汇添富多策略纯债E(011597)_规模评级

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.04	0.05	0.04	0.06	0.15	0.18	0.21
季度净申购	-32.03	23.65	-121.29	-858.23	-208.79	-260.94	-290.58
总份额	369.56	401.58	377.94	499.23	1357.46	1566.24	1827.19
季度总申购份额	151.62	138.33	33.50	161.95	11.95	39.99	96.64
季度总赎回份额	183.64	114.68	154.79	1020.18	220.74	300.93	387.22

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平

4732	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4733	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	352.83	54.28	58.26	3.99
4734	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
4735	海富通添鑫收益债券C	0.04	343.63	-50.79	10.16	60.95
4736	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
4737	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
4738	惠升和睿兴利债券C	0.04	420.51	-25.07	5.61	30.68
4739	汇添富多策略纯债E	0.04	369.56	-32.03	151.62	183.64
4740	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
4741	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22
4742	嘉合磐稳纯债A	0.04	410.25	156.07	279.34	123.26
4743	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
4744	建信鑫享短债债券F	0.04	403.86	-	403.86	-
4745	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
4746	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平

4745	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	393.22	-1921.19	5244.53	7165.71
4746	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
4747	中加优选中高等级债券C	0.04	386.63	138.40	501.44	363.03
4748	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	381.10	-	-	-
4749	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
4750	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
4751	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	370.72	-7809.35	187.46	7996.82
4752	汇添富多策略纯债E	0.04	369.56	-32.03	151.62	183.64
4753	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22
4754	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4755	博时裕乾纯债A	0.04	361.34	-125761.62	23.54	125785.17
4756	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.04	361.01	-184.98	0.02	185.00
4757	华宸未来稳健添盈债券C	0.03	359.91	158.53	587.85	429.32
4758	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.04	357.53	-182.58	0.00	182.58
4759	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	355.05	-145.52	32.15	177.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平

2384	摩根纯债债券B	0.30	2362.72	-31.22	133.12	164.34
2385	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58
2386	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
2387	长盛积极配置债券	2.12	18227.23	-31.46	5.79	37.25
2388	西部利得汇逸债券C	3.44	31136.75	-31.58	8.91	40.49
2389	格林聚享增强债券C	0.00	40.27	-31.72	7.37	39.09
2390	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
2391	汇添富多策略纯债E	0.04	369.56	-32.03	151.62	183.64
2392	鹏华丰颐债券	41.40	399377.99	-32.08	0.01	32.09
2393	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
2394	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	1171.15	-32.97	321.44	354.41
2395	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
2396	融通收益增强债券A	0.57	5061.89	-33.36	41.58	74.94
2397	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1295.43	-33.49	2.54	36.03
2398	汇安短债债券A	0.18	1690.30	-33.53	180.18	213.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平

2855	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
2856	博时汇享纯债债券C	0.07	609.56	-68.86	153.39	222.25
2857	银河优选六个月持有期债券A	0.74	6765.40	-777.52	152.75	930.28
2858	天弘永利优享债券C	1.80	17369.24	-7286.42	152.13	7438.55
2859	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
2860	博时中债3-5政金债指数C	0.01	98.50	63.19	151.92	88.73
2861	长城聚利债券C	0.40	3806.99	-11078.11	151.86	11229.97
2862	汇添富多策略纯债E	0.04	369.56	-32.03	151.62	183.64
2863	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
2864	华宝宝泓债券	5.23	49334.04	119.71	149.79	30.08
2865	前海开源丰和债券C	0.02	157.85	-	149.76	-
2866	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	99.18	51.21	149.39	98.18
2867	前海联合添泽债券A	0.02	148.37	-14976.69	149.20	15125.88
2868	西部利得合赢债券C	0.01	101.18	-19418.67	148.16	19566.83
2869	招商鑫嘉中短债债券A	0.16	1562.95	-729.21	148.06	877.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富多策略纯债E基金规模在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
3189	达诚致益债券发起式C	0.00	48.94	27.56	213.34	185.78
3190	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	185.44	185.44
3191	华泰紫金丰利中短债发起C	0.18	1648.36	-122.28	63.14	185.42
3192	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.04	361.01	-184.98	0.02	185.00
3193	华宝宝怡债券	10.98	100310.27	-	-	185.00
3194	博时聚源纯债债券C	0.06	544.49	499.65	684.29	184.64
3195	汇添富多策略纯债E	0.04	369.56	-32.03	151.62	183.64
3196	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.04	357.53	-182.58	0.00	182.58
3197	中金纯债A类	6.79	53320.41	172.37	354.29	181.92
3198	兴华安聚纯债C	0.00	8.84	-134.83	46.75	181.59
3199	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
3200	长城稳利纯债A	10.57	102358.35	-	-	180.68
3201	华夏鼎通债券C	0.03	232.08	-80.24	99.73	179.97
3202	华润元大双鑫债券C	1.30	10631.12	15.17	194.35	179.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3806

1055.1300

0.00%

100.00%

2023-06-30

4661

1071.0700

0.00%

100.00%

2022-12-31

5941

2636.3300

60.62%

39.38%

2022-06-30

10131

2090.3800

44.83%

55.17%

2021-12-31

27379

1623.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3806	1055.1300	0.00	0.00	401.58	100.00
2023-06-30	4661	1071.0700	0.00	0.00	499.23	100.00
2022-12-31	5941	2636.3300	949.40	60.62	616.85	39.38
2022-06-30	10131	2090.3800	949.40	44.83	1168.37	55.17
2021-12-31	27379	1623.9400	0.00	0.00	4446.19	100.00

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