我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 417.91 3106.85 697.48 2271.21 993.79
本期利润(万元) 451.06 4464.38 520.23 3513.89 1592.27
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.74 0.00 1.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2473.81 0.00 8738.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 34384.39 31845.91 54072.61 131532.61 185370.55
期末基金份额净值(元) 1.11 1.09 1.08 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 3.94 0.00 2.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.31 0.00 23.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 67.68 40.03 716.47 166.39 2101.34
交易性金融资产(万元) 44034.46 148036.46 236225.08 366391.96 142946.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 44034.46 148036.46 236225.08 366391.96 141945.13
应付管理人报酬(万元) 7.96 36.24 46.76 75.14 25.53
应付托管费(万元) 1.33 6.04 7.79 12.52 4.26
资产总计(万元) 45465.67 163054.33 239091.48 376903.01 148717.77
负债合计(万元) 12856.61 30754.48 16874.02 65226.46 38615.69
所有者权益合计(万元) 32609.07 132299.84 222217.47 311676.54 110102.08
未分配利润(万元) 2747.84 8825.81 14946.72 20577.65 5563.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 49.99 28.36 42.27 18.05 2163.47
投资收益(万元) 4178.58 3081.90 7849.90 4141.74 333.91
公允价值变动收益(万元) 1366.99 1247.50 -1591.63 -139.32 -29.46
其它收入(万元) 3.91 3.83 19.15 4.82 2.02
收入合计(万元) 5599.47 4361.59 6319.70 4025.28 2469.94
管理人报酬(万元) 366.95 278.62 780.36 302.62 172.34
托管费(万元) 61.16 46.44 130.06 50.44 47.00
其它费用(万元) 28.13 14.25 28.20 13.72 25.96
费用合计(万元) 1108.93 833.55 2250.13 858.00 500.79
利润总额(万元) 4490.55 3528.04 4069.57 3167.29 1969.16
净利润(万元) 4490.55 3528.04 4069.57 3167.29 1969.16