华富恒利债券C(001087)_最新动态

华富恒利债券C001087HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京超极合生汇今天开启试营业[2024-04-18]

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累计净值：1.018

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张惠

2020-07-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.00	3.00	1.12	1.22
债券型名次	5197	5197	398	4705	3358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.25	-11.54	-10.58	-5.48	1.61
债券型名次	5156	5485	5467	1726	5089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5196	广发集富纯债C	-0.10	0.49	0.98	1.57	0.98
5197	华富恒利债券C	-0.10	0.00	3.00	1.12	1.22
5198	景顺长城稳定收益债券A	-0.10	1.02	0.20	-4.61	-2.93
5199	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.10	0.36	1.74	-0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.50	0.00	3.18	-1.37	-0.49
5196	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.03	0.26	0.03
5197	华富恒利债券C	-0.10	0.00	3.00	1.12	1.22
5198	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5199	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.25	0.98	3.00	3.49	3.17
397	广发聚利债券(LOF)A	0.33	1.23	3.00	4.74	3.38
398	华富恒利债券C	-0.10	0.00	3.00	1.12	1.22
399	南方卓元债券C	0.14	0.97	3.00	3.39	2.98
400	太平丰润一年定开债券发起式	0.24	0.96	3.00	1.50	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.13	0.41	1.12	0.49
4704	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.23	0.62	1.12	0.68
4705	华富恒利债券C	-0.10	0.00	3.00	1.12	1.22
4706	华夏中债3-5年政金债指数A	0.03	0.78	1.36	1.12	1.36
4707	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.02	0.26	0.60	1.12	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	工银目标收益一年定开债券A	0.14	0.93	1.87	2.69	1.22
3357	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.39	1.02	1.89	1.22
3358	华富恒利债券C	-0.10	0.00	3.00	1.12	1.22
3359	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.34	0.96	2.06	1.22
3360	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.37	1.04	2.08	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	广发集丰债券A	-2.20	2.58	7.66	27.70	38.42
5155	工银全球美元债A人民币	-2.23	1.51	-4.17	-0.57	0.49
5156	华富恒利债券C	-2.25	-11.54	-10.58	-5.48	1.61
5157	工银月月薪定期支付债券C	-2.26	-1.93	-3.95	8.86	16.70
5158	浙商汇金兴利增强债券C	-2.26	-4.50	0.00	-	-4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	富国收益增强债券C	-12.40	-10.97	-15.88	12.83	39.82
5484	广发可转债债券A	-9.00	-11.54	1.23	42.21	48.17
5485	华富恒利债券C	-2.25	-11.54	-10.58	-5.48	1.61
5486	长盛可转债A	-13.01	-11.55	-3.17	12.71	28.37
5487	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.33	-11.67	-0.36	1.29	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	格林泓利增强债券C	-10.43	-3.71	-10.14	-	-10.10
5466	嘉实稳怡债券	-13.08	-9.47	-10.34	-3.89	3.52
5467	华富恒利债券C	-2.25	-11.54	-10.58	-5.48	1.61
5468	民生加银增强收益债券C	-9.54	-8.93	-10.66	2.06	117.21
5469	招商安瑞进取债券	-13.09	-10.65	-10.97	1.38	74.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-1.56	-3.70	-13.83	-4.60	36.91
1725	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-4.83	2.44
1726	华富恒利债券C	-2.25	-11.54	-10.58	-5.48	1.61
1727	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-2.73	3.97	-7.80	-5.49	-1.52
1728	金鹰添盈纯债债券A	3.08	4.33	-8.63	-5.52	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	华夏卓享债券A	2.81	3.78	0.00	-	1.64
5088	建信渤泰债券C	1.56	0.00	0.00	-	1.62
5089	华富恒利债券C	-2.25	-11.54	-10.58	-5.48	1.61
5090	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.60
5091	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.59

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	5.60	562.93	48.13%
23国债09	1.00	107.18	9.16%
16国债19	0.60	64.68	5.53%
巨星转债	0.08	12.38	1.06%
韦尔转债	0.10	11.18	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	0.989	0.994	0.998	0.998	0.999
累计净值(元)	1.010	1.015	1.019	1.019	1.020

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