汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1604 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2394

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.86亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
债券型名次	573	4141	1511	4843	4595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.78	9.97	-	16.01
债券型名次	4013	3227	2106	3641	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
572	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
573	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
574	同泰恒兴纯债C	0.19	-0.13	0.62	-0.59	-0.88
575	万家鑫橙纯债债券A	0.19	-0.04	0.65	-0.28	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	-0.23	0.00	0.79	0.79
4140	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
4141	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
4142	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65
4143	信澳汇享三个月定开债券A	0.23	-0.23	0.15	-0.89	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
1510	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
1511	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
1512	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
1513	信诚稳瑞A	0.10	0.09	0.54	0.47	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	广发景荣纯债	0.16	-0.14	0.49	-0.19	0.36
4842	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78
4843	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
4844	易方达信用债债券C	0.11	0.08	0.23	-0.19	0.50
4845	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	前海联合添和纯债C	0.05	-0.12	0.13	-0.04	0.34
4594	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
4595	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
4596	永赢添益债券	0.37	0.12	1.05	0.19	0.34
4597	中航瑞景3个月定开A	0.19	-0.06	0.48	-0.03	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	前海开源鼎欣债券C	1.22	5.79	10.03	16.84	21.45
4012	天弘京津冀C	1.22	6.58	10.21	-	15.67
4013	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01
4014	中金新盛1年	1.22	7.74	14.41	17.05	18.11
4015	中融聚商定期开放债券	1.22	6.36	9.79	17.11	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华安信用四季红债券C	1.47	5.78	8.91	15.22	24.80
3226	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72
3227	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01
3228	招商招兴3个月定开债券发起C	1.79	5.78	9.86	18.19	42.23
3229	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.91	5.77	0.00	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
2105	天弘增强回报C	4.29	11.30	9.97	21.01	44.88
2106	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01
2107	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	6.48	9.97	-	13.04
2108	兴业120天滚动持有债券C	1.74	5.55	9.97	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83
3640	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73
3641	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01
3642	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.15	5.67	8.50	-	14.35
3643	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.30	5.35	8.02	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华夏鼎英债券A	1.05	7.62	11.43	-	16.01
3095	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.78	6.98	11.97	16.01
3096	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01
3097	国金惠鑫短债C	1.63	4.69	7.20	11.01	16.00
3098	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.51	8.01	13.65	16.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13279.31	6.15%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12680.36	5.88%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	5.66%
23交行二级资本债01A	100.00	10648.01	4.94%
24招联消费金融债03	100.00	10200.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194353.38	90.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1593	1.1586	1.1578	1.1642	1.1641
累计净值(元)	1.2383	1.2376	1.2368	1.2372	1.2371

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