华富恒财分级债券(000622)_最新动态

华富恒财分级债券000622HUAFU CONSTANT PROPERTY GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

首批养老目标基金获批华夏、南方、富国在列 [2018-08-06]

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最新净值：1.017 0.001(0.10%)

累计净值：1.264

更新时间：2018-08-06 15:00

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投资类型：债券型

华富恒财分级债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪莉莎

基金规模：0.84亿元

华富恒财分级债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	0.99	1.66	3.57	4.36
债券型名次	320	1207	899	721	578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.76	8.02	16.40	-	28.09
债券型名次	216	103	53	595	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	550.10	552.56	-	-	-
2	德邦纯债9个月定开债A	4.45	4.94	5.65	6.41	6.86
3	德邦纯债9个月定开债C	4.25	4.71	5.35	6.00	6.42
4	招商转债B份额	2.50	7.48	-7.26	-13.66	-9.45
5	广发集鑫债券C	1.74	2.16	2.75	3.88	4.50
华富恒财分级债券一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	国富恒丰定期债券C	0.59	1.63	1.83	3.40	3.68
319	国寿安保尊益信用纯债一年	0.59	1.89	2.09	2.19	2.40
320	华富恒财分级债券	0.59	0.99	1.66	3.57	4.36
321	华富恒财分级债券A	0.59	1.64	2.13	2.84	3.15
322	华富恒财分级债券B	0.59	1.64	2.32	4.25	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	550.10	552.56	-	-	-
2	景顺长城景颐盛利债券A	0.28	14.28	15.56	13.74	14.83
3	银华转债B	-4.93	7.57	-21.74	-33.44	-17.85
4	招商转债B份额	2.50	7.48	-7.26	-13.66	-9.45
5	景顺长城景颐盛利债券C	0.28	6.96	8.87	7.03	8.02
华富恒财分级债券一周收益在同类基金中排列第 1207 位，低于同类基金平均水平
1205	东海祥瑞A	0.29	0.99	1.49	2.61	2.92
1206	广发集丰债券A	-0.10	0.99	1.39	-1.45	0.00
1207	华富恒财分级债券	0.59	0.99	1.66	3.57	4.36
1208	华夏鼎智债券A	0.29	0.99	1.76	3.10	3.66
1209	华夏鼎智债券C	0.29	0.99	1.75	3.06	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.92	0.61	95.98	104.49	103.17
2	中银证券安誉债券C	0.08	0.37	85.43	-	-
3	景顺长城景颐盛利债券A	0.28	14.28	15.56	13.74	14.83
4	金信民兴债券C	0.92	0.69	15.21	20.10	19.27
5	长信稳益纯债债券	0.99	0.98	14.92	17.79	18.33
华富恒财分级债券一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	富国祥利定期开放债券发起式	0.48	1.66	1.66	1.07	2.56
898	光大尊盈半年A	0.30	0.97	1.66	2.87	3.43
899	华富恒财分级债券	0.59	0.99	1.66	3.57	4.36
900	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.30	0.95	1.66	4.36	4.84
901	汇添富鑫瑞债券A	0.49	0.98	1.66	2.71	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.31	1.01	1.58	368.45	-
2	金信民兴债券A	0.92	0.61	95.98	104.49	103.17
3	金信民兴债券C	0.92	0.69	15.21	20.10	19.27
4	长信稳益纯债债券	0.99	0.98	14.92	17.79	18.33
5	诺安双利债券	0.29	3.80	12.63	16.68	20.35
华富恒财分级债券一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	方正富邦惠利纯债A	0.57	0.84	2.41	3.57	4.30
720	广发增强债券	0.43	1.22	1.75	3.57	4.03
721	华富恒财分级债券	0.59	0.99	1.66	3.57	4.36
722	北信瑞丰稳定收益A	0.36	1.19	1.73	3.56	4.21
723	长城积极增利债券A	0.35	0.99	1.70	3.56	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.92	0.61	95.98	104.49	103.17
2	诺安双利债券	0.29	3.80	12.63	16.68	20.35
3	金信民兴债券C	0.92	0.69	15.21	20.10	19.27
4	长信稳益纯债债券	0.99	0.98	14.92	17.79	18.33
5	中融盈泽债券A	0.27	0.96	1.62	16.15	16.68
华富恒财分级债券一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	博时安仁一年定期开放债券A	0.53	1.37	1.73	3.86	4.36
577	博时广利纯债债券	0.52	1.56	1.73	3.71	4.36
578	华富恒财分级债券	0.59	0.99	1.66	3.57	4.36
579	红塔红土长益债券A	0.31	1.61	1.36	1.93	4.35
