汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1728 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2518

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.91	1.91	0.94
债券型名次	3896	3711	850	724	824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.85	9.48	16.69	17.20
债券型名次	3003	3266	2295	1349	3019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
3895	添富AAA级信用纯债C	0.00	0.04	0.87	1.81	0.90
3896	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.05	0.91	1.91	0.94
3897	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.23	0.54	1.14	0.57
3898	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.23	0.51	1.10	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.05	1.26	1.79	1.15
3710	人保鑫盛纯债C	0.00	0.05	0.20	0.83	0.21
3711	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.05	0.91	1.91	0.94
3712	同泰恒兴纯债A	0.00	0.05	0.36	1.17	0.61
3713	兴华安丰纯债C	-0.01	0.05	0.31	1.41	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	鹏扬双利债券A	0.15	-0.43	0.91	2.09	0.90
849	天弘增强回报E	-0.28	-1.18	0.91	0.96	0.89
850	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.05	0.91	1.91	0.94
851	兴全恒益债券A	-0.56	-2.75	0.91	2.55	0.85
852	兴银汇裕定开债	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.23	1.07	1.91	1.08
723	泰康瑞丰3月定开债券	0.14	0.36	1.35	1.91	1.23
724	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.05	0.91	1.91	0.94
725	易方达裕富债券C	-0.14	-1.67	1.21	1.91	1.20
726	易方达裕祥回报债券C	-0.37	-0.99	0.63	1.91	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.19	0.85	1.67	0.94
823	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.24	-1.10	1.00	2.74	0.94
824	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.05	0.91	1.91	0.94
825	兴银汇裕定开债	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94
826	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.96	1.78	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	平安短债A	1.99	4.16	7.86	15.11	27.39
3002	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.99	4.06	7.58	-	11.60
3003	添富AAA级信用纯债E	1.99	4.85	9.48	16.69	17.20
3004	西部利得添盈短债债券E	1.99	3.60	6.44	11.14	12.34
3005	兴业丰泰债券	1.99	4.87	9.13	19.44	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	鹏华丰恒债券	2.37	4.85	9.17	17.78	38.72
3265	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.07	4.85	9.20	16.21	23.08
3266	添富AAA级信用纯债E	1.99	4.85	9.48	16.69	17.20
3267	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.06	4.85	9.07	-	16.98
3268	招商双债增强债券C	1.38	4.85	10.35	19.86	96.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.54	5.51	9.48	-	10.09
2294	建信恒瑞债券	1.87	5.13	9.48	15.65	34.27
2295	添富AAA级信用纯债E	1.99	4.85	9.48	16.69	17.20
2296	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46
2297	博时安弘一年定开债发起式C	2.38	4.70	9.47	17.21	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华夏希望债券A	4.49	9.87	14.01	16.69	136.04
1348	鹏扬淳享债券C	1.64	4.63	9.00	16.69	24.39
1349	添富AAA级信用纯债E	1.99	4.85	9.48	16.69	17.20
1350	国泰信用互利债券C	2.62	8.33	9.62	16.67	17.64
1351	恒生前海恒扬纯债债券C	2.31	4.82	8.80	16.67	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.16	4.83	8.29	-	17.21
3018	景顺长城中短债债券C类	1.82	3.84	6.95	13.64	17.20
3019	添富AAA级信用纯债E	1.99	4.85	9.48	16.69	17.20
3020	中加瑞享纯债债券A	2.62	5.64	11.43	18.17	17.20
3021	博时季季乐持有期债券A	1.86	4.14	7.53	14.26	17.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13434.30	7.27%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12432.11	6.73%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12364.49	6.69%
23交行二级资本债01A	100.00	10422.55	5.64%
24招联消费金融债03	100.00	10271.75	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197342.56	106.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1723	1.1718	1.1723	1.1723	1.1718
累计净值(元)	1.2513	1.2508	1.2513	1.2513	1.2508

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