华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_最新动态

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0451 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2281

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华富富瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张惠

2024-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.05亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.5 元

华富富瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
债券型名次	2376	3615	2878	2073	504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.93	6.61	-	24.10
债券型名次	2877	4756	4363	3058	2002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
2375	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	1.00	0.56	0.03
2376	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
2377	华富恒稳纯债债券A	0.03	0.21	1.12	0.30	0.03
2378	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.82	0.95	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	华安添锦债券	0.03	0.15	0.58	-0.09	0.03
3614	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.44	0.50	0.03
3615	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
3616	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.18	0.02
3617	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.15	0.43	-0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02
2877	华安安和债券C	0.03	0.22	0.52	0.38	0.03
2878	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
2879	华富恒利债券C	1.18	1.37	0.52	7.17	1.18
2880	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.16	0.49	0.65	0.04
2072	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.16	0.42	0.65	0.03
2073	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
2074	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
2075	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.13	0.40	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
503	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	0.71	1.26
504	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
505	先锋博盈纯债A	1.26	-4.25	-4.58	-5.39	1.26
506	长江可转债债券A	1.25	3.54	2.35	13.11	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	海富通瑞合纯债	1.26	6.18	8.80	13.93	33.46
2876	华安众盈中短债发起式A	1.26	4.69	7.50	-	7.63
2877	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
2878	华夏中短债债券A	1.26	5.87	10.07	17.03	24.11
2879	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.26	3.79	6.40	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	大成安汇金融债C	0.17	3.93	7.34	15.30	17.60
4755	国联安增利债券B	1.49	3.93	5.97	10.00	90.00
4756	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
4757	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.41	3.93	7.00	-	9.27
4758	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.92	3.93	7.13	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4362	创金合信尊智纯债C	1.23	5.81	6.61	-	5.76
4363	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
4364	交银境尚收益债券C	0.44	4.21	6.61	10.95	26.22
4365	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.76	6.61	12.36	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	鑫元常利定期开放	0.49	6.09	11.85	-	37.45
3057	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
3058	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
3059	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.36	6.26	10.93	-	35.45
3060	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	-	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	富国双债增强债券A	8.22	12.75	11.74	-	24.11
2001	华夏中短债债券A	1.26	5.87	10.07	17.03	24.11
2002	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
2003	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
2004	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.47	8.92	13.23	-	24.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21徽商银行二级01	150.00	15923.68	9.92%
20长沙银行二级	100.00	10429.48	6.50%
25建设银行CD077	100.00	9978.90	6.22%
24中国银行CD063	100.00	9985.58	6.22%
23徐工01	70.00	7093.63	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66933.11	41.71%
企业债	14249.72	8.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0448	1.0444	1.0438	1.0434	1.0435
累计净值(元)	1.2278	1.2274	1.2268	1.2264	1.2265

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