汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.1695 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3215

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.66亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.41	0.78	0.61
债券型名次	2153	3358	3938	4330	2473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.67	10.58	16.81	35.30
债券型名次	4645	2269	1553	1315	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.27	0.57
2152	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.19	0.51	0.96	0.51
2153	汇添富鑫瑞债券A	0.02	0.09	0.41	0.78	0.61
2154	汇添富鑫瑞债券C	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52
2155	汇添富鑫禧债券	0.02	0.12	0.36	1.14	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.09	0.50	0.98	0.46
3357	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.25	0.53	0.22
3358	汇添富鑫瑞债券A	0.02	0.09	0.41	0.78	0.61
3359	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
3360	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.09	0.74	1.25	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.16	0.41	2.21	0.38
3937	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.13	0.41	0.80	0.38
3938	汇添富鑫瑞债券A	0.02	0.09	0.41	0.78	0.61
3939	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41
3940	嘉实30天持有期中短债债券C	0.00	0.11	0.41	0.71	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	华夏鼎明债券C	0.00	0.13	0.42	0.78	0.38
4329	汇安永利30天持有期短债A	0.00	0.15	0.40	0.78	0.38
4330	汇添富鑫瑞债券A	0.02	0.09	0.41	0.78	0.61
4331	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.11	0.41	0.78	0.38
4332	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	惠升和泰纯债A	0.00	0.13	0.55	1.13	0.61
2472	汇添富丰润中短债E	0.02	0.21	0.66	1.47	0.61
2473	汇添富鑫瑞债券A	0.02	0.09	0.41	0.78	0.61
2474	嘉合磐辉纯债A	0.05	0.08	0.56	0.92	0.61
2475	建信睿兴纯债债券	0.01	0.18	0.61	1.27	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	华夏中债1-3年政金债指数C	1.38	3.85	7.78	15.11	21.62
4644	汇添富鑫汇债券A	1.38	5.54	9.87	16.05	33.73
4645	汇添富鑫瑞债券A	1.38	5.67	10.58	16.81	35.30
4646	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.37	6.45	-	9.79
4647	建信稳定鑫利债券C	1.38	4.60	8.37	14.82	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	恒生前海恒扬纯债债券A	2.71	5.67	10.12	19.46	21.73
2268	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.64	5.67	9.73	-	10.41
2269	汇添富鑫瑞债券A	1.38	5.67	10.58	16.81	35.30
2270	嘉实致享纯债债券	1.13	5.67	10.28	18.12	24.61
2271	摩根瑞泰定开债A	2.97	5.67	8.08	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	国泰聚鑫纯债债券	3.69	6.65	10.58	19.07	21.43
1552	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1553	汇添富鑫瑞债券A	1.38	5.67	10.58	16.81	35.30
1554	泰康润颐63个月定开债券	2.61	6.58	10.58	-	21.70
1555	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.70	6.57	10.58	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	银河睿丰定开债券	1.90	7.05	10.38	16.82	25.94
1314	国泰中债1-3年国开债C	1.71	4.70	8.17	16.81	19.18
1315	汇添富鑫瑞债券A	1.38	5.67	10.58	16.81	35.30
1316	招商安心收益债券C	1.09	3.74	8.08	16.81	153.78
1317	富国投资级信用债C	2.19	5.11	9.38	16.80	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	宏利聚利债券(LOF)	3.07	8.18	9.14	14.11	35.33
1168	博时臻选纯债债券A	1.79	5.12	9.04	16.84	35.30
1169	汇添富鑫瑞债券A	1.38	5.67	10.58	16.81	35.30
1170	银河景行3个月定开债券	2.53	6.11	10.67	-	35.30
1171	鑫元泽利	2.63	6.15	12.40	26.60	35.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	40.00	4082.21	8.72%
25国开20	40.00	3978.58	8.50%
25附息国债02	35.00	3259.09	6.96%
25中证G9	30.00	3023.90	6.46%
25超长特别国债05	30.00	2770.13	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17482.30	37.33%
企业债	15194.61	32.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1692	1.1693	1.1692	1.1689	1.1684
累计净值(元)	1.3212	1.3213	1.3212	1.3209	1.3204

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