我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
417.91 |
3106.85 |
697.48 |
2271.21 |
993.79 |
本期利润(万元) |
451.06 |
4464.38 |
520.23 |
3513.89 |
1592.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2473.81 |
0.00 |
8738.46 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
34384.39 |
31845.91 |
54072.61 |
131532.61 |
185370.55 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
67.68 |
40.03 |
716.47 |
166.39 |
2101.34 |
交易性金融资产(万元) |
44034.46 |
148036.46 |
236225.08 |
366391.96 |
142946.33 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
44034.46 |
148036.46 |
236225.08 |
366391.96 |
141945.13 |
应付管理人报酬(万元) |
7.96 |
36.24 |
46.76 |
75.14 |
25.53 |
应付托管费(万元) |
1.33 |
6.04 |
7.79 |
12.52 |
4.26 |
资产总计(万元) |
45465.67 |
163054.33 |
239091.48 |
376903.01 |
148717.77 |
负债合计(万元) |
12856.61 |
30754.48 |
16874.02 |
65226.46 |
38615.69 |
所有者权益合计(万元) |
32609.07 |
132299.84 |
222217.47 |
311676.54 |
110102.08 |
未分配利润(万元) |
2747.84 |
8825.81 |
14946.72 |
20577.65 |
5563.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
49.99 |
28.36 |
42.27 |
18.05 |
2163.47 |
投资收益(万元) |
4178.58 |
3081.90 |
7849.90 |
4141.74 |
333.91 |
公允价值变动收益(万元) |
1366.99 |
1247.50 |
-1591.63 |
-139.32 |
-29.46 |
其它收入(万元) |
3.91 |
3.83 |
19.15 |
4.82 |
2.02 |
收入合计(万元) |
5599.47 |
4361.59 |
6319.70 |
4025.28 |
2469.94 |
管理人报酬(万元) |
366.95 |
278.62 |
780.36 |
302.62 |
172.34 |
托管费(万元) |
61.16 |
46.44 |
130.06 |
50.44 |
47.00 |
其它费用(万元) |
28.13 |
14.25 |
28.20 |
13.72 |
25.96 |
费用合计(万元) |
1108.93 |
833.55 |
2250.13 |
858.00 |
500.79 |
利润总额(万元) |
4490.55 |
3528.04 |
4069.57 |
3167.29 |
1969.16 |
净利润(万元) |
4490.55 |
3528.04 |
4069.57 |
3167.29 |
1969.16 |