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最新净值:1.000 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.151

更新时间:2017-11-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华富恒富分级债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:姚姣姣
基金规模:
    华富恒富分级债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.04 0.06 0.53 1.33 2.48
债券型名次 454 384 559 1160 390
五大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17广州农村商业银行CD069 20.00 1910.60 10.92%
11筑城投 17.00 1706.12 9.75%
14武钢债 15.00 1496.70 8.55%
12苏宁01 13.00 1300.39 7.43%
13泉州城投债 20.00 1235.20 7.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20672.78 118.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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