汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1621 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2411

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.86亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.89	-0.50	0.06
债券型名次	1692	1542	1061	4881	1861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	4.88	9.36	-	16.18
债券型名次	4579	3756	2415	3619	3106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	天弘新享一年定开债券发起	0.06	0.22	0.57	0.07	0.06
1691	添富AAA级信用纯债C	0.06	0.29	0.85	-0.60	0.06
1692	添富AAA级信用纯债E	0.06	0.30	0.89	-0.50	0.06
1693	添富鑫盛定开债A	0.06	0.25	0.44	0.57	0.06
1694	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.28	0.81	1.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.30	1.06	0.22	0.05
1541	鹏华丰禄债券	0.06	0.30	0.48	-0.07	0.06
1542	添富AAA级信用纯债E	0.06	0.30	0.89	-0.50	0.06
1543	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.30	0.86	0.64	0.07
1544	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.89	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1060	南方臻元	0.03	0.18	0.89	-0.05	0.03
1061	添富AAA级信用纯债E	0.06	0.30	0.89	-0.50	0.06
1062	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.89	0.63	0.04
1063	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.31	0.89	1.50	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4880	南方景元中高等级信用债债券	-0.02	0.01	0.37	-0.50	-0.02
4881	添富AAA级信用纯债E	0.06	0.30	0.89	-0.50	0.06
4882	永赢嘉益债券	-0.10	-0.14	-0.02	-0.50	-0.10
4883	永赢增益债券C	-0.08	0.03	0.23	-0.50	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	天弘新享一年定开债券发起	0.06	0.22	0.57	0.07	0.06
1860	添富AAA级信用纯债C	0.06	0.29	0.85	-0.60	0.06
1861	添富AAA级信用纯债E	0.06	0.30	0.89	-0.50	0.06
1862	添富鑫盛定开债A	0.06	0.25	0.44	0.57	0.06
1863	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.28	0.81	1.46	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	平安惠禧纯债A	0.41	5.33	0.00	-	6.56
4578	天弘新享一年定开债券发起	0.41	6.61	8.42	-	11.71
4579	添富AAA级信用纯债E	0.41	4.88	9.36	-	16.18
4580	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.41	5.46	0.00	-	7.57
4581	永赢中债-1-3年政金债指数	0.41	5.27	8.44	15.21	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.88	8.25	-	17.27
3755	天弘同利债券(LOF)E	1.53	4.88	9.05	17.04	17.74
3756	添富AAA级信用纯债E	0.41	4.88	9.36	-	16.18
3757	易方达中债1-3年政金债指数C	1.18	4.88	7.72	14.17	18.13
3758	中加颐享纯债债券A	0.33	4.88	7.50	14.51	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	平安合信定开债	1.20	5.47	9.36	18.41	23.83
2414	泰信鑫益定期开放C	0.87	3.85	9.36	-	63.86
2415	添富AAA级信用纯债E	0.41	4.88	9.36	-	16.18
2416	永赢诚益债券C	0.84	5.39	9.36	18.50	28.93
2417	招商招恒纯债D	-0.46	4.28	9.36	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	上银慧兴盈债券	0.73	5.37	8.42	-	14.88
3618	汇添富多策略纯债E	-0.22	4.96	8.55	-	13.43
3619	添富AAA级信用纯债E	0.41	4.88	9.36	-	16.18
3620	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.96	3.64	7.23	-	13.52
3621	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.09	3.33	6.76	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.13	11.86	13.27	-	16.19
3105	招商招瑞纯债债券发起式D	2.39	7.19	10.97	-	16.19
3106	添富AAA级信用纯债E	0.41	4.88	9.36	-	16.18
3107	浙商丰裕纯债A	0.79	5.08	7.74	13.66	16.18
3108	淳厚稳鑫债券C	0.52	4.70	8.34	14.48	16.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13279.31	6.15%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12680.36	5.88%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	5.66%
23交行二级资本债01A	100.00	10648.01	4.94%
24招联消费金融债03	100.00	10200.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194353.38	90.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1616	1.1610	1.1612	1.1618	1.1614
累计净值(元)	1.2406	1.2400	1.2402	1.2408	1.2404

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