华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_最新动态

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0493 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2323

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华富富瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张惠

2024-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.08亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.5 元

华富富瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.56	0.92	0.40
债券型名次	1958	2738	2821	2683	3528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.76	6.73	12.98	24.59
债券型名次	3433	4638	4407	2315	2036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	华宝宝泓债券	0.06	0.29	0.86	1.34	0.69
1957	华宝政金债债券	0.06	0.31	0.60	1.04	0.57
1958	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.56	0.92	0.40
1959	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.38	0.97	1.44	0.81
1960	华富强化回报债券	0.06	1.21	2.51	2.32	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.70	1.25	0.54
2737	华安信用四季红债券A	0.04	0.23	0.62	0.89	0.49
2738	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.56	0.92	0.40
2739	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.64	0.85	0.48
2740	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.23	0.60	1.19	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	华安安浦债券C	0.04	0.22	0.56	0.78	0.49
2820	华安鑫福定开债A	0.08	0.20	0.56	1.12	0.33
2821	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.56	0.92	0.40
2822	华润元大润享三个月定开债C	0.04	0.11	0.56	1.22	0.20
2823	华夏彭博政金债1-5年A	0.08	0.24	0.56	0.88	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
2682	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.06	-0.06	0.45	0.92	0.24
2683	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.56	0.92	0.40
2684	华夏鼎茂债券A	0.13	0.37	0.88	0.92	0.80
2685	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	红塔红土瑞景纯债A	0.06	0.10	0.01	-0.33	0.40
3527	华安添和一年债券C	0.01	0.35	0.52	0.80	0.40
3528	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.56	0.92	0.40
3529	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.18	0.60	1.20	0.40
3530	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.16	0.48	0.78	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	国联安恒悦90天持有债券A	1.77	4.10	8.55	-	11.77
3432	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.77	3.74	7.68	13.91	20.92
3433	华富富瑞3个月定期开放债券	1.77	3.76	6.73	12.98	24.59
3434	华夏鼎隆债券A	1.77	5.84	12.19	20.84	31.49
3435	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.77	3.77	7.01	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	中泰蓝月短债A	1.82	3.77	5.97	11.44	17.67
4637	广发景宏债券	1.01	3.76	7.77	-	9.45
4638	华富富瑞3个月定期开放债券	1.77	3.76	6.73	12.98	24.59
4639	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.76	3.76	6.98	-	10.57
4640	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	中欧短债债券C	1.57	3.77	6.74	12.00	19.75
4406	博时季季乐持有期债券C	1.65	3.52	6.73	12.76	15.09
4407	华富富瑞3个月定期开放债券	1.77	3.76	6.73	12.98	24.59
4408	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.51	3.61	6.73	-	9.45
4409	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.73	13.10	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.31	3.62	7.19	13.01	13.52
2314	博时季季享三个月持有期债券A	1.25	3.52	6.66	12.99	19.46
2315	华富富瑞3个月定期开放债券	1.77	3.76	6.73	12.98	24.59
2316	鑫元双债增强债券C	1.76	4.32	7.36	12.98	24.71
2317	农银汇理金汇债券A	1.46	3.85	7.00	12.97	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	华夏中短债债券A	1.88	5.25	9.88	17.04	24.60
2035	中融恒裕纯债A	1.59	4.97	8.29	15.33	24.60
2036	华富富瑞3个月定期开放债券	1.77	3.76	6.73	12.98	24.59
2037	长城久荣定期开放债券型发起式	1.94	3.86	6.60	13.36	24.58
2038	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.37	8.65	12.91	-	24.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21徽商银行二级01	140.00	14365.49	9.52%
23徐工01	70.00	7114.68	4.72%
23杭金投MTN001	60.00	6143.00	4.07%
24桂投资MTN001	50.00	5246.09	3.48%
21宁波银行二级02	50.00	5137.27	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59749.77	39.61%
企业债	19376.92	12.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

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标题：华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

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07-19华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-20华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0487	1.0486	1.0487	1.0487	1.0483
累计净值(元)	1.2317	1.2316	1.2317	1.2317	1.2313

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