我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.31 |
485.44 |
116.52 |
297.24 |
167.76 |
| 本期利润(万元) |
267.99 |
446.58 |
131.21 |
194.32 |
77.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2818.39 |
0.00 |
2579.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14295.94 |
14027.95 |
13998.58 |
13867.37 |
13774.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
20.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.55 |
976.12 |
13.82 |
103.39 |
45.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
19636.37 |
18280.09 |
16740.82 |
14409.04 |
27265.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19636.37 |
18280.09 |
16740.82 |
14409.04 |
27265.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.57 |
3.40 |
3.48 |
3.38 |
6.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.13 |
1.16 |
1.13 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
20368.87 |
21753.71 |
17432.21 |
14777.38 |
28433.91 |
| 负债合计(万元) |
6340.92 |
7886.35 |
3735.31 |
1013.83 |
4398.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
14027.95 |
13867.37 |
13696.91 |
13763.56 |
24035.77 |
| 未分配利润(万元) |
2818.39 |
2579.31 |
2388.11 |
2251.91 |
2819.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
950.27 |
472.80 |
863.63 |
467.11 |
2394.31 |
| 投资收益(万元) |
-156.91 |
-40.34 |
393.05 |
359.45 |
766.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.86 |
-102.92 |
-431.59 |
-272.58 |
134.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
754.51 |
329.54 |
825.10 |
553.97 |
3295.69 |
| 管理人报酬(万元) |
41.63 |
20.48 |
52.69 |
31.71 |
97.64 |
| 托管费(万元) |
13.88 |
6.83 |
17.56 |
10.57 |
32.55 |
| 其它费用(万元) |
35.07 |
17.38 |
42.14 |
21.03 |
42.07 |
| 费用合计(万元) |
307.92 |
135.21 |
191.93 |
84.70 |
626.36 |
| 利润总额(万元) |
446.58 |
194.32 |
633.16 |
469.28 |
2669.32 |
| 净利润(万元) |
446.58 |
194.32 |
633.16 |
469.28 |
2669.32 |
