我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.30 |
24.87 |
2.94 |
17.36 |
8.35 |
| 本期利润(万元) |
5.45 |
27.63 |
1.42 |
21.21 |
10.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.13 |
0.00 |
33.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
410.31 |
439.97 |
408.98 |
538.82 |
1447.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
126.35 |
68.36 |
49.29 |
1396.55 |
1224.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
21193.97 |
23546.11 |
56795.24 |
52060.49 |
70657.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21193.97 |
23546.11 |
56795.24 |
49048.65 |
66954.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.44 |
6.29 |
17.62 |
14.76 |
20.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.57 |
4.41 |
3.69 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
22894.44 |
25518.12 |
60411.22 |
58596.45 |
76168.65 |
| 负债合计(万元) |
6507.05 |
7102.93 |
11861.70 |
15824.31 |
21171.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
16387.39 |
18415.18 |
48549.52 |
42772.14 |
54997.35 |
| 未分配利润(万元) |
1476.65 |
1393.92 |
2817.74 |
2235.04 |
1994.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.72 |
8.60 |
37.99 |
19.98 |
4028.55 |
| 投资收益(万元) |
1000.65 |
599.27 |
1669.25 |
1191.28 |
-1593.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.25 |
41.44 |
-394.40 |
-105.71 |
835.68 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.12 |
0.08 |
5.34 |
| 收入合计(万元) |
1019.65 |
649.34 |
1312.96 |
1105.63 |
3276.29 |
| 管理人报酬(万元) |
88.56 |
55.30 |
214.55 |
99.50 |
370.58 |
| 托管费(万元) |
22.14 |
13.83 |
53.64 |
24.88 |
92.64 |
| 其它费用(万元) |
24.41 |
12.27 |
24.93 |
12.18 |
27.73 |
| 费用合计(万元) |
281.91 |
165.03 |
623.01 |
330.03 |
1095.91 |
| 利润总额(万元) |
737.74 |
484.31 |
689.95 |
775.59 |
2180.39 |
| 净利润(万元) |
737.74 |
484.31 |
689.95 |
775.59 |
2180.39 |
