汇添富鑫汇债券A(004655)_最新动态

汇添富鑫汇债券A004655HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0702 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2951

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：43.62亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
债券型名次	684	3365	1485	5129	5043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96
债券型名次	4859	2016	1992	1682	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	华宝宝隆债券C	0.17	0.03	0.67	0.19	0.83
683	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
684	汇添富鑫汇债券A	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
685	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
686	嘉实稳宏债券C	0.17	-1.15	2.64	15.93	20.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
3364	汇丰晋信丰盈债券A	0.23	-0.09	0.31	-0.59	-0.51
3365	汇添富鑫汇债券A	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
3366	汇添富鑫瑞债券A	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88
3367	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	-0.02	0.54	0.82	1.55
1484	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.06	0.54	0.01	-0.11
1485	汇添富鑫汇债券A	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
1486	嘉合磐稳纯债A	0.05	-0.06	0.54	0.59	1.33
1487	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	广发汇安18个月定期债券C	-0.23	-0.36	-0.36	-0.52	-0.12
5128	兴银合丰债券A	0.15	-0.11	0.40	-0.52	-0.19
5129	汇添富鑫汇债券A	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
5130	摩根丰瑞债券A	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14
5131	易米和丰债券A	0.15	-0.19	0.34	-0.53	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5042	光大纯债债券C	0.18	-0.57	0.14	-0.80	-0.10
5043	汇添富鑫汇债券A	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
5044	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10
5045	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	长信富全纯债一年定开债券C	0.76	4.17	6.87	10.48	27.22
4858	恒生前海恒润纯债C	0.76	5.07	0.00	-	4.99
4859	汇添富鑫汇债券A	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96
4860	中航瑞旭3个月定开债A	0.76	5.17	0.00	-	7.33
4861	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
2015	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52
2016	汇添富鑫汇债券A	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96
2017	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92
2018	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.96	6.70	14.31	47.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.57	7.20	10.15	-	-4.42
1991	汇添富多策略纯债A	1.11	6.53	10.15	16.02	16.69
1992	汇添富鑫汇债券A	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96
1993	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14
1994	易方达丰华债券C	4.65	10.65	10.15	15.54	45.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	鹏华丰惠债券	1.52	5.63	9.53	16.82	36.00
1681	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65
1682	汇添富鑫汇债券A	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96
1683	中银丰实定期开放债券	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12
1684	鹏扬双利债券C	2.88	9.24	12.20	16.79	39.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	博时富嘉纯债债券	1.12	5.29	8.02	15.70	32.99
1241	招商招裕纯债C	1.63	6.09	10.36	18.84	32.99
1242	汇添富鑫汇债券A	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96
1243	兴业短债债券A	1.66	4.50	7.78	14.23	32.95
1244	交银丰享收益债券A	1.78	5.88	10.70	18.12	32.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	330.00	32242.54	7.39%
24农发清发17	290.00	29205.94	6.69%
20国开10	270.00	28784.40	6.60%
21国开10	220.00	24011.62	5.50%
23农发清发07	220.00	22928.28	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	409052.17	93.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0695	1.0690	1.0682	1.0684	1.0678
累计净值(元)	1.2944	1.2939	1.2931	1.2933	1.2927

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