汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1643 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3163

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.44亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88
债券型名次	614	3366	4261	4447	3614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	7.43	11.13	17.67	34.69
债券型名次	3089	1655	1432	1410	1131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
613	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
614	汇添富鑫瑞债券A	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88
615	嘉实稳宏债券A	0.18	-1.13	2.74	16.13	20.84
616	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	汇丰晋信丰盈债券A	0.23	-0.09	0.31	-0.59	-0.51
3365	汇添富鑫汇债券A	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
3366	汇添富鑫瑞债券A	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88
3367	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
3368	嘉实致信一年定期纯债债券	0.11	-0.09	0.52	0.17	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	华夏理财30天债券B	0.02	0.06	0.25	0.51	0.98
4260	汇添富理财60天债券B	0.02	0.08	0.25	0.47	0.92
4261	汇添富鑫瑞债券A	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88
4262	交银施罗德稳固收益债券A	-0.11	-0.29	0.25	3.14	4.53
4263	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.05	0.25	0.59	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
4446	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.06	0.26	0.04	0.79
4447	汇添富鑫瑞债券A	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88
4448	交银丰润收益债券C	0.17	0.01	0.48	0.04	-0.01
4449	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.08	-0.11	0.47	0.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
3613	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.08	0.18	0.01	0.88
3614	汇添富鑫瑞债券A	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88
3615	南方畅利定开债券发起	0.15	-0.07	0.73	0.51	0.88
3616	平安合韵	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	汇添富丰润中短债C	1.53	6.69	9.40	-	9.68
3088	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	4.63	7.65	-	7.50
3089	汇添富鑫瑞债券A	1.53	7.43	11.13	17.67	34.69
3090	建信短债债券A	1.53	4.34	7.69	14.58	16.80
3091	景顺长城景泰裕利纯债A	1.53	6.99	11.26	20.08	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.21	7.44	11.16	19.79	21.49
1654	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99
1655	汇添富鑫瑞债券A	1.53	7.43	11.13	17.67	34.69
1656	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.37	7.43	9.94	18.10	29.09
1657	太平恒久纯债	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	中加颐智纯债债券	1.67	5.64	11.14	17.53	24.82
1431	红塔红土瑞景纯债A	0.82	5.50	11.13	-	14.20
1432	汇添富鑫瑞债券A	1.53	7.43	11.13	17.67	34.69
1433	民生加银恒泽债券	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
1434	中信建投稳骏债券	0.79	7.63	11.13	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	华安稳固收益债券A	1.89	7.13	10.52	17.67	50.09
1409	华夏希望债券A	3.60	10.63	13.26	17.67	133.19
1410	汇添富鑫瑞债券A	1.53	7.43	11.13	17.67	34.69
1411	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
1412	前海联合泰瑞纯债A	1.62	7.78	10.83	17.67	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	招商招顺纯债A	1.31	5.49	9.17	16.45	34.71
1130	光大保德信晟利债券A	8.36	15.04	15.36	25.06	34.70
1131	汇添富鑫瑞债券A	1.53	7.43	11.13	17.67	34.69
1132	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
1133	兴全恒鑫债券C	2.14	6.55	11.55	26.79	34.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	50.00	5265.02	5.56%
11工行01	50.00	5210.67	5.50%
21交通银行二级	50.00	5094.60	5.38%
25管网SK	50.00	5005.45	5.29%
21北京农商二级	40.00	4195.52	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44278.16	46.78%
企业债	16175.36	17.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1634	1.1627	1.1620	1.1622	1.1620
累计净值(元)	1.3154	1.3147	1.3140	1.3142	1.3140

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