我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 563495.32 99.96%
银行存款和结算备付金 188.36 0.03%
其他资产 10.48 0.00%
资产总值:563694.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 830.00 84626.66 17.48%
23进出03 760.00 78725.53 16.26%
21国开03 524.00 53758.31 11.10%
23国开02 410.00 41616.31 8.59%
23农发05 365.00 37679.43 7.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 541673.37 111.86%
国家债券 21821.96 4.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%