我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 660666.40 98.72%
银行存款和结算备付金 4076.94 0.61%
其他资产 4512.25 0.67%
资产总值:669255.59万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 100.00 10262.89 1.83%
23国开06 100.00 10188.61 1.82%
19大横琴MTN001 90.00 9222.23 1.64%
21华夏银行02 90.00 9150.04 1.63%
22进出32 90.00 9108.60 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146269.83 26.06%
企业债 82431.72 14.69%
国家债券 3290.77 0.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%