华富恒财分级债券(000622)_规模评级

华富恒财分级债券000622HUAFU CONSTANT PROPERTY GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	0.84	1.35	1.35	1.36	1.36	1.39	1.39
季度净申购	-6099.39	0.00	-91.68	0.00	-23.86	0.00	-10747.74
总份额	8307.07	13319.31	13319.31	13409.25	13409.25	13656.15	13656.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13283.51
季度总赎回份额	6099.39	0.00	91.68	0.00	23.86	0.00	24031.25

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	833.27	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	330.06	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.30	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.29	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	244.44	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
华富恒财分级债券基金规模在同类基金中排列第 1050 位，低于同类基金平均水平

1043	富国优化增强债券C	0.88	5721.08	-1448.64	415.97	1864.61
1044	中欧强泽债券	0.88	8216.96	-	-	0.01
1045	富国兴利增强债券	0.86	8590.72	-1953.68	46.98	2000.66
1046	建信稳定丰利债券A	0.86	7909.36	-1078.43	54.16	1132.59
1047	九泰久鑫债券A	0.86	8531.38	-381.91	26.46	408.36
1048	新华丰盈回报债券	0.86	8021.18	-4435.53	0.34	4435.88
1049	长盛全债指数增强债券	0.85	7666.72	-15167.25	47.91	15215.16
1050	华富恒财分级债券	0.84	8307.07	-	-	6099.39
1051	华富恒财分级债券B	0.84	8304.79	-	-	6075.11
1052	民生加银增强收益债券C	0.84	4900.74	-1621.02	47.62	1668.64
1053	泰达宏利亚洲债券(QDII)A	0.84	8626.19	-11804.24	26.73	11830.97
1054	兴业启元一年定开债券A	0.84	7985.36	0.00	0.00	0.00
1055	光大保德信安和债券C	0.83	7928.59	1506.35	4191.12	2684.78
1056	南方丰元A	0.83	7258.32	-483.03	3755.48	4238.51
1057	国投瑞银和顺债券	0.82	7360.12	-3163.22	123.26	3286.48

截止日期：2018-06-30基金投资类型：债券型（共 2114 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	833.27	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	330.06	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.30	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.29	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	244.44	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
华富恒财分级债券基金规模在同类基金中排列第 1038 位，低于同类基金平均水平

1031	汇添富双利债券A	1.29	8544.71	-150.32	469.32	619.64
1032	九泰久鑫债券A	0.86	8531.38	-381.91	26.46	408.36
1033	中欧鼎利债券	0.89	8508.90	-2272.16	43.08	2315.24
1034	华商稳健双利债券B	1.18	8495.74	-859.71	100.89	960.59
1035	中信建投稳裕	0.90	8479.67	-1433.71	2.03	1435.74
1036	银河增利债券A	1.37	8316.40	525.66	698.71	173.05
1037	工银产业债债券B	1.07	8310.50	-465.31	189.17	654.48
1038	华富恒财分级债券	0.84	8307.07	-	-	6099.39
1039	华富恒财分级债券B	0.84	8304.79	-	-	6075.11
1040	东方红汇阳债券Z	0.88	8263.89	428.16	1793.37	1365.22
1041	中欧强泽债券	0.88	8216.96	-	-	0.01
1042	嘉实信用债券C	0.91	8124.26	-645.42	536.62	1182.05
1043	博时稳定价值债券A	1.21	8076.68	1932.57	4128.76	2196.19
1044	新华丰盈回报债券	0.86	8021.18	-4435.53	0.34	4435.88
1045	富荣富安债券C	0.81	8001.69	-12101.88	0.00	12101.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.50	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.41	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	永赢恒益债券	31.47	309170.27	289169.89	289169.89	0.00
4	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	35.22	330570.23	278622.17	278622.33	0.16
5	金鹰添瑞中短债C	30.81	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
华富恒财分级债券基金规模在同类基金中排列第 1475 位，低于同类基金平均水平

