资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10788.19 97.88%
银行存款和结算备付金 232.81 2.11%
其他资产 1.05 0.01%
资产总值:11022.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 20.00 2050.37 18.64%
25附息国债11 15.00 1493.33 13.57%
25附息国债07 10.00 1013.72 9.21%
25附息国债10 10.00 1006.16 9.15%
25附息国债03 10.00 1002.66 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7713.64 70.12%
金融债券 2050.37 18.64%
企业债 511.51 4.65%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%