资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 445072.42 99.97%
银行存款和结算备付金 120.53 0.03%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:445193.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 330.00 32242.54 7.39%
24农发清发17 290.00 29205.94 6.69%
20国开10 270.00 28784.40 6.60%
21国开10 220.00 24011.62 5.50%
23农发清发07 220.00 22928.28 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 409052.17 93.75%
国家债券 36020.25 8.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%