我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
788.74 |
4037.69 |
1095.28 |
1861.42 |
930.50 |
| 本期利润(万元) |
1046.97 |
4128.84 |
671.97 |
2512.40 |
1107.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9199.40 |
0.00 |
7586.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161269.12 |
160226.54 |
159330.23 |
158668.91 |
164820.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
681.58 |
1108.84 |
540.96 |
633.14 |
84.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
159622.18 |
165232.56 |
164220.17 |
164440.48 |
178256.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
159622.18 |
158309.84 |
164220.17 |
164440.48 |
178256.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.73 |
40.70 |
41.60 |
39.91 |
40.36 |
| 应付托管费(万元) |
13.58 |
13.57 |
13.87 |
13.30 |
13.45 |
| 资产总计(万元) |
160304.46 |
166341.99 |
164761.43 |
175074.24 |
181168.32 |
| 负债合计(万元) |
77.93 |
7673.08 |
1078.16 |
12978.19 |
22484.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
160226.54 |
158668.91 |
163683.27 |
162096.04 |
158684.32 |
| 未分配利润(万元) |
9199.40 |
7586.15 |
12625.83 |
11086.94 |
7675.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.12 |
11.32 |
7.42 |
2.62 |
6431.03 |
| 投资收益(万元) |
4753.98 |
2199.95 |
5127.91 |
2824.95 |
-386.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91.15 |
650.98 |
789.34 |
1143.78 |
-673.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4860.24 |
2862.25 |
5924.67 |
3971.35 |
5370.69 |
| 管理人报酬(万元) |
486.04 |
245.02 |
485.41 |
238.65 |
469.30 |
| 托管费(万元) |
162.01 |
81.67 |
161.80 |
79.55 |
156.43 |
| 其它费用(万元) |
23.70 |
11.74 |
25.24 |
12.81 |
26.37 |
| 费用合计(万元) |
731.40 |
349.85 |
977.87 |
559.51 |
1004.05 |
| 利润总额(万元) |
4128.84 |
2512.40 |
4946.80 |
3411.84 |
4366.64 |
| 净利润(万元) |
4128.84 |
2512.40 |
4946.80 |
3411.84 |
4366.64 |
