汇添富AAA级信用纯债E(011617)_规模评级

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.87	4.59	3.70	5.82	4.55	13.36	7.58
季度净申购	-32053.37	7700.21	-18241.96	10924.66	-75852.61	49750.25	21950.02
总份额	7467.02	39520.39	31820.18	50062.14	39137.48	114990.09	65239.84
季度总申购份额	49201.44	46127.17	65075.87	176563.68	170938.79	350654.22	109079.18
季度总赎回份额	81254.81	38426.96	83317.83	165639.02	246791.39	300903.97	87129.17

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平

3752	创金合信益久9个月持有期债券A	0.89	7945.16	-60.11	578.69	638.80
3753	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.89	8145.23	-16940.93	3183.83	20124.76
3754	鹏华信用增利债券A	0.89	6224.36	-605.77	421.56	1027.32
3755	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3756	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.89	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
3757	永赢华嘉信用债C	0.89	7436.68	-3380.84	2786.28	6167.12
3758	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.88	7640.28	277.14	1198.11	920.97
3759	添富AAA级信用纯债E	0.87	7467.02	-32053.37	49201.44	81254.81
3760	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.87	8150.37	-884.72	102.79	987.51
3761	国联安添益增长债券A	0.86	8070.60	65.87	70.15	4.28
3762	银河家盈债券	0.86	7483.83	-40706.41	510.92	41217.33
3763	长盛盛康纯债C	0.85	7083.02	-1219.62	2032.72	3252.34
3764	广发景秀纯债	0.85	7633.24	2036.00	2055.02	19.02
3765	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
3766	博时安诚3个月定开债A	0.84	7622.98	-2897.32	1466.54	4363.86

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平

3759	兴银稳建90天持有期中短债C	0.82	7552.95	-2979.83	1287.15	4266.98
3760	平安季添盈定开债E	0.83	7543.57	-163.63	2.54	166.16
3761	东方稳健回报债券A	0.98	7507.06	-389.60	237.01	626.60
3762	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-3312.95	339.22	3652.17
3763	银河家盈债券	0.86	7483.83	-40706.41	510.92	41217.33
3764	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
3765	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	7468.57	-2212.00	2643.48	4855.48
3766	添富AAA级信用纯债E	0.87	7467.02	-32053.37	49201.44	81254.81
3767	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.18	7461.69	-6939.79	110.28	7050.07
3768	浙商汇金兴利增强债券A	0.81	7451.23	2058.64	3349.57	1290.93
3769	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.80	7451.07	-2572.60	1065.01	3637.61
3770	英大智享债券A	0.95	7438.42	169.78	1260.55	1090.77
3771	永赢华嘉信用债C	0.89	7436.68	-3380.84	2786.28	6167.12
3772	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
3773	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平

3575	融通增强收益债券A	16.74	140494.64	-31499.83	12167.47	43667.30
3576	汇安裕同纯债债券C	5.79	54537.76	-31737.05	13807.47	45544.51
3577	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.98	91520.34	-31744.50	14085.79	45830.29
3578	恒生前海恒裕债券A	0.03	301.93	-31762.27	271.18	32033.45
3579	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	10.91	97653.81	-31765.75	12479.30	44245.05
3580	招商安心收益债券C	26.20	137352.69	-31863.12	7463.30	39326.42
3581	景顺长城睿丰短债债券C	3.41	31613.29	-32023.77	22045.03	54068.81
3582	添富AAA级信用纯债E	0.87	7467.02	-32053.37	49201.44	81254.81
3583	长安泓沣中短债债券E	7.73	67492.01	-32067.57	40079.02	72146.60
3584	太平恒久纯债	14.15	137889.93	-32173.09	18237.55	50410.64
3585	中银稳汇短债债券A	8.03	72880.13	-32176.65	2041.82	34218.47
3586	创金合信恒利超短债债券A	6.18	58686.12	-32182.36	19591.40	51773.76
3587	华富恒欣纯债债券A	39.18	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
3588	华夏鼎康债券A	23.90	230604.69	-32422.08	1943.21	34365.28
3589	天弘信利债券C	4.50	43680.71	-32544.84	14617.72	47162.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平

794	华商可转债债券C	8.98	45120.45	14141.73	49769.52	35627.78
795	鑫元淳利定期开放	48.30	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
796	兴银收益增强债券A	6.07	45467.37	39085.84	49739.08	10653.24
797	中加聚享增盈债券C	2.87	26764.08	21286.64	49639.09	28352.46
798	太平丰盈一年定开债券发起式	36.17	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
799	鹏华稳华90天滚动持有债券C	41.03	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56
800	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.82	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
801	添富AAA级信用纯债E	0.87	7467.02	-32053.37	49201.44	81254.81
802	南方卓元债券C	7.10	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76
803	建信中短债纯债债券A	50.27	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
804	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.30	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
805	创金合信中债1-3年政金债A	30.92	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
806	宏利交利债券A	5.02	48792.78	43720.55	48792.61	5072.06
807	长盛全债指数增强债券	36.33	210807.46	-5947.74	48766.39	54714.13
808	东方红信用债债券A	6.69	54083.25	43146.46	48734.36	5587.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平

775	兴证全球恒远债券C	0.98	9206.29	-29793.68	52497.69	82291.38
776	景顺长城景颐尊利债券A	58.41	522952.43	203586.01	285324.35	81738.34
777	建信鑫享短债债券A	12.31	110720.99	-12056.29	69563.56	81619.85
778	长盛安鑫中短债A	10.65	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
779	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
780	易方达恒久1年定期债券A	7.70	76216.31	-78927.29	2488.54	81415.83
781	兴业30天滚动持有中短债C	7.67	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
782	添富AAA级信用纯债E	0.87	7467.02	-32053.37	49201.44	81254.81
783	华夏中债1-3年政金债指数A	19.78	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
784	博时富瑞纯债债券A	16.57	153343.67	-73072.72	8133.74	81206.45
785	财通多利债券A	18.92	163267.26	79648.98	160847.39	81198.40
786	招商安本增利债券A	46.18	248577.83	181217.05	262393.30	81176.25
787	博时稳健增利债券C	44.71	392191.04	369716.66	450572.73	80856.08
788	易方达稳悦120天滚动短债C	54.93	490817.09	-27070.78	53717.77	80788.55
789	上银慧永利中短期债券C	4.56	42404.61	3713.46	84434.35	80720.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2711

145777.9100

97.35%

2.65%

2024-12-31

2474

202353.0300

97.82%

2.18%

2024-06-30

2966

387694.1600

98.48%

1.52%

2023-12-31

3024

143154.1700

97.87%

2.13%

2023-06-30

3789

59451.5300

93.99%

6.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2711	145777.9100	38472.33	97.35	1048.06	2.65
2024-12-31	2474	202353.0300	48972.31	97.82	1089.83	2.18
2024-06-30	2966	387694.1600	113244.07	98.48	1746.02	1.52
2023-12-31	3024	143154.1700	42365.64	97.87	924.18	2.13
2023-06-30	3789	59451.5300	21171.46	93.99	1354.73	6.01

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