华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_最新动态

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.198

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华富富瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：倪莉莎

2024-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.87亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.5 元

华富富瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.26	0.80	1.51	0.95
债券型名次	2706	4680	4598	4473	4318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.02	8.61	16.03	20.55
债券型名次	3863	3203	2402	1499	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	华宝宝泓债券	-0.03	0.49	1.12	2.37	1.44
2705	华宝中短债债券C	-0.03	0.36	0.85	1.70	1.11
2706	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.26	0.80	1.51	0.95
2707	华商鸿盛纯债债券	-0.03	0.62	1.51	2.70	1.75
2708	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.03	0.69	1.32	2.38	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	宏利溢利债券C	-0.03	0.26	0.86	1.71	1.09
4679	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	-0.02	0.26	0.70	1.35	0.87
4680	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.26	0.80	1.51	0.95
4681	华润元大润泽债券C	0.02	0.26	0.74	1.11	0.91
4682	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.26	0.67	1.34	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	国信安泰中短债债券C	0.01	0.36	0.80	2.01	1.17
4597	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.23	0.80	1.71	1.04
4598	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.26	0.80	1.51	0.95
4599	嘉实超短债债券A	0.01	0.28	0.80	1.70	1.07
4600	嘉实短债债券C	0.00	0.35	0.80	1.78	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	广发集嘉债券C	0.34	0.41	3.13	1.51	0.84
4472	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.69	1.51	0.91
4473	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.26	0.80	1.51	0.95
4474	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.27	0.75	1.51	0.90
4475	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.20	0.69	2.44	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	海富通上清所短融债券C	0.01	0.31	0.76	1.49	0.95
4317	宏利纯利债券C	-0.03	0.33	0.81	1.54	0.95
4318	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.26	0.80	1.51	0.95
4319	南方梦元短债C	0.01	0.31	0.74	1.50	0.95
4320	南华瑞泰39个月定开A	0.05	0.24	0.72	1.55	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	工银尊享短债债券C	2.67	4.82	7.65	14.39	14.79
3862	海富通一年定开债券C	2.67	3.93	6.99	15.75	26.03
3863	华富富瑞3个月定期开放债券	2.67	5.02	8.61	16.03	20.55
3864	建信双债增强A	2.67	4.46	14.45	16.88	44.94
3865	浦银安盛盛达纯债债券C	2.67	4.41	7.33	14.39	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	鹏华丰诚债券C	2.49	5.03	9.97	-	12.52
3202	大成稳安60天滚动持有债券C	2.96	5.02	0.00	-	6.25
3203	华富富瑞3个月定期开放债券	2.67	5.02	8.61	16.03	20.55
3204	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	5.02	7.87	-	12.07
3205	南华瑞恒中短债债券A	3.72	5.02	2.45	6.10	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	宝盈聚丰两年定开债券A	2.42	5.29	8.61	-	15.86
2401	博时季季乐持有期债券C	2.90	4.99	8.61	-	11.66
2402	华富富瑞3个月定期开放债券	2.67	5.02	8.61	16.03	20.55
2403	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.53	5.61	8.61	-	12.46
2404	富荣富恒两年定开债	1.91	5.29	8.60	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	鹏扬泓利债券A	-0.14	3.59	2.72	16.05	19.80
1498	信诚景瑞C	3.47	5.20	8.24	16.05	28.48
1499	华富富瑞3个月定期开放债券	2.67	5.02	8.61	16.03	20.55
1500	建信睿富纯债债券	3.45	5.40	9.77	16.03	26.87
1501	天弘增益回报债券发起式B	3.91	9.41	5.35	16.01	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	鹏扬添利增强A	2.81	4.61	1.87	20.99	20.58
1725	信诚稳泰A	3.72	7.45	13.28	19.50	20.56
1726	华富富瑞3个月定期开放债券	2.67	5.02	8.61	16.03	20.55
1727	平安惠泰纯债	5.11	7.92	12.50	-	20.55
1728	中信建投稳悦债券	5.48	8.59	13.80	-	20.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行小微债03	280.00	28567.90	5.97%
21徽商银行二级01	200.00	21068.50	4.40%
19农业银行二级04	200.00	20849.20	4.36%
21国开03	200.00	20518.44	4.29%
23国信证券CP014	200.00	20270.66	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169979.90	35.51%
企业债	61967.57	12.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.017	1.016	1.016	1.015	1.015
累计净值(元)	1.200	1.199	1.198	1.198	1.198

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