汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1624 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3144

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.44亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71
债券型名次	5067	5028	4882	4928	4082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	6.47	10.66	16.69	34.47
债券型名次	4150	1998	1694	1260	1155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	华安中债7-10年国开债A	-0.19	-0.27	0.49	-1.23	-0.74
5066	华夏稳享增利6个月债券C	-0.19	-0.11	-0.06	1.94	3.08
5067	汇添富鑫瑞债券A	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71
5068	嘉合磐通A	-0.19	-0.47	-0.24	6.60	9.26
5069	嘉实致享纯债债券	-0.19	-0.14	0.26	-1.06	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39
5027	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
5028	汇添富鑫瑞债券A	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71
5029	嘉实致享纯债债券	-0.19	-0.14	0.26	-1.06	-0.67
5030	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	海富通策略收益债券A	-0.11	-0.03	0.11	1.19	3.82
4881	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
4882	汇添富鑫瑞债券A	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71
4883	金元顺安桉盛债券C	-0.17	0.10	0.11	5.34	6.46
4884	鹏扬添利增强C	-0.04	0.45	0.11	1.93	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4927	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.05	0.68	-0.36	0.01
4928	汇添富鑫瑞债券A	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71
4929	嘉合磐昇纯债A	-0.07	0.05	0.22	-0.36	0.34
4930	南方宣利定期开放债券A	-0.03	-0.13	1.08	-0.36	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.09	0.60	0.19	0.71
4081	广发景源纯债C	0.02	0.10	0.58	0.02	0.71
4082	汇添富鑫瑞债券A	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71
4083	交银丰盈收益债券C	0.03	0.15	0.47	0.72	0.71
4084	南方1-3年国开债E	-0.04	0.13	0.45	0.26	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	广发汇佳定期开放债券	0.71	6.27	9.93	17.38	30.58
4149	广发景源纯债C	0.71	5.17	8.66	15.65	36.27
4150	汇添富鑫瑞债券A	0.71	6.47	10.66	16.69	34.47
4151	交银丰盈收益债券C	0.71	4.19	7.35	13.22	27.26
4152	南方1-3年国开债E	0.71	5.31	8.27	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.42	6.47	10.37	-	22.58
1997	华安添顺债券	1.46	6.47	9.19	-	9.47
1998	汇添富鑫瑞债券A	0.71	6.47	10.66	16.69	34.47
1999	嘉合磐稳纯债C	1.25	6.47	9.85	18.00	26.29
2000	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.70	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	鑫元恒鑫收益增强C	6.44	9.49	10.67	12.31	15.32
1693	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.36	6.39	10.66	-	14.09
1694	汇添富鑫瑞债券A	0.71	6.47	10.66	16.69	34.47
1695	南方交元债券	1.11	6.23	10.66	19.50	28.45
1696	博时安弘一年定开债发起式C	0.79	5.25	10.65	17.34	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	博时聚利3个月定开债发起式	1.03	5.19	8.82	16.69	36.64
1259	财通资管鸿利中短债债券A	1.51	5.27	9.21	16.69	25.28
1260	汇添富鑫瑞债券A	0.71	6.47	10.66	16.69	34.47
1261	易方达纯债1年定期开放债券C	1.56	5.54	10.39	16.69	66.60
1262	大成安诚债券A	-0.03	5.44	8.45	16.68	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	平安合悦定开债	-0.12	5.49	10.79	20.09	34.50
1154	博时臻选纯债债券A	0.72	5.52	8.97	16.79	34.48
1155	汇添富鑫瑞债券A	0.71	6.47	10.66	16.69	34.47
1156	兴业天禧债券	1.04	5.77	10.46	17.41	34.47
1157	南方纯元A	0.33	5.89	8.97	16.20	34.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	50.00	5265.02	5.56%
11工行01	50.00	5210.67	5.50%
21交通银行二级	50.00	5094.60	5.38%
25管网SK	50.00	5005.45	5.29%
21北京农商二级	40.00	4195.52	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44278.16	46.78%
企业债	16175.36	17.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1622	1.1627	1.1646	1.1645	1.1647
累计净值(元)	1.3142	1.3147	1.3166	1.3165	1.3167

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