华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_最新动态

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0451 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2281

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华富富瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张惠

2024-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.05亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.5 元

华富富瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
债券型名次	685	1940	2574	2338	3010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.93	6.61	-	24.10
债券型名次	3108	4754	4404	1228	1991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.32	0.59	1.30
684	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
685	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
686	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
687	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
1939	华安稳固收益债券A	0.00	0.15	0.78	0.54	1.65
1940	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
1941	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.50	0.15	0.67
1942	华富恒盛纯债债券A	-0.01	0.15	0.89	0.45	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	华安安业债券A	-0.01	-0.04	0.52	0.18	1.14
2573	华安信用四季红债券C	-0.01	0.11	0.52	-0.03	0.93
2574	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
2575	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.11	0.00	0.52	-0.18	0.27
2576	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.01	0.52	0.14	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.65	1.53
2337	海富通上证城投债ETF	0.00	0.13	0.88	0.65	1.79
2338	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
2339	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43
2340	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.23	0.49	0.65	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	0.71	1.26
3009	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.66	1.26
3010	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
3011	交银纯债债券A/B	-0.01	0.09	0.70	0.37	1.26
3012	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.13	0.55	0.42	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67
3107	国联安鸿利短债债券C	1.26	4.20	0.00	-	5.88
3108	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
3109	交银纯债债券A/B	1.26	5.33	10.82	-	63.39
3110	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.26	6.07	10.29	-	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.94	6.64	-	20.22
4753	华宝中短债债券C	1.16	3.93	7.77	-	19.70
4754	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
4755	东兴兴利债券D	1.17	3.92	8.20	-	16.83
4756	富国短债债券型C	1.35	3.92	6.95	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4403	广发景祥纯债	1.33	3.90	6.61	-	29.70
4404	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
4405	西部利得添盈短债债券E	1.54	3.85	6.61	-	11.82
4406	信澳汇享三个月定开债券C	-0.69	4.15	6.61	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	鑫元常利定期开放	0.48	6.24	11.86	-	37.46
1227	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
1228	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
1229	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.36	6.26	10.93	-	35.45
1230	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	-	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	财通资管鸿益中短债债券A	1.42	4.31	8.27	-	24.12
1990	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	5.90	9.37	-	24.10
1991	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
1992	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
1993	华富恒利债券A	10.64	16.74	14.83	-	24.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21徽商银行二级01	150.00	15923.68	9.92%
20长沙银行二级	100.00	10429.48	6.50%
25建设银行CD077	100.00	9978.90	6.22%
24中国银行CD063	100.00	9985.58	6.22%
23徐工01	70.00	7093.63	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66933.11	41.71%
企业债	14249.72	8.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0448	1.0444	1.0438	1.0434	1.0435
累计净值(元)	1.2278	1.2274	1.2268	1.2264	1.2265

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