汇添富鑫远债(008081)_最新动态

汇添富鑫远债008081HUITIAN FUXINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0375 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1605

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫远债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘宁

2024-07-05 每10份派现金 0.7 元

基金规模：25.38亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫远债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.36	-0.20	-0.04
债券型名次	4676	4480	3993	4539	4651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	4.88	7.58	13.79	16.62
债券型名次	4706	3752	3902	2021	3030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.07	0.43	-0.06	-0.04
4675	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	0.06	0.41	-0.11	-0.04
4676	汇添富鑫远债	-0.04	0.07	0.36	-0.20	-0.04
4677	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.01	0.58	-0.62	-0.04
4678	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.11	0.33	-0.60	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.07	0.43	-0.06	-0.04
4479	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00
4480	汇添富鑫远债	-0.04	0.07	0.36	-0.20	-0.04
4481	嘉合磐泰短债C	0.02	0.07	0.30	0.62	0.02
4482	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.07	0.32	0.73	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	汇安中短债债券C	0.03	0.09	0.36	0.44	0.03
3992	汇添富丰利短债D	0.03	0.13	0.36	0.52	0.03
3993	汇添富鑫远债	-0.04	0.07	0.36	-0.20	-0.04
3994	嘉合磐泰短债A	0.02	0.09	0.36	0.75	0.02
3995	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.36	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	博时利发纯债债券A	-0.04	0.17	0.55	-0.20	-0.04
4538	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.15	0.58	-0.20	0.04
4539	汇添富鑫远债	-0.04	0.07	0.36	-0.20	-0.04
4540	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.05	0.24	0.39	-0.20	-0.05
4541	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.10	0.50	-0.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫远债一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.07	0.43	-0.06	-0.04
4650	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	0.06	0.41	-0.11	-0.04
4651	汇添富鑫远债	-0.04	0.07	0.36	-0.20	-0.04
4652	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.01	0.58	-0.62	-0.04
4653	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.11	0.33	-0.60	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.29	5.17	10.65	-	11.35
4705	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.28	2.94	6.93	12.93	13.97
4706	汇添富鑫远债	0.28	4.88	7.58	13.79	16.62
4707	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.28	4.80	8.94	-	7.96
4708	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.67	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3751	华安纯债债券C	0.41	4.88	9.22	14.57	58.68
3752	汇添富鑫远债	0.28	4.88	7.58	13.79	16.62
3753	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.52	4.88	7.87	-	11.82
3754	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.88	8.25	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	汇添富稳利60天短债A	1.42	4.40	7.58	-	12.79
3901	汇添富稳添利定期开放债券C	0.79	4.86	7.58	14.80	23.86
3902	汇添富鑫远债	0.28	4.88	7.58	13.79	16.62
3903	浙商中短债C	1.78	4.97	7.58	10.85	12.06
3904	中银证券安源债券C	0.88	5.43	7.58	10.98	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	东方臻享纯债债券A	1.75	5.70	12.73	13.79	34.02
2020	汇添富安心中国债券A	0.72	5.95	8.42	13.79	47.13
2021	汇添富鑫远债	0.28	4.88	7.58	13.79	16.62
2022	平安季添盈定开债E	1.32	4.92	8.69	13.79	21.33
2023	银华信用四季红债券C	0.65	4.67	7.92	13.79	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
汇添富鑫远债一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	华泰紫金丰益中短债发起A	1.18	3.70	6.18	19.08	16.63
3029	永赢昌利债券C	0.71	4.70	9.27	15.96	16.63
3030	汇添富鑫远债	0.28	4.88	7.58	13.79	16.62
3031	前海联合泰瑞纯债C	0.59	6.74	10.28	16.15	16.62
3032	国联安短债债券C	1.05	3.53	7.16	13.78	16.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	210.00	20906.64	8.24%
21国开05	180.00	20040.46	7.90%
24农发31	130.00	13196.34	5.20%
24南京银行债03BC	100.00	10263.02	4.04%
24江苏36	80.00	8181.50	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154392.91	60.83%
企业债	2040.52	0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-05汇添富鑫远债券型证券投资基金收益分配公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0372	1.0367	1.0371	1.0379	1.0379
累计净值(元)	1.1602	1.1597	1.1601	1.1609	1.1609

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