我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.10 |
-2.99 |
-1.07 |
-2.04 |
-0.80 |
| 本期利润(万元) |
0.31 |
-3.72 |
-2.40 |
-1.32 |
-0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55.79 |
0.00 |
-51.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92.57 |
109.13 |
91.40 |
101.57 |
96.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
130.08 |
1.58 |
4108.31 |
161.81 |
1156.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1039.86 |
170.64 |
289.97 |
27655.44 |
34570.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
89.38 |
31.78 |
0.00 |
4437.45 |
5771.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
950.48 |
138.86 |
289.97 |
23217.99 |
28799.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.08 |
2.59 |
11.68 |
13.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.03 |
0.86 |
3.89 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
1271.61 |
175.43 |
5513.97 |
28159.74 |
38466.65 |
| 负债合计(万元) |
102.09 |
11.51 |
5434.04 |
5598.08 |
4248.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1169.53 |
163.92 |
79.93 |
22561.66 |
34218.52 |
| 未分配利润(万元) |
22.22 |
1.12 |
2.79 |
3388.42 |
6159.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
0.22 |
4.87 |
2.41 |
1062.30 |
| 投资收益(万元) |
5.02 |
-0.35 |
-1311.97 |
-944.53 |
1002.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.71 |
1.24 |
-508.93 |
-17.91 |
445.36 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
1.34 |
0.97 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
3.88 |
1.12 |
-1814.70 |
-959.06 |
2511.58 |
| 管理人报酬(万元) |
3.59 |
0.48 |
107.07 |
79.80 |
226.85 |
| 托管费(万元) |
1.20 |
0.16 |
35.69 |
26.60 |
75.62 |
| 其它费用(万元) |
4.05 |
2.03 |
21.96 |
10.96 |
23.20 |
| 费用合计(万元) |
9.58 |
3.04 |
209.71 |
147.80 |
579.98 |
| 利润总额(万元) |
-5.69 |
-1.93 |
-2024.41 |
-1106.85 |
1931.59 |
| 净利润(万元) |
-5.69 |
-1.93 |
-2024.41 |
-1106.85 |
1931.59 |
