财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1269.21 7266.37 4139.61 17421.82 4528.53
本期利润(万元) -5401.68 2178.45 -3779.67 22657.77 1307.05
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.41 0.00 5.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 38111.80 0.00 30968.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 436219.88 566308.93 548620.58 571945.26 397747.09
期末基金份额净值(元) 1.07 1.08 1.06 1.07 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.49 0.00 6.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.58 0.00 10.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 119.70 170.98 179.46 30.44 96.14
交易性金融资产(万元) 579864.44 499863.94 365878.31 758103.91 129003.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 579864.44 499863.94 365878.31 758103.91 129003.81
应付管理人报酬(万元) 112.66 100.23 88.40 143.97 24.09
应付托管费(万元) 37.55 33.41 29.47 47.99 8.03
资产总计(万元) 580162.27 572482.91 366058.83 758141.52 129367.32
负债合计(万元) 13565.86 163.93 8938.75 145438.63 17298.39
所有者权益合计(万元) 566596.41 572318.98 357120.08 612702.90 112068.94
未分配利润(万元) 40274.77 38106.07 11793.19 5619.11 4936.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 335.11 74.05 13.16 29.53 26.40
投资收益(万元) 8175.06 19814.38 11127.53 5914.01 2092.62
公允价值变动收益(万元) -5091.83 5237.56 211.14 2580.41 374.69
其它收入(万元) 0.13 0.93 0.45 0.01 0.01
收入合计(万元) 3418.47 25126.91 11352.27 8523.96 2493.71
管理人报酬(万元) 796.66 1192.17 648.48 470.61 177.89
托管费(万元) 265.55 397.39 216.16 156.87 59.30
其它费用(万元) 13.31 24.29 12.88 24.37 11.87
费用合计(万元) 1240.24 2459.66 1451.05 1439.38 464.85
利润总额(万元) 2178.23 22667.25 9901.23 7084.58 2028.86
净利润(万元) 2178.23 22667.25 9901.23 7084.58 2028.86