580	建信恒安一年定期开放债券	0.35	1.11	1.86	3.80	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	97.31	0.00	0.00	-	97.62
2	招商招旭纯债C	35.64	0.00	0.00	-	38.08
3	银华中债AAA信用债指数C	28.58	0.00	0.00	-	29.15
4	诺安双利债券	21.28	22.49	24.89	69.22	72.10
5	长信稳益纯债债券	18.21	0.00	0.00	-	20.76
华富恒财分级债券一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	创金合信尊丰纯债	5.77	0.00	0.00	-	8.55
215	工银瑞享纯债债券	5.76	0.00	0.00	-	5.56
216	华富恒财分级债券	5.76	8.02	16.40	-	28.09
217	浦银安盛盛元纯债债券A	5.76	10.00	0.00	-	10.00
218	前海开源鼎裕债券C	5.76	0.00	0.00	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	1.63	187.21	0.00	-	190.65
2	丰润纯债债券A	5.72	89.82	0.00	-	90.50
3	华安稳固收益债券A	4.29	50.98	0.00	-	67.29
4	诺安双利债券	21.28	22.49	24.89	69.22	72.10
5	泰康稳健增利债券C	13.98	18.35	0.00	-	20.48
华富恒财分级债券一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	博时裕恒纯债债券	6.14	8.04	0.00	-	11.92
102	德邦纯债9个月定开债C	7.27	8.04	0.00	-	10.40
103	华富恒财分级债券	5.76	8.02	16.40	-	28.09
104	浦银安盛盛鑫定开债券C	5.28	8.02	0.00	-	8.02
105	大成债券C	7.73	7.99	14.62	55.57	127.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	0.16	7.60	26.17	43.53	42.52
2	嘉实新兴市场A1	0.00	7.34	25.21	-	50.26
3	诺安双利债券	21.28	22.49	24.89	69.22	72.10
4	华夏海外收益债券C	-0.25	6.77	24.71	40.76	39.35
5	德邦新添利债券A	4.24	8.40	24.60	-	21.93
华富恒财分级债券一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	嘉实多利优先	5.00	10.26	16.50	28.38	44.23
52	广发双债添利债券A	5.56	6.75	16.48	27.67	32.90
53	华富恒财分级债券	5.76	8.02	16.40	-	28.09
54	银河回报债券A	4.19	6.75	16.37	-	69.20
55	博时安心收益定期开放债券A类	4.85	4.86	16.36	-	38.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-4.45	6.51	11.32	125.22	159.33
2	易方达安心回报债券B	-4.90	5.57	9.98	121.07	153.00
3	博时信用债券A	0.89	3.34	14.85	114.38	148.00
4	博时信用债券B	0.89	3.34	14.85	114.38	148.00
5	长信可转债债券A	-7.01	0.83	-6.47	114.16	136.39
华富恒财分级债券一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	上投摩根优信增利债券A	-1.47	-3.40	-0.67	-	33.60
594	上投摩根优信增利债券C	-1.94	-4.23	-1.87	-	31.30
595	华富恒财分级债券	5.76	8.02	16.40	-	28.09
596	华富恒财分级债券A	4.38	7.15	12.13	-	20.59
597	华富恒财分级债券B	6.36	8.76	14.31	-	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	554.52
2	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	369.01
3	银河收益债券	1.19	3.13	7.47	77.81	348.33
4	富国天利增长债券	4.25	5.28	11.74	35.99	243.02
5	长盛全债指数增强债券	-0.95	0.68	4.06	37.43	219.40
华富恒财分级债券一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	圆信永丰纯债A	3.42	4.21	11.04	-	28.14
499	互利A	3.10	6.19	9.50	19.12	28.09
500	华富恒财分级债券	5.76	8.02	16.40	-	28.09
501	富国国有企业债债券C	4.53	6.21	9.42	-	28.01
502	泰达宏利淘利债券B	4.50	6.50	12.99	-	28.01

五大重仓债券

2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18中信G1	5.00	507.10	6.08%
18渝高01	5.00	504.30	6.05%
15陕煤化MTN003	5.00	503.70	6.04%
18光证G2	5.00	502.40	6.02%
18国君G2	5.00	500.00	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5975.75	71.64%
金融债券	453.72	5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2018-06-30评级说明

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交易日	2018-08-03	2018-08-02	2018-08-01	2018-07-31	2018-07-30
单位净值(元)	1.016	1.014	1.013	1.012	1.011
累计净值(元)	1.263	1.261	1.260	1.259	1.258

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