汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

美联储宣布维持联邦基金利率目标区间不变[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.129 0.002(0.16%)

累计净值：1.202

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨靖

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.34亿元

2023-03-25 每10份派现金 0.3 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.34	0.94	2.88	1.53
债券型名次	3768	3040	3770	1138	2409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	7.18	11.28	-	12.27
债券型名次	1742	1185	1155	3131	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	添富AAA级信用纯债A	-0.05	0.36	1.00	3.01	1.61
3767	添富AAA级信用纯债C	-0.05	0.33	0.90	2.81	1.48
3768	添富AAA级信用纯债E	-0.05	0.34	0.94	2.88	1.53
3769	添富鑫永定开债A	-0.05	0.44	1.33	2.72	1.79
3770	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	太平恒泽63个月定开	0.05	0.34	1.00	1.90	1.28
3039	天弘尊享	-0.05	0.34	1.02	2.18	1.28
3040	添富AAA级信用纯债E	-0.05	0.34	0.94	2.88	1.53
3041	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.50	0.97
3042	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.34	1.32	2.85	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	天风六个月滚动债C	-0.04	0.28	0.94	2.85	1.56
3769	天弘合益D	-0.05	0.31	0.94	2.36	1.34
3770	添富AAA级信用纯债E	-0.05	0.34	0.94	2.88	1.53
3771	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.04	0.33	0.94	1.92	1.24
3772	易方达安裕60天持有债券A	-0.04	0.33	0.94	2.37	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	平安惠澜纯债A	-0.11	0.47	1.18	2.88	1.85
1137	融通通润债券	-0.02	0.49	1.34	2.88	1.82
1138	添富AAA级信用纯债E	-0.05	0.34	0.94	2.88	1.53
1139	兴业丰利债券	-0.09	0.48	1.28	2.88	1.77
1140	易方达丰华债券A	0.38	1.41	5.27	2.88	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	平安季开鑫定开债A	-0.07	0.38	1.10	2.29	1.53
2408	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.16	0.65	1.34	2.82	1.53
2409	添富AAA级信用纯债E	-0.05	0.34	0.94	2.88	1.53
2410	万家家享中短债A	-0.02	0.48	1.13	2.25	1.53
2411	新华聚利A	-0.09	0.38	1.20	2.45	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	惠升中债1-5年政策性金融债A	3.94	0.00	0.00	-	6.26
1741	金元顺安沣泰定开债发起式	3.94	6.66	11.53	-	27.33
1742	添富AAA级信用纯债E	3.94	7.18	11.28	-	12.27
1743	万家恒瑞18个月A	3.94	6.39	10.60	-	25.27
1744	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.94	7.30	0.00	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	红土创新丰源中短债C	4.17	7.18	0.00	-	7.88
1184	华夏恒慧一年定开债券	4.03	7.18	11.54	-	14.25
1185	添富AAA级信用纯债E	3.94	7.18	11.28	-	12.27
1186	中银康享3个月定期开放债券	3.62	7.18	13.60	-	23.71
1187	大成惠平一年定开债发起式	4.11	7.17	12.90	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	永赢泽利一年	3.88	6.58	11.29	-	13.54
1154	招商添悦纯债A	4.08	7.36	11.29	-	23.64
1155	添富AAA级信用纯债E	3.94	7.18	11.28	-	12.27
1156	信澳安益纯债债券	4.32	6.67	11.28	-	23.44
1157	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.62	7.14	11.28	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	上银慧兴盈债券	3.36	5.84	10.45	-	10.56
3130	汇添富多策略纯债E	4.10	6.38	8.77	-	9.75
3131	添富AAA级信用纯债E	3.94	7.18	11.28	-	12.27
3132	鹏扬淳兴三个月债券A	3.58	7.59	0.00	-	10.34
3133	鹏扬淳兴三个月债券C	3.42	7.27	0.00	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	华夏鼎富债券C	4.04	5.80	9.96	-	12.27
2897	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.02	6.43	10.55	-	12.27
2898	添富AAA级信用纯债E	3.94	7.18	11.28	-	12.27
2899	南方梦元短债C	2.50	4.59	7.84	-	12.25
2900	诺德安瑞39个月定开	2.81	6.38	9.90	-	12.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	650.00	67781.51	6.45%
20广发银行二级01	600.00	62734.03	5.97%
21建设银行二级01	600.00	62641.28	5.96%
20浦发银行二级01	470.00	49099.53	4.67%
20中信银行二级	470.00	49065.20	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1103610.41	104.99%
企业债	37958.72	3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告 2024-04-16 00:00:00 字号：大中小根据《公开募集证券投...

查看全文[04-16]
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.127	1.129	1.131	1.132	1.134
累计净值(元)	1.200	1.202	1.204	1.205	1.207

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。