汇添富鑫瑞债券A(004089)_最新动态

汇添富鑫瑞债券A004089HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1623 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3143

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.44亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.03	0.06	-0.61	-0.01
债券型名次	4147	5080	5093	4982	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	6.28	10.47	16.43	34.46
债券型名次	4673	2148	1721	1594	1174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	汇添富利率债	-0.01	0.13	0.38	0.50	-0.01
4146	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.01	0.07	0.38	0.21	-0.01
4147	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	-0.03	0.06	-0.61	-0.01
4148	汇添富鑫润纯债A	-0.01	0.10	0.45	-0.14	-0.01
4149	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.01	0.28	0.81	-0.17	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
5079	汇添富安心中国债券C	-0.06	-0.03	0.17	-0.06	-0.06
5080	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	-0.03	0.06	-0.61	-0.01
5081	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03
5082	交银裕祥纯债债券A	-0.05	-0.03	0.13	-0.93	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	大成安诚债券A	-0.14	-0.09	0.06	-0.73	-0.14
5092	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5093	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	-0.03	0.06	-0.61	-0.01
5094	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
5095	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.65	0.55	0.06	0.85	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	格林泓景债券C	0.03	0.14	-0.35	-0.61	0.03
4981	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.02	0.22	-0.08	-0.61	-0.02
4982	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	-0.03	0.06	-0.61	-0.01
4983	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.03	0.05	-0.61	-0.09
4984	先锋汇盈纯债C	3.64	-1.14	-0.78	-0.61	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	汇添富利率债	-0.01	0.13	0.38	0.50	-0.01
4155	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.01	0.07	0.38	0.21	-0.01
4156	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	-0.03	0.06	-0.61	-0.01
4157	汇添富鑫润纯债A	-0.01	0.10	0.45	-0.14	-0.01
4158	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.01	0.28	0.81	-0.17	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.32	3.76	7.40	-	12.87
4672	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.32	4.49	0.00	-	6.87
4673	汇添富鑫瑞债券A	0.32	6.28	10.47	16.43	34.46
4674	金鹰添益3个月定开债	0.32	5.56	9.00	16.58	38.58
4675	上银慧鑫利债券	0.32	7.89	11.28	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.48	6.28	9.81	17.90	24.96
2147	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.35	6.28	0.00	-	9.09
2148	汇添富鑫瑞债券A	0.32	6.28	10.47	16.43	34.46
2149	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.39	6.28	8.96	7.08	10.53
2150	太平恒安三个月定开债	1.18	6.28	10.43	18.89	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.09	28.72
1720	工银信用纯债一年定开债券C	1.38	5.70	10.47	16.84	76.20
1721	汇添富鑫瑞债券A	0.32	6.28	10.47	16.43	34.46
1722	嘉实致业一年定期纯债债券	1.39	6.13	10.47	17.94	18.95
1723	诺安聚利债券A	0.88	5.92	10.47	16.48	52.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	平安惠涌纯债	0.77	5.49	8.25	16.44	19.32
1593	招商添锦1年定开债发起式	0.86	5.60	9.32	16.44	16.55
1594	汇添富鑫瑞债券A	0.32	6.28	10.47	16.43	34.46
1595	南方卓利3个月定开债发起式	2.19	6.69	9.59	16.43	31.40
1596	东方红鑫安39个月定开债券	2.73	5.36	8.70	16.42	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇添富鑫瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	兴业天禧债券	1.00	5.66	10.15	17.23	34.52
1173	博时臻选纯债债券A	0.68	5.51	8.92	16.67	34.46
1174	汇添富鑫瑞债券A	0.32	6.28	10.47	16.43	34.46
1175	南方纯元A	0.23	5.77	8.97	15.86	34.44
1176	西部利得汇盈债券C	1.19	6.00	11.18	20.38	34.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	50.00	5265.02	5.56%
11工行01	50.00	5210.67	5.50%
21交通银行二级	50.00	5094.60	5.38%
25管网SK	50.00	5005.45	5.29%
21北京农商二级	40.00	4195.52	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44278.16	46.78%
企业债	16175.36	17.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1622	1.1620	1.1623	1.1623	1.1624
累计净值(元)	1.3142	1.3140	1.3143	1.3143	1.3144

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