汇添富90天短债B(007457)_最新动态

汇添富90天短债B007457HUI TIANFU'S 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1787 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1847

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富90天短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王清

2025-05-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.90亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.0 元

汇添富90天短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39
债券型名次	3622	1216	3505	2343	2368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48
债券型名次	2914	4487	4027	2745	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富90天短债B一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.17	0.68	1.74	3.31
3621	汇添富90天短债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.48
3622	汇添富90天短债B	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39
3623	汇添富90天短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.47
3624	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.40	0.70	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富90天短债B一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.09
1215	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.07	0.78	1.48	1.06
1216	汇添富90天短债B	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39
1217	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	0.07	0.16	1.69	3.74
1218	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.30	0.58	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富90天短债B一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
3504	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
3505	汇添富90天短债B	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39
3506	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.35	0.59	1.20
3507	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.09	0.35	0.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富90天短债B一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
2342	汇安中短债债券A	0.04	0.08	0.38	0.65	1.33
2343	汇添富90天短债B	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39
2344	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.04	0.49	0.65	1.41
2345	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富90天短债B一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	华夏鼎信债券C	0.09	-0.01	0.53	0.59	1.39
2367	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.10	0.36	0.68	1.39
2368	汇添富90天短债B	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39
2369	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.06	0.40	0.70	1.39
2370	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富90天短债B一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.58	6.41	12.48	-	12.05
2913	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.58	7.76	11.58	18.31	18.63
2914	汇添富90天短债B	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48
2915	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.58	4.52	0.00	-	6.51
2916	嘉实6个月理财债券E	1.58	3.78	6.08	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富90天短债B一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	长信富瑞两年定开债券A	2.14	4.58	7.06	14.11	19.00
4486	德邦锐恒39个月定开债C	2.34	4.58	6.21	9.56	10.74
4487	汇添富90天短债B	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48
4488	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.58	0.00	-	7.88
4489	南华价值启航纯债债券A	1.08	4.58	6.75	11.09	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富90天短债B一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	国泰君安中债1-3年政金债A	0.90	4.74	7.36	-	11.07
4026	华夏稳健增利4个月债券C	1.49	4.91	7.36	-	11.73
4027	汇添富90天短债B	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48
4028	招商享利增强债券C	2.39	9.61	7.36	-	5.42
4029	博时季季享三个月持有期债券A	1.12	4.22	7.35	13.30	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富90天短债B一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	华夏鼎明债券A	1.45	4.16	7.02	12.88	13.37
2744	中银宁享债券	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08
2745	汇添富90天短债B	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48
2746	添富短债债券A	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59
2747	中银丰禧定期开放债券	1.38	3.95	6.38	12.86	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富90天短债B一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	汇安中债-广西信用债C	3.34	7.87	10.45	16.28	18.52
2691	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.67	6.36	11.79	18.52
2692	汇添富90天短债B	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48
2693	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47
2694	浙商汇金聚盈中短债A	1.31	5.66	8.17	14.50	18.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	130.00	13246.76	2.84%
23华夏银行债01	105.00	10709.51	2.29%
24进出14	100.00	10125.16	2.17%
25南昌交投SCP002	90.00	9101.38	1.95%
18农发11	85.00	8826.38	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84167.07	18.04%
企业债	27478.78	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1785	1.1785	1.1784	1.1783	1.1782
累计净值(元)	1.1845	1.1845	1.1844	1.1843	1.1842

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