汇添富AAA级信用纯债E(011617)_规模评级

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.43	4.93	0.21	2.56	0.73	0.62	5.14
季度净申购	21950.02	41402.94	-20639.31	16138.08	985.46	-39731.18	9953.54
总份额	65239.84	43289.82	1886.88	22526.19	6388.11	5402.65	45133.84
季度总申购份额	109079.18	57655.38	19940.78	40454.00	30105.66	14777.90	74340.07
季度总赎回份额	87129.17	16252.43	40580.09	24315.93	29120.20	54509.09	64386.53

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平

2420	平安惠添纯债	7.47	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
2421	信诚优质纯债债券A	7.47	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
2422	广发集远债券A	7.46	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
2423	弘毅远方中短债C	7.45	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
2424	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.45	68631.85	11288.29	32316.45	21028.16
2425	格林泓泰三个月定开债A	7.43	72532.40	-	0.33	-
2426	融通通宸债券	7.43	68022.69	10015.38	18832.62	8817.23
2427	添富AAA级信用纯债E	7.43	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
2428	华夏债券A/B	7.42	54989.18	-599.06	5795.24	6394.30
2429	平安短债I	7.42	62106.55	2066.26	46446.15	44379.88
2430	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.41	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
2431	招商享诚增强债券A	7.41	67915.39	-96864.62	14918.50	111783.12
2432	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.40	71000.05	-	-	-
2433	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.40	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
2434	兴业收益增强债券C	7.40	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平

2429	富国收益增强债券A	8.12	65850.79	-30783.21	2540.99	33324.20
2430	大成惠源一年定开债发起式	6.89	65684.32	-	14734.27	-
2431	华安证券合赢九个月持有	7.12	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
2432	江信洪福	7.11	65471.54	126.24	3812.42	3686.19
2433	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.91	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
2434	融通增益债券A/B	9.08	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2435	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.06	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
2436	添富AAA级信用纯债E	7.43	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
2437	永赢安泰中短债A	6.87	64965.64	16089.13	121116.44	105027.30
2438	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2439	富国安瑞30天持有期债券发起式C	6.67	64627.59	63190.75	64449.19	1258.44
2440	德邦锐兴债券E	8.01	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44
2441	易方达悦安一年持有期债券C	6.38	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
2442	汇添富中高等级信用债A	7.19	64330.33	16131.63	42295.33	26163.70
2443	银华信用精选18个月定期开放债券	6.71	64242.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平

614	易方达高等级信用债债券C	4.89	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52
615	上银政策性金融债债券	24.84	230557.75	22742.26	186748.80	164006.54
616	华夏中短债债券C	9.31	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
617	中信保诚景华C	3.29	26751.63	22592.41	25368.96	2776.55
618	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.88	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
619	国寿安保尊弘短债债券C	10.86	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29
620	平安中债1-3年国开债指数A	28.69	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
621	添富AAA级信用纯债E	7.43	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
622	招商鑫福中短债C	54.21	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
623	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.77	34736.32	21532.85	30579.71	9046.86
624	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	12.01	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
625	长盛盛裕纯债D	48.85	468008.51	21496.84	45377.62	23880.78
626	南方皓元短债A	9.05	81326.73	21104.98	41411.40	20306.42
627	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.53	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
628	宝盈增强收益债券A/B	9.44	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	工银目标收益一年定开债券A	30.44	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
558	嘉实汇鑫中短债债券C	11.03	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
559	交银裕通纯债债券A	21.72	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
560	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.27	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
561	嘉实致华纯债债券	21.13	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
562	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
563	兴银中短债A	18.71	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
564	添富AAA级信用纯债E	7.43	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
565	工银瑞信7天理财债券C	12.27	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
566	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.31	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
567	平安惠铭纯债	32.36	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
568	中银臻享债券	42.67	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
569	天弘弘择短债A	10.91	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
570	方正富邦富利纯债A	12.98	118533.79	78377.36	107241.85	28864.49
571	华安中债7-10年国开债C	43.52	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富AAA级信用纯债E基金规模在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	万家鑫悦纯债A	14.43	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
628	鹏华丰康债券	24.40	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
629	西部利得沣享债券A	43.89	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
630	天弘弘择短债C	48.65	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93
631	天治稳健双盈债券	1.38	13481.25	-136.41	87320.98	87457.40
632	景顺长城景兴信用纯债债券A	44.02	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
633	国泰双利债券A	30.00	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
634	添富AAA级信用纯债E	7.43	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
635	中银纯债债券C	26.21	228486.43	105094.16	192197.56	87103.40
636	中融盈泽中短债C	8.68	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
637	长信30天滚动持有短债债券A	31.55	284766.92	-7562.13	79517.37	87079.50
638	博时四月享120天持有期债券C	70.81	658048.74	297248.48	384228.23	86979.75
639	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.28	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
640	嘉实90天滚动持有短债C	57.03	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
641	招商安盈债券A	48.14	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3024

143154.1700

97.87%

2.13%

2023-06-30

3789

59451.5300

93.99%

6.01%

2022-12-31

3427

15764.9600

87.89%

12.11%

2022-06-30

13070

26916.8300

95.97%

4.03%

2021-12-31

1165

1574.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3024	143154.1700	42365.64	97.87	924.18	2.13
2023-06-30	3789	59451.5300	21171.46	93.99	1354.73	6.01
2022-12-31	3427	15764.9600	4748.14	87.89	654.51	12.11
2022-06-30	13070	26916.8300	33761.15	95.97	1419.14	4.03
2021-12-31	1165	1574.9900	0.00	0.00	183.49	100.00

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