财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.10 |
71.14 |
48.81 |
175.60 |
40.61 |
| 本期利润(万元) |
-20.25 |
25.18 |
-12.24 |
223.42 |
-71.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
463.90 |
0.00 |
745.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2790.99 |
3704.81 |
3930.70 |
6537.14 |
22912.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.91 |
161.88 |
246.23 |
126.35 |
68.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
25072.29 |
47365.70 |
21813.37 |
21193.97 |
23546.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25072.29 |
47365.70 |
21813.37 |
21193.97 |
23546.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.86 |
16.08 |
7.01 |
5.44 |
6.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
4.02 |
1.75 |
1.36 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
25744.30 |
48343.69 |
22718.29 |
22894.44 |
25518.12 |
| 负债合计(万元) |
1825.91 |
6539.90 |
336.96 |
6507.05 |
7102.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
23918.40 |
41803.79 |
22381.33 |
16387.39 |
18415.18 |
| 未分配利润(万元) |
3445.81 |
5681.67 |
2611.74 |
1476.65 |
1393.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.30 |
14.31 |
6.91 |
14.72 |
8.60 |
| 投资收益(万元) |
602.71 |
1451.03 |
528.25 |
1000.65 |
599.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-270.66 |
274.90 |
146.06 |
4.25 |
41.44 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
10.69 |
0.75 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
340.63 |
1750.93 |
681.97 |
1019.65 |
649.34 |
| 管理人报酬(万元) |
63.62 |
123.93 |
38.57 |
88.56 |
55.30 |
| 托管费(万元) |
15.91 |
30.98 |
9.64 |
22.14 |
13.83 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
22.16 |
11.00 |
24.41 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
129.35 |
316.51 |
115.84 |
281.91 |
165.03 |
| 利润总额(万元) |
211.28 |
1434.41 |
566.13 |
737.74 |
484.31 |
| 净利润(万元) |
211.28 |
1434.41 |
566.13 |
737.74 |
484.31 |
