资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80078.10 84.53%
银行存款和结算备付金 1991.70 2.10%
其他资产 12662.22 13.37%
资产总值:94732.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 50.00 5265.02 5.56%
11工行01 50.00 5210.67 5.50%
21交通银行二级 50.00 5094.60 5.38%
25管网SK 50.00 5005.45 5.29%
21北京农商二级 40.00 4195.52 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44278.16 46.78%
企业债 16175.36 17.09%
国家债券 10017.15 10.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%