财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1269.21 |
7266.37 |
4139.61 |
17421.82 |
4528.53 |
| 本期利润(万元) |
-5401.68 |
2178.45 |
-3779.67 |
22657.77 |
1307.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38111.80 |
0.00 |
30968.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
436219.88 |
566308.93 |
548620.58 |
571945.26 |
397747.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.70 |
170.98 |
179.46 |
30.44 |
96.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
579864.44 |
499863.94 |
365878.31 |
758103.91 |
129003.81 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
579864.44 |
499863.94 |
365878.31 |
758103.91 |
129003.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.66 |
100.23 |
88.40 |
143.97 |
24.09 |
| 应付托管费(万元) |
37.55 |
33.41 |
29.47 |
47.99 |
8.03 |
| 资产总计(万元) |
580162.27 |
572482.91 |
366058.83 |
758141.52 |
129367.32 |
| 负债合计(万元) |
13565.86 |
163.93 |
8938.75 |
145438.63 |
17298.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
566596.41 |
572318.98 |
357120.08 |
612702.90 |
112068.94 |
| 未分配利润(万元) |
40274.77 |
38106.07 |
11793.19 |
5619.11 |
4936.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
335.11 |
74.05 |
13.16 |
29.53 |
26.40 |
| 投资收益(万元) |
8175.06 |
19814.38 |
11127.53 |
5914.01 |
2092.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5091.83 |
5237.56 |
211.14 |
2580.41 |
374.69 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.93 |
0.45 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3418.47 |
25126.91 |
11352.27 |
8523.96 |
2493.71 |
| 管理人报酬(万元) |
796.66 |
1192.17 |
648.48 |
470.61 |
177.89 |
| 托管费(万元) |
265.55 |
397.39 |
216.16 |
156.87 |
59.30 |
| 其它费用(万元) |
13.31 |
24.29 |
12.88 |
24.37 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
1240.24 |
2459.66 |
1451.05 |
1439.38 |
464.85 |
| 利润总额(万元) |
2178.23 |
22667.25 |
9901.23 |
7084.58 |
2028.86 |
| 净利润(万元) |
2178.23 |
22667.25 |
9901.23 |
7084.58 |
2028.86 |