资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155955.50 99.95%
银行存款和结算备付金 74.11 0.05%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:156030.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21徽商银行二级01 150.00 15923.68 9.92%
20长沙银行二级 100.00 10429.48 6.50%
25建设银行CD077 100.00 9978.90 6.22%
24中国银行CD063 100.00 9985.58 6.22%
23徐工01 70.00 7093.63 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66933.11 41.71%
企业债 14249.72 8.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%