汇添富多策略纯债E(011597)_最新动态

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1571 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1571

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富多策略纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘通

基金规模：0.03亿元

汇添富多策略纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.02	0.07	0.35	0.29
债券型名次	4214	3948	4956	5067	4622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	4.25	8.54	13.49	13.96
债券型名次	5162	4039	3046	2209	3546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	汇丰晋信丰盈债券C	-0.01	0.10	0.40	0.84	0.51
4213	汇添富多策略纯债A	-0.01	0.00	0.11	0.45	0.33
4214	汇添富多策略纯债E	-0.01	-0.02	0.07	0.35	0.29
4215	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.01	0.19	0.50	1.06	0.54
4216	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.01	0.19	0.49	1.01	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
3947	华夏鼎茂债券C	0.05	-0.02	0.79	1.50	0.80
3948	汇添富多策略纯债E	-0.01	-0.02	0.07	0.35	0.29
3949	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.06	-0.02	0.43	0.68	0.78
3950	融通四季添利债券(LOF)A	-0.02	-0.02	0.43	0.51	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4955	华润元大润泽债券C	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14
4956	汇添富多策略纯债E	-0.01	-0.02	0.07	0.35	0.29
4957	南方赢元	0.13	-0.05	0.07	0.13	0.33
4958	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	-0.17	0.07	1.64	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	0.47	0.36	0.56
5066	长信纯债一年定开债券C	0.03	0.13	0.21	0.35	0.21
5067	汇添富多策略纯债E	-0.01	-0.02	0.07	0.35	0.29
5068	嘉实多元债券A	-0.15	-0.99	-0.03	0.35	0.27
5069	南方贺元利率债C	0.10	-0.14	-0.22	0.35	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
4621	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.11	0.35	1.34	0.29
4622	汇添富多策略纯债E	-0.01	-0.02	0.07	0.35	0.29
4623	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.13	0.31	2.08	0.29
4624	嘉合磐泰短债C	0.02	0.14	0.30	0.63	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	长安泓润纯债债券E	0.68	2.85	8.35	-	9.96
5161	国泰丰盈纯债债券C	0.68	4.45	11.79	-	12.08
5162	汇添富多策略纯债E	0.68	4.25	8.54	13.49	13.96
5163	平安中债1-3年国开债指数C	0.68	2.80	7.82	-	12.46
5164	兴合锦安利率债A	0.68	2.57	0.00	-	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	华安添荣中短债A	2.01	4.25	9.28	-	13.54
4038	华夏稳鑫增利80天债券A	1.86	4.25	8.77	-	12.90
4039	汇添富多策略纯债E	0.68	4.25	8.54	13.49	13.96
4040	人保福欣3个月定开债券A	2.22	4.25	7.75	-	10.64
4041	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3045	国泰聚享纯债债券	2.01	4.49	8.54	16.65	26.43
3046	汇添富多策略纯债E	0.68	4.25	8.54	13.49	13.96
3047	诺德短债债券C	1.78	3.84	8.54	12.51	15.17
3048	天弘成享一年定开	0.66	4.63	8.54	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	国联安短债债券C	1.40	3.32	6.72	13.51	17.07
2208	浦银安盛盛达纯债债券A	1.90	4.64	7.69	13.51	36.81
2209	汇添富多策略纯债E	0.68	4.25	8.54	13.49	13.96
2210	山证超短债基金C	1.52	3.14	6.14	13.49	22.68
2211	宝盈安泰短债债券C	1.75	3.73	7.25	13.48	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	平安双季盈6个月持有债券C	2.34	4.58	8.95	-	13.98
3545	招商资管智远增利债券D	5.59	8.28	14.33	-	13.98
3546	汇添富多策略纯债E	0.68	4.25	8.54	13.49	13.96
3547	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.41	3.76	7.05	13.17	13.95
3548	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.31	7.44	-	13.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	13.00	1285.04	16.18%
22国开08	10.00	1030.17	12.97%
25注特01	10.00	1004.77	12.65%
25国开08	10.00	999.82	12.59%
25注资特别国债02	10.00	999.84	12.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2029.99	25.56%
企业债	513.87	6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1570	1.1569	1.1571	1.1571	1.1571
累计净值(元)	1.1570	1.1569	1.1571	1.1571	1.1571

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