我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157668.43 97.72%
银行存款和结算备付金 3680.50 2.28%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:161349.54万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19中国银行二级01 140.00 14396.61 8.93%
19农发09 100.00 10257.49 6.36%
21农发06 100.00 10221.69 6.34%
22浦发银行03 100.00 10070.89 6.24%
23农业银行CD105 100.00 9962.39 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103733.49 64.32%
企业债 9105.36 5.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%