华富恒富分级债券A(000501)_规模评级

华富恒富分级债券A000501HUAFU HENGFU GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	0.21	0.21	0.25	0.24	0.38	0.38	0.38
季度净申购	0.00	-396.16	0.00	-1398.02	21.20	0.00	-1544.21
总份额	2102.64	2070.42	2466.58	2436.37	3834.39	3781.02	3781.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	21.20	21.20	0.00	29.90
季度总赎回份额	0.00	396.16	0.00	1419.22	0.00	0.00	1574.11

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.25	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.02	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.75	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	275.52	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.07	2480000.21	-	-	-
华富恒富分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1374 位，低于同类基金平均水平

1367	光大保德信安和债券C	0.22	1977.16	1738.63	2256.49	517.86
1368	广发亚太中高收益债券(QDII)(美元)	0.22	12057.41	-6279.44	25.88	6305.33
1369	嘉实中证中期国债ETF	0.22	20.27	-2.00	1.00	3.00
1370	博时安源18个月C	0.21	2158.00	-	-	-
1371	大成景旭纯债债券A类	0.21	1897.87	-598.99	64.28	663.27
1372	德邦德焕9个月定开债C	0.21	2098.28	-	0.01	-
1373	国富强化收益债券C	0.21	1863.00	1214.94	1343.10	128.17
1374	华富恒富分级债券A	0.21	2102.64	0.00	0.00	0.00
1375	景顺长城景盈金利债券C	0.21	2040.87	-1900.62	26.50	1927.12
1376	久盈A	0.21	2089.42	-	-	-
1377	鹏华信用增利债券B	0.21	1544.47	-92.83	73.88	166.71
1378	浦银安盛优化收益债券C	0.21	1354.07	138.85	876.23	737.38
1379	易方达双债增强债券C	0.21	1669.77	20.65	434.93	414.27
1380	长盛双月红定期债券C	0.20	2065.30	-	-	-
1381	工银国债纯债债券C	0.20	2027.69	-373.11	35.80	408.91

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1964 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.25	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.02	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.75	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	275.52	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	248.45	2480000.21	-	-	-
华富恒富分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1360 位，低于同类基金平均水平

1353	安信永利信用C	0.24	2268.84	-	-	-
1354	景顺长城景盛双息收益债券C	0.24	2236.05	-952.52	1.02	953.54
1355	新华双利债C	0.23	2178.18	1157.80	1733.98	576.18
1356	诺安增利债券B	0.27	2160.81	-1568.40	76.83	1645.24
1357	博时安源18个月C	0.21	2158.00	-	-	-
1358	汇添富高息债债券C	0.29	2136.11	548.17	1838.97	1290.80
1359	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.23	2108.67	-13.86	18.29	32.15
1360	华富恒富分级债券A	0.21	2102.64	0.00	0.00	0.00
1361	德邦德焕9个月定开债C	0.21	2098.28	-	0.01	-
1362	久盈A	0.21	2089.42	-	-	-
1363	中融增鑫定期开放债券C	0.26	2085.58	0.00	0.00	0.00
1364	招商转债B份额	0.14	2067.57	-	-	-
1365	长盛双月红定期债券C	0.20	2065.30	-	-	-
1366	富安达增强收益债券型A类	0.24	2058.88	0.70	409.63	408.92
1367	益民多利债券	0.17	2045.93	-19.48	5.81	25.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.89	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	71.58	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.02	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.22	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.23	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
华富恒富分级债券A基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平

