汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1686 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3206

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.66亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.44	0.46	0.53
债券型名次	1990	1921	3824	4876	2500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.66	10.77	17.05	35.19
债券型名次	4517	2390	1701	1298	1187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	汇添富鑫和纯债A	0.06	0.23	0.50	0.65	0.37
1989	汇添富鑫和纯债C	0.06	0.20	0.39	0.43	0.30
1990	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.28	0.44	0.46	0.53
1991	嘉合慧康63个月定开债券C	0.06	0.14	0.38	0.81	0.24
1992	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.19	0.34	0.48	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.28	0.47	0.64	0.43
1920	汇添富鑫汇债券A	0.11	0.28	0.46	0.63	0.52
1921	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.28	0.44	0.46	0.53
1922	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.28	0.70	0.61	0.67
1923	嘉实纯债债券C	0.06	0.28	0.58	0.90	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.23	0.44	0.83	0.36
3823	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.16	0.44	0.81	0.32
3824	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.28	0.44	0.46	0.53
3825	嘉实致盈债券	0.08	0.25	0.44	0.31	0.45
3826	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.22	0.44	0.67	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
4875	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.16	0.26	0.46	0.17
4876	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.28	0.44	0.46	0.53
4877	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4878	南方通利A	0.11	0.34	0.44	0.46	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	华夏纯债债券A	0.05	0.21	0.62	0.95	0.53
2499	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.21	0.64	1.17	0.53
2500	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.28	0.44	0.46	0.53
2501	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.11	0.29	0.63	1.03	0.53
2502	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.04	0.22	0.68	1.05	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	海富通利率债债券A	1.34	5.73	10.21	-	15.14
4516	华安中债1-3年政策金融债C	1.34	3.98	7.58	14.20	20.12
4517	汇添富鑫瑞债券A	1.34	5.66	10.77	17.05	35.19
4518	建信稳定鑫利债券C	1.34	4.55	8.62	15.23	33.41
4519	农银金丰定开债券	1.34	3.62	7.33	13.87	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	国泰君安安平一年定开债券发起	1.91	5.66	9.92	-	9.87
2389	华安双债添利债券C	2.37	5.66	7.91	9.92	81.51
2390	汇添富鑫瑞债券A	1.34	5.66	10.77	17.05	35.19
2391	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.66	8.18	-	16.11
2392	前海联合泰瑞纯债C	1.12	5.66	10.46	16.16	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.67	5.40	10.77	-	19.09
1700	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.10	5.08	10.77	18.06	24.04
1701	汇添富鑫瑞债券A	1.34	5.66	10.77	17.05	35.19
1702	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.50	5.46	10.77	-	11.43
1703	民生加银恒益纯债A	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	兴银合盈债券C	2.14	4.85	9.45	17.06	22.57
1297	华安鼎瑞定开债	1.40	5.25	9.95	17.05	33.35
1298	汇添富鑫瑞债券A	1.34	5.66	10.77	17.05	35.19
1299	建信稳定鑫利债券A	1.61	5.22	9.63	17.05	37.84
1300	金鹰持久增利(LOF)C	10.47	17.85	9.81	17.05	120.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	建信睿怡纯债A	3.15	5.77	8.33	18.56	35.26
1186	兴业天禧债券	2.09	5.28	9.92	17.50	35.23
1187	汇添富鑫瑞债券A	1.34	5.66	10.77	17.05	35.19
1188	西部利得汇盈债券C	2.17	5.47	11.27	20.69	35.18
1189	宏利纯利债券A	2.14	5.08	8.85	16.79	35.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	40.00	4082.21	8.72%
25国开20	40.00	3978.58	8.50%
25附息国债02	35.00	3259.09	6.96%
25中证G9	30.00	3023.90	6.46%
25超长特别国债05	30.00	2770.13	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17482.30	37.33%
企业债	15194.61	32.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1679	1.1676	1.1679	1.1684	1.1678
累计净值(元)	1.3199	1.3196	1.3199	1.3204	1.3198

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