资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290264.99 99.98%
银行存款和结算备付金 56.85 0.02%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:290321.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 210.00 20906.64 8.24%
21国开05 180.00 20040.46 7.90%
24农发31 130.00 13196.34 5.20%
24南京银行债03BC 100.00 10263.02 4.04%
24江苏36 80.00 8181.50 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154392.91 60.83%
国家债券 29421.73 11.59%
企业债 2040.52 0.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%