汇添富90天短债B(007457)_财务情况

汇添富90天短债B007457HUI TIANFU'S 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	189.40	423.39	219.06	1068.88	258.01
本期利润(万元)	103.50	333.39	110.97	1207.03	113.33
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.81	0.00	2.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5632.10	0.00	5675.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	38990.86	40475.90	41084.60	42214.36	44342.13
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	1.17	1.17	1.16
本期净值增长率(%)	0.00	0.82	0.00	2.78	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.80	0.00	16.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	253.20	882.51	243.61	8901.09	302.67
交易性金融资产(万元)	585790.16	586354.79	635514.37	699944.40	740098.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	585790.16	586354.79	635514.37	698626.84	737096.54
应付管理人报酬(万元)	99.17	107.38	114.03	117.08	126.70
应付托管费(万元)	39.67	42.95	45.61	46.83	50.68
资产总计(万元)	587291.38	590308.29	640088.90	711350.48	743354.60
负债合计(万元)	104233.93	84844.91	84229.09	158474.62	128288.81
所有者权益合计(万元)	483057.45	505463.38	555859.80	552875.86	615065.79
未分配利润(万元)	74373.70	76316.29	78179.75	70009.62	70999.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.71	52.74	29.62	26.00	12.49
投资收益(万元)	6577.42	17355.60	9672.06	20254.31	10241.44
公允价值变动收益(万元)	-1063.42	1714.72	1425.68	2636.09	2614.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5517.71	19123.07	11127.36	22916.40	12868.34
管理人报酬(万元)	608.50	1360.28	693.63	1527.46	790.80
托管费(万元)	243.40	544.11	277.45	610.98	316.32
其它费用(万元)	11.78	23.72	12.30	24.52	12.08
费用合计(万元)	1324.87	3799.55	2100.40	5219.39	2544.80
利润总额(万元)	4192.84	15323.52	9026.96	17697.01	10323.54
净利润(万元)	4192.84	15323.52	9026.96	17697.01	10323.54

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