华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_最新动态

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0510 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2340

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华富富瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张惠

2024-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.08亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.5 元

华富富瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.63	1.06	0.56
债券型名次	1424	844	2127	3069	2867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.81	6.63	-	24.80
债券型名次	3599	4535	4358	3147	2002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.71	1.31	0.68
1423	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	1.10	0.31
1424	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.06	0.56
1425	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.11	0.61	1.10	0.60
1426	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	华宝宝隆债券C	-0.02	0.22	0.77	1.65	0.79
843	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.22	1.16	1.88	1.18
844	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.06	0.56
845	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.56	1.33	0.48
846	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.08	0.22	0.62	1.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58
2126	海富通中短债债券A	0.01	0.19	0.63	1.27	0.60
2127	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.06	0.56
2128	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.63
2129	华夏鼎隆债券A	0.04	0.20	0.63	1.31	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
3068	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.19	0.56	1.06	0.51
3069	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.06	0.56
3070	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.06	0.46
3071	华夏纯债债券C	0.00	0.04	0.49	1.06	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	华宝中短债债券C	0.01	0.12	0.57	1.22	0.56
2866	华富安业一年持有期债券C	-0.07	-1.00	0.45	1.41	0.56
2867	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.06	0.56
2868	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.56	1.08	0.56
2869	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.18	0.55	1.08	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	红土创新纯债A	1.79	5.92	9.50	16.70	20.05
3598	红土创新纯债C	1.79	5.89	9.36	16.30	19.62
3599	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.63	-	24.80
3600	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.79	5.30	9.72	-	12.33
3601	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.79	4.90	7.84	14.86	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.73	3.81	7.45	13.82	21.08
4534	国投瑞银顺银债券	1.79	3.81	6.44	12.48	24.86
4535	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.63	-	24.80
4536	民生加银岁岁增利债券C	0.89	3.81	7.89	15.29	77.17
4537	鹏扬利沣短债C	1.66	3.81	7.30	13.57	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.10	5.83	6.63	-	6.91
4357	华安众悦60天滚动持有短债C	1.37	3.33	6.63	-	11.44
4358	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.63	-	24.80
4359	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.63	-	15.24
4360	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	3.94	6.63	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	工银瑞景定开发起式债券	1.80	4.09	7.03	-	25.44
3146	鑫元增利定期开放	1.36	4.54	8.54	-	35.26
3147	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.63	-	24.80
3148	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.38	5.84	10.32	-	36.53
3149	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.99	24.82
2001	财通资管鸿达纯债债券E	1.57	3.51	6.82	12.41	24.81
2002	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.63	-	24.80
2003	国泰合融纯债债券A	2.30	5.57	10.77	20.33	24.79
2004	中融恒裕纯债A	1.79	4.78	8.15	15.16	24.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21徽商银行二级01	140.00	14365.49	9.52%
23徐工01	70.00	7114.68	4.72%
23杭金投MTN001	60.00	6143.00	4.07%
24桂投资MTN001	50.00	5246.09	3.48%
21宁波银行二级02	50.00	5137.27	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59749.77	39.61%
企业债	19376.92	12.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-27华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-20华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0509	1.0507	1.0506	1.0504	1.0502
累计净值(元)	1.2339	1.2337	1.2336	1.2334	1.2332

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