汇添富多策略纯债E(011597)_最新动态

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1547 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1547

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富多策略纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘通

基金规模：0.03亿元

汇添富多策略纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
债券型名次	612	4402	4812	5065	4618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.06	9.42	-	13.73
债券型名次	4671	2909	2526	3640	3460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	汇添富多策略纯债A	0.18	-0.30	0.12	-0.32	0.52
611	汇添富多策略纯债C	0.18	-0.33	0.03	-0.51	0.14
612	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
613	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
614	汇添富鑫瑞债券A	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	-0.32	0.27	1.01	1.62
4401	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.04	-0.32	0.04	2.85	3.52
4402	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
4403	建信双债增强A	0.08	-0.32	0.48	2.79	5.30
4404	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
4811	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29
4812	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
4813	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65
4814	南华瑞利债券C	0.06	-0.51	0.07	0.39	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	方正富邦惠利纯债C	0.14	-0.07	0.43	-0.41	-0.17
5064	广发汇择一年定期开放债券C	-0.13	-0.18	-0.35	-0.41	0.85
5065	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
5066	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
5067	平安合颖定开债	0.16	-0.12	0.44	-0.41	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	惠升和泰纯债C	0.13	0.00	0.38	0.13	0.32
4617	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
4618	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
4619	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
4620	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华夏亚债中国指数A	0.89	9.51	13.59	24.11	75.73
4670	华夏中债1-3年政金债指数A	0.89	5.17	8.17	15.12	20.76
4671	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73
4672	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.89	6.57	9.07	17.86	20.25
4673	南方纯元C	0.89	5.69	8.18	14.51	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	华夏纯债债券C	1.42	6.06	9.30	15.96	54.57
2908	汇安裕同纯债债券A	0.75	6.06	10.45	-	12.14
2909	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73
2910	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.06	8.81	15.64	20.32
2911	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.95	6.06	9.12	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44
2525	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14
2526	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73
2527	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.05	6.21	9.42	-	12.48
2528	泰信汇盈债券C	2.04	5.69	9.42	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
3639	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83
3640	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73
3641	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01
3642	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.15	5.67	8.50	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	英大通惠多利债券A	4.05	7.11	9.75	-	13.75
3459	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
3460	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73
3461	银河领先债券C	3.50	12.56	0.00	-	13.73
3462	华夏彭博政金债1-5年A	1.03	7.51	11.57	-	13.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2050.37	18.64%
25附息国债11	15.00	1493.33	13.57%
25附息国债07	10.00	1013.72	9.21%
25附息国债10	10.00	1006.16	9.15%
25附息国债03	10.00	1002.66	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2050.37	18.64%
企业债	511.51	4.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1537	1.1531	1.1522	1.1526	1.1518
累计净值(元)	1.1537	1.1531	1.1522	1.1526	1.1518

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