	1.23	0.67
1670	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
1671	建信稳定得利债券A	-0.20	-0.80	0.70	1.23	0.76
1672	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.11	0.70	1.52	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华安领荣一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.74	1.50	0.78
1369	华夏鼎茂债券C	0.05	-0.02	0.79	1.50	0.80
1370	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
1371	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
1372	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富长添利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.20	0.67	1.34	0.66
2082	华夏希望债券C	-0.14	-0.48	0.82	2.15	0.66
2083	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
2084	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.21	0.67	1.33	0.66
2085	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
1200	华安沣悦债券A	3.18	7.64	9.81	-	9.38
1201	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.22	9.02	13.69	29.15
1202	南方金利定开债券A	3.18	6.16	10.67	24.68	116.30
1203	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.18	10.20	9.13	11.90	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	广发汇立定期开放债券	2.29	6.22	10.81	-	28.01
1743	广发景宁纯债A	2.88	6.22	11.43	22.27	24.12
1744	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.22	9.02	13.69	29.15
1745	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.67	6.22	9.82	22.50	28.93
1746	西部利得鑫泓增强债券C	-0.04	6.22	12.41	7.42	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	华宝宝惠债券	3.17	6.19	9.02	-	20.93
2649	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.69	5.38	9.02	16.27	72.19
2650	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.22	9.02	13.69	29.15
2651	平安合进1年定开债	1.03	4.21	9.02	-	17.37
2652	万家鑫享纯债A	2.94	5.76	9.02	16.88	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	浦银中短债C	1.89	4.36	8.06	13.71	22.93
2159	东吴悦秀纯债A	1.26	4.15	7.72	13.69	25.08
2160	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.22	9.02	13.69	29.15
2161	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.68	16.05
2162	鹏华丰泰定期开放债券B	1.20	5.27	7.96	13.68	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富长添利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	国泰聚禾纯债债券	2.44	6.29	11.51	20.46	29.16
1586	万家家享中短债A	1.97	4.49	8.14	14.68	29.16
1587	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.22	9.02	13.69	29.15
1588	南方泽元	2.57	5.49	9.90	17.28	29.15
1589	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52064.92	3.27%
22国开金融债	500.00	50689.75	3.19%
22银河G3	500.00	50567.83	3.18%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50133.83	3.15%
22电网MTN001	430.00	43469.02	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1304047.78	81.94%
金融债券	93804.92	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0419	1.0416	1.0415	1.0414	1.0413
累计净值(元)	1.2603	1.2600	1.2599	1.2598	1.2597

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