我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1334457.11 99.15%
银行存款和结算备付金 11077.04 0.82%
其他资产 346.02 0.03%
资产总值:1345880.18万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 640.00 67695.03 5.93%
21建设银行二级01 630.00 66709.67 5.85%
20广发银行二级01 600.00 63422.44 5.56%
20浦发银行二级01 470.00 49583.52 4.34%
20中信银行二级 470.00 49549.19 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1198030.38 104.98%
企业债 38013.32 3.33%
国家债券 20776.14 1.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%