资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455356.89 99.72%
银行存款和结算备付金 513.83 0.11%
其他资产 750.57 0.16%
资产总值:456621.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行01 130.00 13246.76 2.84%
23华夏银行债01 105.00 10709.51 2.29%
24进出14 100.00 10125.16 2.17%
25南昌交投SCP002 90.00 9101.38 1.95%
18农发11 85.00 8826.38 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84167.07 18.04%
企业债 27478.78 5.89%
国家债券 1811.72 0.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%