汇添富多策略纯债E(011597)_最新动态

汇添富多策略纯债E011597HUITIANFU MULTI STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

南方原油LOF：自2026年2月12日起将调整本基金各类基金份额的大额申购和定投业务金额限制，调整后限额1元[2026-02-11]

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最新净值：1.1568 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1568

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富多策略纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘通

基金规模：0.03亿元

汇添富多策略纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.41	-0.17	-0.35	0.23
债券型名次	3984	2213	5292	5225	4297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	4.75	8.86	-	13.90
债券型名次	5024	3774	2958	3130	3560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	汇添富多策略纯债A	0.03	0.43	-0.12	-0.24	0.27
3983	汇添富多策略纯债C	0.03	0.39	-0.22	-0.44	0.22
3984	汇添富多策略纯债E	0.03	0.41	-0.17	-0.35	0.23
3985	汇添富利率债	0.03	0.27	0.47	0.73	0.26
3986	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.03	0.38	0.97	2.48	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	汇安中债-广西信用债C	0.05	0.41	0.50	1.11	0.43
2212	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.41	0.22	-0.38	0.35
2213	汇添富多策略纯债E	0.03	0.41	-0.17	-0.35	0.23
2214	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.02	0.41	0.47	0.45	0.38
2215	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.41	0.27	-0.05	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	格林泓旭利率债	0.04	1.22	-0.16	-0.86	0.75
5291	永赢盛益债券C	0.06	0.50	-0.16	-0.80	0.32
5292	汇添富多策略纯债E	0.03	0.41	-0.17	-0.35	0.23
5293	民生加银转债优选C	0.04	0.21	-0.17	2.50	2.23
5294	中银聚享债券A	0.04	0.54	-0.17	-0.74	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.40	-0.93	-0.34	-0.61
5224	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.28	0.11	-0.35	0.32
5225	汇添富多策略纯债E	0.03	0.41	-0.17	-0.35	0.23
5226	民生加银恒益纯债C	0.06	0.43	0.24	-0.35	0.36
5227	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.42	0.42	-0.35	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇添富多策略纯债E一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.35	0.53	0.23
4296	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.03	0.26	0.23	0.15	0.23
4297	汇添富多策略纯债E	0.03	0.41	-0.17	-0.35	0.23
4298	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.20	0.37	0.67	0.23
4299	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.20	0.39	0.70	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	广发中债农发债总指数C	0.17	7.72	12.90	-	24.50
5023	国泰惠富纯债债券C	0.17	5.37	9.30	-	8.98
5024	汇添富多策略纯债E	0.17	4.75	8.86	-	13.90
5025	诺安增利债券A	0.17	11.84	-0.35	-	95.47
5026	诺德安盛	0.17	3.63	6.14	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	广发理财年年红债券	1.66	4.75	7.80	-	39.02
3773	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.97	4.75	9.13	-	10.07
3774	汇添富多策略纯债E	0.17	4.75	8.86	-	13.90
3775	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.74	4.75	9.44	-	12.34
3776	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	4.75	8.16	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	财通资管双安债券C	3.17	7.85	8.86	-	9.18
2957	国泰惠享三个月定期开放债券	1.34	4.64	8.86	-	16.15
2958	汇添富多策略纯债E	0.17	4.75	8.86	-	13.90
2959	平安添悦债券A	4.25	12.09	8.86	-	7.95
2960	财通资管鸿利中短债债券A	1.67	4.98	8.85	-	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.81	4.55	6.24	-	9.54
3129	上银慧兴盈债券	1.08	5.28	8.62	-	15.30
3130	汇添富多策略纯债E	0.17	4.75	8.86	-	13.90
3131	添富AAA级信用纯债E	0.94	5.00	9.73	-	16.96
3132	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.43	3.29	7.33	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
汇添富多策略纯债E一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	山西证券裕享增强发起式C	4.29	13.88	12.55	-	13.91
3559	鑫元鸿利D	1.57	5.80	11.65	-	13.91
3560	汇添富多策略纯债E	0.17	4.75	8.86	-	13.90
3561	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.91	7.23	11.37	-	13.90
3562	长安泓沣中短债债券E	1.80	4.38	9.89	-	13.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	13.00	1285.04	16.18%
22国开08	10.00	1030.17	12.97%
25注特01	10.00	1004.77	12.65%
25国开08	10.00	999.82	12.59%
25注资特别国债02	10.00	999.84	12.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2029.99	25.56%
企业债	513.87	6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1564	1.1565	1.1561	1.1556	1.1551
累计净值(元)	1.1564	1.1565	1.1561	1.1556	1.1551

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