360	民生加银鑫安A	8.09	80946.76	0.01	0.02	0.01
361	兴业天融债券	32.66	320488.63	0.01	0.03	0.02
362	财通多策略稳健增长债券C	0.00	0.01	0.00	696.59	696.59
363	财通收益增强债券C	0.00	0.01	0.00	1079.91	1079.91
364	光大保德信安诚债券C	0.00	0.09	-0.00	0.00	0.00
365	光大永利纯债A	52.66	519851.88	0.00	0.00	0.00
366	广发景祥纯债	42.28	420014.41	-0.00	0.00	0.01
367	华富恒富分级债券A	0.21	2102.64	0.00	0.00	0.00
368	建信稳定鑫利债券C	0.00	0.66	-0.00	0.05	0.05
369	金鹰元祺信用债	7.17	67914.31	0.00	0.00	0.00
370	泰达宏利恒利债券C	0.00	0.17	0.00	0.01	0.00
371	泰达宏利溢利债券C	0.00	0.18	0.00	0.01	0.00
372	信诚稳丰C	0.00	0.86	0.00	2.07	2.07
373	兴业18个月定开债券A	10.20	100000.16	0.00	0.00	0.00
374	兴业定开债券A	10.12	89320.52	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.38	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.89	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	71.58	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧信用增利债券A	0.81	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.02	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
华富恒富分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1308 位，低于同类基金平均水平

1301	广发景源纯债A	103.19	1018953.80	-1.89	0.00	1.89
1302	广发景源纯债C	0.00	4.62	-0.06	0.00	0.06
1303	国寿安保安康纯债债券	197.32	1980504.30	-0.10	0.00	0.11
1304	国寿安保安享纯债债券	28.00	279329.05	-0.13	0.00	0.13
1305	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)	0.10	1010.15	-452.72	0.00	452.72
1306	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)	0.10	957.83	-365.21	0.00	365.21
1307	国投瑞银一年定期开放债A	2.64	25147.71	-17107.73	0.00	17107.73
1308	华富恒富分级债券A	0.21	2102.64	0.00	0.00	0.00
1309	华润元大润鑫债券	2.03	20002.70	-1.09	0.00	1.09
1310	华商丰利增强定期开放债券A	0.58	5814.94	-10466.02	0.00	10466.02
1311	华商丰利增强定期开放债券C	0.58	5806.47	-12199.61	0.00	12199.61
1312	华夏鼎融债券A	5.05	50049.42	-11.36	0.00	11.36
1313	汇安嘉裕纯债债券	22.90	227723.26	-	0.00	-
1314	嘉实增强收益定期债券C	0.00	5.67	-11.21	0.00	11.22
1315	江信祺福A	0.98	10032.91	-993.94	0.00	993.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	218.24	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.38	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.31	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.03	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
华富恒富分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1422 位，低于同类基金平均水平

1415	东方红汇阳债券Z	0.00	46.64	46.64	46.64	0.00
1416	丰润纯债债券A	0.00	1.72	0.04	0.04	0.00
1417	光大保德信安诚债券A	4.02	39334.56	19424.92	19424.92	0.00
1418	光大保德信安诚债券C	0.00	0.09	-0.00	0.00	0.00
1419	光大永利纯债A	52.66	519851.88	0.00	0.00	0.00
1420	广发集瑞债券C	0.00	1.05	-	-	0.00
1421	广发集源债券A	2.07	20001.20	-	-	0.00
1422	华富恒富分级债券A	0.21	2102.64	0.00	0.00	0.00
1423	华夏鼎茂债券C	0.00	0.06	-	-	0.00
1424	嘉实丰安6个月定期债券	15.25	150006.67	-	-	0.00
1425	嘉实稳元纯债债券	5.11	50030.87	19.69	19.69	0.00
1426	嘉实稳泽纯债债券	8.12	79995.05	0.01	0.01	0.00
1427	嘉实稳鑫纯债债券	14.96	151077.32	0.28	0.28	0.00
1428	建信睿享纯债债券	57.79	560000.12	-	-	0.00
1429	金信民兴债券A	1.94	20000.95	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

698

29662.1500

0.00%

100.00%

2016-12-31

828

29424.7900

0.00%

100.00%

2016-06-30

1128

33519.6700

0.00%

100.00%

2015-12-31

1594

32945.8700

0.00%

100.00%

2015-06-30

3515

92568.1500

47.64%

52.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	698	29662.1500	0.00	0.00	2070.42	100.00
2016-12-31	828	29424.7900	0.00	0.00	2436.37	100.00
2016-06-30	1128	33519.6700	0.00	0.00	3781.02	100.00
2015-12-31	1594	32945.8700	0.00	0.00	5251.57	100.00
2015-06-30	3515	92568.1500	15502.23	47.64	17035.47	52.36

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