汇添富鑫汇债券A(004655)_最新动态

汇添富鑫汇债券A004655HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0696 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2945

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：43.62亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.10	0.42	-0.64	-0.16
债券型名次	4720	4925	3537	5126	5076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	5.97	9.55	-	32.88
债券型名次	5123	2497	2353	949	1264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	汇添富实业债债券A	-0.13	0.61	2.31	5.67	10.38
4719	汇添富实业债债券C	-0.13	0.58	2.22	5.47	9.94
4720	汇添富鑫汇债券A	-0.13	-0.10	0.42	-0.64	-0.16
4721	嘉实稳固收益债券C	-0.13	0.94	-0.42	5.62	6.62
4722	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.13	0.10	0.55	0.00	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	华夏鼎通债券C	-0.07	-0.10	0.25	-0.29	-0.20
4924	汇安嘉汇纯债债券A	-0.04	-0.10	0.99	0.34	1.68
4925	汇添富鑫汇债券A	-0.13	-0.10	0.42	-0.64	-0.16
4926	景顺长城稳健增益债券A	-0.41	-0.10	0.16	2.53	5.98
4927	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	-0.10	0.50	0.10	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.42	0.62	1.28
3536	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66
3537	汇添富鑫汇债券A	-0.13	-0.10	0.42	-0.64	-0.16
3538	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
3539	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.42	0.75	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	中信建投景信债券C	0.01	-0.10	0.40	-0.63	-0.26
5125	财通弘利纯债债券	-0.04	0.07	0.61	-0.64	-0.38
5126	汇添富鑫汇债券A	-0.13	-0.10	0.42	-0.64	-0.16
5127	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.09	-0.10	0.19	-0.64	-0.42
5128	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
5075	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.06	0.24	-0.81	-0.16
5076	汇添富鑫汇债券A	-0.13	-0.10	0.42	-0.64	-0.16
5077	招商添福1年定开债	-0.09	0.00	0.42	0.17	-0.16
5078	博时聚源纯债债券A	-0.07	-0.04	0.30	-0.60	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.16	5.51	8.97	-	16.97
5122	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	-	15.15
5123	汇添富鑫汇债券A	-0.16	5.97	9.55	-	32.88
5124	招商添福1年定开债	-0.16	4.26	7.47	-	11.10
5125	博时聚源纯债债券A	-0.17	5.02	8.34	-	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	华安安腾一年定开债	1.80	5.97	9.05	-	15.57
2496	汇安裕和纯债债券C	1.70	5.97	11.40	-	23.76
2497	汇添富鑫汇债券A	-0.16	5.97	9.55	-	32.88
2498	鹏华尊悦定开债发起式	1.29	5.97	10.16	-	35.33
2499	融通债券A/B	1.41	5.97	11.03	-	197.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	富国稳健增强债券A/B	3.41	8.37	9.55	-	96.13
2352	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.73	9.55	-	10.69
2353	汇添富鑫汇债券A	-0.16	5.97	9.55	-	32.88
2354	平安合韵	0.91	5.60	9.55	-	28.18
2355	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.73	6.68	9.55	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	新华鼎利债券A	2.35	7.01	10.42	-	25.88
948	长信利丰债券E	4.68	8.56	5.55	-	30.42
949	汇添富鑫汇债券A	-0.16	5.97	9.55	-	32.88
950	汇添富鑫汇债券C	-0.56	5.07	8.18	-	28.54
951	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	工银丰淳半年定开债券	0.76	5.12	9.15	-	32.97
1263	易方达恒安定开债券发起式	1.29	7.25	12.15	-	32.95
1264	汇添富鑫汇债券A	-0.16	5.97	9.55	-	32.88
1265	长江乐鑫定开债	1.45	6.75	13.59	-	32.83
1266	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	-	32.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	330.00	32242.54	7.39%
24农发清发17	290.00	29205.94	6.69%
20国开10	270.00	28784.40	6.60%
21国开10	220.00	24011.62	5.50%
23农发清发07	220.00	22928.28	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	409052.17	93.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0694	1.0697	1.0710	1.0707	1.0709
累计净值(元)	1.2943	1.2946	1.2959	1.2956	1.2958

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