1468	富国目标齐利一年期纯债债券	15.13	139710.65	-	-	-
1469	华富恒富C	0.18	1694.99	-	-	-
1470	华富恒富A	3.14	29740.02	-	-	-
1471	诺安永鑫收益一年定期开放债券	2.04	19709.13	-	-	-
1472	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.44	52035.10	-	-	-
1473	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.00	1.19	-	-	-
1474	诺安瑞鑫定开发起式债券	43.07	415691.75	-	-	-
1475	华富恒财分级债券	0.84	8307.07	-	-	6099.39
1476	华富恒财分级债券A	0.00	2.27	-	-	24.28
1477	华富恒财分级债券B	0.84	8304.79	-	-	6075.11
1478	中银聚利半年定开债	5.42	53510.62	-	-	-
1479	中海惠祥分级债券	28.19	295544.31	-	-	-
1480	中海惠祥分级债券A	0.13	1238.41	-	-	-
1481	中海惠祥分级债券B	28.08	294305.91	-	-	-
1482	南方稳利1年定期开放债券C	0.42	4103.06	-	-	114.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.50	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.41	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	金鹰添瑞中短债C	30.81	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
4	招商招乾3个月定期开放债券A	43.85	346588.99	-	342384.98	-
5	金鹰添瑞中短债A	33.44	325143.30	204711.07	295326.44	90615.36
华富恒财分级债券基金规模在同类基金中排列第 1519 位，低于同类基金平均水平

1512	富国目标齐利一年期纯债债券	15.13	139710.65	-	-	-
1513	华富恒富C	0.18	1694.99	-	-	-
1514	华富恒富A	3.14	29740.02	-	-	-
1515	诺安永鑫收益一年定期开放债券	2.04	19709.13	-	-	-
1516	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.44	52035.10	-	-	-
1517	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.00	1.19	-	-	-
1518	诺安瑞鑫定开发起式债券	43.07	415691.75	-	-	-
1519	华富恒财分级债券	0.84	8307.07	-	-	6099.39
1520	华富恒财分级债券A	0.00	2.27	-	-	24.28
1521	华富恒财分级债券B	0.84	8304.79	-	-	6075.11
1522	中银聚利半年定开债	5.42	53510.62	-	-	-
1523	中海惠祥分级债券	28.19	295544.31	-	-	-
1524	中海惠祥分级债券A	0.13	1238.41	-	-	-
1525	中海惠祥分级债券B	28.08	294305.91	-	-	-
1526	南方稳利1年定期开放债券C	0.42	4103.06	-	-	114.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海联合泓元定开债券	30.57	299613.66	-	-	1200000.00
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	14.73	140054.54	-1158273.99	872.07	1159146.06
3	中银证券安进债券A	330.06	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
4	永赢丰利债券A	25.24	250719.25	-501936.29	79935.85	581872.14
5	鑫元招利	9.22	89385.90	-329778.73	89391.13	419169.85
华富恒财分级债券基金规模在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平

307	易方达投资级信用债债券C	1.02	9066.37	-421.92	6130.67	6552.59
308	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.60	37741.45	-6134.35	345.23	6479.58
309	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.10	37741.45	-6134.35	345.23	6479.58
310	易方达裕鑫债A	0.73	7438.13	-6399.10	1.54	6400.64
311	广发纯债债券C	3.02	25174.66	333.94	6701.08	6367.14
312	南方通利C	0.96	8993.87	-6240.58	95.85	6336.43
313	民生加银增强收益债券A	11.51	65107.83	-5964.11	319.12	6283.23
314	华富恒财分级债券	0.84	8307.07	-	-	6099.39
315	华富恒财分级债券B	0.84	8304.79	-	-	6075.11
316	渤海汇金汇添益3个月定开	0.10	1000.00	-	-	5999.95
317	渤海汇金汇增利3个月定开	0.10	1000.00	-	-	5999.95
318	永赢增益债券A	179.37	1757515.88	-5999.90	0.01	5999.90
319	南方通利A	5.66	52668.97	18088.54	23981.72	5893.18
320	东方稳健回报债券	2.06	17808.01	5187.36	11070.38	5883.02
321	华夏海外收益债券C	2.43	20054.07	-3192.16	2685.96	5878.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

2257510.5500

98.69%

1.31%

2016-12-31

1618239.7100

97.86%

2.14%

2016-06-30

138

989576.4500

96.25%

3.75%

2015-12-31

131

1699736.1900

96.56%

3.44%

2015-06-30

7129

45274.1500

29.43%

70.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	59	2257510.5500	13144.34	98.69	174.97	1.31
2016-12-31	83	1618239.7100	13144.09	97.86	287.30	2.14
2016-06-30	138	989576.4500	13143.95	96.25	512.21	3.75
2015-12-31	131	1699736.1900	21499.59	96.56	766.95	3.44
2015-06-30	7129	45274.1500	9499.59	29.43	22776.35	70.57

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