汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1716 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2506

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.38	0.94	1.10	0.87
债券型名次	525	1294	1339	2023	1374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.81	9.97	16.94	17.12
债券型名次	3160	3404	2174	1336	3047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
524	添富AAA级信用纯债A	0.14	0.39	0.99	1.21	0.90
525	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.38	0.94	1.10	0.87
526	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
527	信诚优质纯债债券C	0.14	1.64	3.90	4.34	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	前海开源乾盛定期开放债券C	0.11	0.38	0.91	1.40	0.74
1293	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
1294	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.38	0.94	1.10	0.87
1295	兴业福鑫债券	0.12	0.38	0.89	1.08	0.77
1296	银河聚利87个月定开债券	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	0.36	0.94	1.09	0.84
1338	泰康瑞丰3月定开债券	0.08	0.56	0.94	1.39	0.95
1339	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.38	0.94	1.10	0.87
1340	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
1341	银河君怡债券	0.02	0.04	0.94	1.34	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.26	0.69	1.10	0.52
2022	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.24	0.65	1.10	0.52
2023	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.38	0.94	1.10	0.87
2024	兴华安聚纯债A	0.05	0.39	0.68	1.10	0.88
2025	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	鹏扬淳盈6个月定开A	0.09	0.37	0.99	1.67	0.87
1373	鹏扬丰利一年定开债券C	0.00	0.32	1.19	2.03	0.87
1374	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.38	0.94	1.10	0.87
1375	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1376	信诚稳鑫C	0.11	0.30	0.89	1.29	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	天弘安利短债A	1.87	3.88	6.94	13.79	14.79
3159	天弘同利债券(LOF)E	1.87	4.14	9.00	16.92	18.09
3160	添富AAA级信用纯债E	1.87	4.81	9.97	16.94	17.12
3161	易方达安和中短债债券A	1.87	4.28	8.10	14.01	14.84
3162	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.87	6.56	9.38	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	泰康安惠纯债债券A	2.33	4.81	8.53	16.74	37.96
3403	太平恒睿纯债	2.34	4.81	8.66	14.96	15.50
3404	添富AAA级信用纯债E	1.87	4.81	9.97	16.94	17.12
3405	兴业丰泰债券	1.99	4.81	9.46	19.68	34.21
3406	永赢元利债券C	1.47	4.81	7.95	13.32	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	国泰丰祺纯债债券A	0.93	4.91	9.97	17.42	24.78
2173	浦银安盛普裕一年定开债券	1.51	5.89	9.97	-	11.67
2174	添富AAA级信用纯债E	1.87	4.81	9.97	16.94	17.12
2175	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2176	华泰柏瑞季季红债券A	1.57	4.97	9.96	19.20	75.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	南方泰元A	1.89	5.04	9.24	16.95	23.68
1335	申万菱信安泰丰利债券C	2.67	7.29	10.11	16.94	25.30
1336	添富AAA级信用纯债E	1.87	4.81	9.97	16.94	17.12
1337	中融聚商定期开放债券	1.85	5.29	9.77	16.93	31.85
1338	平安中短债债券E	1.89	3.73	7.80	16.92	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	南方初元中短债C	0.96	2.70	5.21	11.12	17.13
3046	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.13	17.12
3047	添富AAA级信用纯债E	1.87	4.81	9.97	16.94	17.12
3048	招商鑫福中短债C	1.54	3.88	7.31	14.86	17.12
3049	博时中债7-10政金债指数A	1.07	10.00	0.00	-	17.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13434.30	7.27%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12432.11	6.73%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12364.49	6.69%
23交行二级资本债01A	100.00	10422.55	5.64%
24招联消费金融债03	100.00	10271.75	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197342.56	106.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1715	1.1699	1.1695	1.1706	1.1717
累计净值(元)	1.2505	1.2489	1.2485	1.2496	1.2507

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