汇添富多策略纯债E(011597)_规模评级

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.03	0.05	0.05	0.05	0.13	0.11	0.04
季度净申购	-150.46	-68.19	-3.63	-675.03	163.52	608.62	-32.03
总份额	244.38	394.84	463.03	466.66	1141.69	978.18	369.56
季度总申购份额	204.70	143.37	380.91	684.52	6753.15	1419.15	151.62
季度总赎回份额	355.17	211.56	384.53	1359.56	6589.63	810.53	183.64

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	国联安信心增长债券B	0.03	214.95	84.92	222.56	137.63
4865	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	304.43	-89.31	1.15	90.46
4866	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4867	恒生前海恒裕债券A	0.03	301.93	-31762.27	271.18	32033.45
4868	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	289.93	-4738.63	1185.59	5924.22
4869	华润元大双鑫债券A	0.03	241.49	10.51	28.95	18.44
4870	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	272.31	-395.19	5669.01	6064.20
4871	汇添富多策略纯债E	0.03	244.38	-150.46	204.70	355.17
4872	江信汇福	0.03	240.09	-19151.47	0.14	19151.61
4873	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	240.04	-57.46	39.90	97.37
4874	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	302.55	-368.61	230.52	599.13
4875	南方初元中短债E	0.03	234.48	-50.20	42.42	92.62
4876	南方贤元一年持有债券C	0.03	314.40	259.37	266.30	6.93
4877	鹏华丰和债券(LOF)C	0.03	265.71	-60.90	1846.10	1907.00
4878	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	253.30	-101.13	65.61	166.74

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平

4885	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4886	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4887	财通安益中短债债券E	0.03	254.74	-1212.48	151.48	1363.96
4888	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	253.92	-	-	-
4889	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	253.30	-101.13	65.61	166.74
4890	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	775.25
4891	博时裕昂纯债债券	0.03	246.19	-73417.34	298.81	73716.15
4892	汇添富多策略纯债E	0.03	244.38	-150.46	204.70	355.17
4893	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	241.59	-	-	1.37
4894	华润元大双鑫债券A	0.03	241.49	10.51	28.95	18.44
4895	招商中证政策性金融债3-5年ETF	2.61	240.68	-116.20	40.40	156.60
4896	江信汇福	0.03	240.09	-19151.47	0.14	19151.61
4897	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	240.04	-57.46	39.90	97.37
4898	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83
4899	长江可转债债券C	0.04	238.70	-43.14	120.98	164.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平

1923	华安信用四季红债券C	0.23	2207.44	-145.30	698.21	843.51
1924	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
1925	华夏鼎康债券C	0.00	46.93	-147.70	1.94	149.64
1926	山西证券裕享增强发起式A	0.23	2018.00	-148.77	66.13	214.90
1927	兴银瑞益	36.42	358321.10	-149.04	61.77	210.82
1928	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
1929	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
1930	汇添富多策略纯债E	0.03	244.38	-150.46	204.70	355.17
1931	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
1932	汇添富鑫远债	25.49	245728.72	-153.37	62.06	215.42
1933	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.09	9854.90	-155.25	8896.59	9051.84
1934	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	999.47	-155.94	78.63	234.58
1935	金鹰添裕纯债债券A	6.78	63050.19	-156.52	162.18	318.70
1936	富国收益增强债券C	0.34	2627.99	-156.59	1458.45	1615.04
1937	博时景兴纯债债券	7.58	74321.68	-157.48	104.74	262.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平

2961	中航瑞智纯债A	2.23	20079.73	-699.45	210.69	910.13
2962	兴银朝阳	0.37	3467.59	-2306.36	209.92	2516.28
2963	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	963.58	-902.62	207.94	1110.56
2964	华夏鼎源债券C	0.07	862.98	-529.23	206.23	735.46
2965	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
2966	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.46	4213.95	-757.91	205.17	963.08
2967	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.48	4082.21	-945.70	205.06	1150.76
2968	汇添富多策略纯债E	0.03	244.38	-150.46	204.70	355.17
2969	广发集祥债券C	0.63	5775.33	-707.94	204.51	912.45
2970	华夏鼎润债券C	0.20	2338.49	-1699.89	203.23	1903.11
2971	海富通上清所短融债券A	0.45	4151.46	-43.00	202.99	245.99
2972	富国颐利纯债债券	61.46	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
2973	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.19	1707.53	-380.94	201.98	582.93
2974	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1450.51	81.94	200.66	118.72
2975	宏利汇利债券C	0.10	864.94	-458.52	200.24	658.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平

3348	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
3349	安信尊享纯债	4.58	44036.95	-355.25	7.14	362.39
3350	南方启元A	10.63	89230.98	-253.25	109.12	362.38
3351	广发央企80债券指数C	0.14	1342.52	178.78	539.21	360.43
3352	招商招恒纯债D	4.97	43138.58	-302.65	56.80	359.45
3353	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
3354	浙商汇金兴利增强债券C	0.11	1059.11	578.88	936.02	357.13
3355	汇添富多策略纯债E	0.03	244.38	-150.46	204.70	355.17
3356	平安季享裕定开债E	0.43	3892.73	-340.64	14.29	354.93
3357	平安可转债C	0.14	1141.64	-86.87	264.05	350.92
3358	永赢昌利债券C	0.43	3802.82	180.36	529.57	349.20
3359	工银中债1-5年进出口行C	0.02	176.05	-328.97	19.92	348.88
3360	富国投资级信用债D	0.06	563.26	-326.08	20.05	346.14
3361	建信转债增强债券C	0.55	1616.92	-65.96	279.74	345.70
3362	兴业丰利债券	44.18	436681.83	-328.07	17.02	345.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2554

1545.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

2939

1587.8200

0.00%

100.00%

2024-06-30

3500

2794.7900

0.00%

100.00%

2023-12-31

3806

1055.1300

0.00%

100.00%

2023-06-30

4661

1071.0700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2554	1545.9900	394.84	100.00
2024-12-31	2939	1587.8200	466.66	100.00
2024-06-30	3500	2794.7900	978.18	100.00
2023-12-31	3806	1055.1300	401.58	100.00
2023-06-30	4661	1071.0700	499.23	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。