资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9328.03 69.28%
银行存款和结算备付金 1090.68 8.10%
其他资产 3046.36 22.62%
资产总值:13465.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.20 422.66 4.32%
洁美转债 1.52 217.00 2.22%
隆22转债 1.64 213.08 2.18%
起帆转债 1.59 210.75 2.15%
力合转债 1.23 172.39 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8804.59 90.00%
国家债券 523.44 5.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 0.57 23.81 2.13%
报喜鸟 002154 4.02 17.61 1.57%
中国重工 601989 3.02 16.61 1.48%
科伦药业 002422 0.46 14.72 1.31%
格力电器 000651 0.19 9.11 0.81%
三花智控 002050 0.38 9.06 0.81%
海信家电 000921 0.23 8.16 0.73%
赛轮轮胎 601058 0.48 7.70 0.69%
海尔智家 600690 0.23 7.39 0.66%
四川长虹 600839 1.18 6.97 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 16.48%
金融业 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.51%
批发和零售业 0.00 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 1.95 14.16 1.32%
紫金矿业 601899 0.59 10.37 0.97%
中国重工 601989 1.94 9.56 0.89%
卓胜微 300782 0.10 7.77 0.73%
健盛集团 603558 0.76 7.56 0.71%
海螺水泥 600585 0.30 7.08 0.66%
中远海控 601919 0.43 6.66 0.62%
报喜鸟 002154 1.20 6.53 0.61%
兔宝宝 002043 0.56 5.81 0.54%
凤凰传媒 601928 0.52 5.70 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.17%
采矿业 0.00 1.99%
房地产业 0.00 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%