我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.45 |
165.55 |
8.51 |
1343.51 |
345.13 |
| 本期利润(万元) |
167.83 |
154.01 |
44.91 |
726.61 |
330.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3261.74 |
0.00 |
4042.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17503.70 |
17335.88 |
22214.93 |
22170.02 |
23659.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.43 |
14.42 |
43.27 |
27.12 |
16.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
28099.02 |
24167.58 |
26624.19 |
35904.91 |
72652.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28099.02 |
24167.58 |
26624.19 |
35904.91 |
72652.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.94 |
6.46 |
6.97 |
2.84 |
26.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
3.76 |
3.82 |
4.12 |
10.24 |
| 资产总计(万元) |
29105.75 |
25031.43 |
27671.09 |
37192.63 |
75544.50 |
| 负债合计(万元) |
11769.87 |
2861.41 |
4341.96 |
12806.99 |
13099.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
17335.88 |
22170.02 |
23329.14 |
24385.64 |
62444.59 |
| 未分配利润(万元) |
3261.74 |
4042.31 |
3937.65 |
3578.51 |
6359.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
677.09 |
1598.69 |
899.06 |
3377.41 |
2346.66 |
| 投资收益(万元) |
-259.59 |
88.80 |
42.14 |
2858.21 |
1175.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.55 |
-616.90 |
-268.87 |
-846.22 |
532.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
405.96 |
1070.58 |
672.32 |
5389.39 |
4054.00 |
| 管理人报酬(万元) |
153.45 |
85.79 |
44.70 |
409.51 |
194.17 |
| 托管费(万元) |
19.74 |
46.86 |
23.77 |
114.08 |
71.74 |
| 其它费用(万元) |
20.91 |
42.25 |
21.07 |
43.54 |
21.64 |
| 费用合计(万元) |
251.95 |
343.98 |
184.61 |
1392.03 |
1014.93 |
| 利润总额(万元) |
154.01 |
726.61 |
487.71 |
3997.36 |
3039.07 |
| 净利润(万元) |
154.01 |
726.61 |
487.71 |
3997.36 |
3039.07 |
