汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1616 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2406

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.86亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.97	-0.57	0.02
债券型名次	2871	1399	974	4922	3143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	4.94	9.27	-	16.13
债券型名次	4608	3710	2481	3646	3110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
2870	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.32	0.93	-0.67	0.02
2871	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.33	0.97	-0.57	0.02
2872	添富短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.58	0.02
2873	添富鑫永定开债A	0.02	0.26	0.65	0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.03	0.33	1.01	2.21	-0.03
1398	平安中短债债券C	0.03	0.33	0.78	0.77	0.03
1399	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.33	0.97	-0.57	0.02
1400	兴业180天持有期债券C	0.05	0.33	0.67	-0.27	0.05
1401	兴业福益债券	0.12	0.33	1.02	0.53	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	平安季季享3个月持有债券C	0.41	0.83	0.97	0.39	0.41
973	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
974	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.33	0.97	-0.57	0.02
975	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.32	0.97	0.62	0.03
976	兴业裕丰债券	0.04	0.28	0.97	0.71	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	上证10年期国债ETF	-0.17	-0.16	0.23	-0.57	-0.17
4921	泰康信用精选债券A	0.01	0.17	0.69	-0.57	0.01
4922	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.33	0.97	-0.57	0.02
4923	大成景旭纯债债券A	-0.15	0.01	0.11	-0.58	-0.15
4924	大成景旭纯债债券B类	-0.15	0.02	0.11	-0.58	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
3142	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.32	0.93	-0.67	0.02
3143	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.33	0.97	-0.57	0.02
3144	添富短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.58	0.02
3145	添富鑫永定开债A	0.02	0.26	0.65	0.14	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	合煦智远稳进纯债债券C	0.26	3.24	0.00	-	5.33
4607	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.26	6.32	9.69	16.26	39.86
4608	添富AAA级信用纯债E	0.26	4.94	9.27	-	16.13
4609	信诚稳鑫A	0.26	8.06	10.52	17.30	38.59
4610	中航瑞发3个月定开债C	0.26	4.80	9.85	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.72	4.94	7.67	14.26	15.88
3709	人保鑫瑞中短债债券C	1.34	4.94	7.79	12.10	17.16
3710	添富AAA级信用纯债E	0.26	4.94	9.27	-	16.13
3711	万家家享中短债D	1.52	4.94	9.98	-	10.30
3712	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	4.94	8.33	16.58	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	汇添富稳安三个月持有债券C	1.34	5.44	9.27	-	10.42
2480	南方祥元C	0.35	5.38	9.27	17.92	36.69
2481	添富AAA级信用纯债E	0.26	4.94	9.27	-	16.13
2482	永赢泰利债券A	0.92	5.60	9.27	13.85	14.84
2483	招商添裕纯债C	0.80	4.65	9.27	17.74	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	上银慧兴盈债券	0.59	5.41	8.39	-	14.87
3645	汇添富多策略纯债E	-0.27	5.05	8.53	-	13.42
3646	添富AAA级信用纯债E	0.26	4.94	9.27	-	16.13
3647	鹏扬淳兴三个月债券A	-2.28	3.69	7.16	-	13.48
3648	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.41	3.38	6.68	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	广发招财短债C	1.01	3.33	6.42	11.01	16.13
3109	国泰瑞泰纯债债券	1.83	6.60	11.42	-	16.13
3110	添富AAA级信用纯债E	0.26	4.94	9.27	-	16.13
3111	华宝宝泓债券	1.37	6.02	10.52	-	16.11
3112	华夏鼎英债券A	0.75	6.21	11.02	-	16.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13279.31	6.15%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12680.36	5.88%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	5.66%
23交行二级资本债01A	100.00	10648.01	4.94%
24招联消费金融债03	100.00	10200.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194353.38	90.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1610	1.1612	1.1618	1.1614	1.1609
累计净值(元)	1.2400	1.2402	1.2408	1.2404	1.2399

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