汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1612 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2402

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.86亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03
债券型名次	2644	1418	750	4955	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	4.98	9.20	-	16.15
债券型名次	4596	3702	2532	3622	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03
2643	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.28	0.94	-0.68	0.03
2644	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03
2645	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
2646	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.14	0.31	0.72	0.31	0.14
1417	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.66	1.90	0.12
1418	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03
1419	信澳鑫享债券A	0.11	0.31	0.37	0.94	0.11
1420	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.31	0.83	0.72	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
749	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.49	0.99	0.54	0.02
750	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03
751	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.34	0.99	0.65	0.05
752	招商金鸿债券C	0.44	1.37	0.99	3.24	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	嘉实稳熙纯债债券	0.02	0.19	0.47	-0.57	0.02
4954	平安高等级债C	-0.03	0.09	0.37	-0.57	-0.03
4955	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03
4956	万家鑫璟纯债C	0.02	0.23	0.50	-0.57	0.02
4957	中信建投3-5年政金债C	-0.03	0.23	0.47	-0.57	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03
3024	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.28	0.94	-0.68	0.03
3025	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03
3026	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
3027	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	南方3-5年农发债C	0.22	7.09	10.62	19.31	29.12
4595	平安合享1年定开债	0.22	7.63	11.12	-	19.75
4596	添富AAA级信用纯债E	0.22	4.98	9.20	-	16.15
4597	信诚稳鑫C	0.22	8.01	10.25	17.04	38.79
4598	招商添盈纯债E	0.22	4.94	9.03	18.56	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	平安合顺1年定开债发起式	0.78	4.98	0.00	-	8.05
3701	人保鑫瑞中短债债券C	1.44	4.98	7.80	12.17	17.18
3702	添富AAA级信用纯债E	0.22	4.98	9.20	-	16.15
3703	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
3704	中融季季红定期开放债券C	0.08	4.98	7.97	14.86	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	融通通祺债券A	0.13	6.32	9.20	16.42	38.22
2531	天弘庆享A	0.55	5.92	9.20	-	14.40
2532	添富AAA级信用纯债E	0.22	4.98	9.20	-	16.15
2533	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.11	5.09	9.20	17.17	33.83
2534	宝盈盈旭纯债债券C	0.92	5.86	9.19	9.53	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	上银慧兴盈债券	0.56	5.46	8.34	-	14.92
3621	汇添富多策略纯债E	-0.13	5.21	8.63	-	13.56
3622	添富AAA级信用纯债E	0.22	4.98	9.20	-	16.15
3623	鹏扬淳兴三个月债券A	-2.36	4.02	7.43	-	13.84
3624	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.50	3.70	6.96	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	国泰瑞泰纯债债券	1.87	6.57	11.44	-	16.15
3102	景顺景瑞收益债券C	0.80	5.84	8.97	14.72	16.15
3103	添富AAA级信用纯债E	0.22	4.98	9.20	-	16.15
3104	华宝宝泓债券	1.39	6.09	10.56	-	16.14
3105	华夏鼎英债券A	0.72	6.28	11.00	-	16.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13279.31	6.15%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12680.36	5.88%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	5.66%
23交行二级资本债01A	100.00	10648.01	4.94%
24招联消费金融债03	100.00	10200.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194353.38	90.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1618	1.1614	1.1609	1.1607	1.1617
累计净值(元)	1.2408	1.2404	1.2399	1.2397	1.2407

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。