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最新净值:1.104 -0.003(-0.24%)

累计净值:1.104

更新时间:2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富多策略纯债C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘通
基金规模:0.28亿元
    汇添富多策略纯债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.24 0.35 1.24 2.88 1.63
债券型名次 4940 2173 2240 1063 1720
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19深建01 13.00 1318.46 6.73%
21申证03 10.00 1048.82 5.35%
21阳光人寿 10.00 1037.49 5.30%
国电投13 10.00 1016.32 5.19%
21国际P1 10.00 1015.70 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8869.50 45.28%
金融债券 2565.33 13.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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