华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_最新动态

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0434 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2264

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

华富富瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张惠

2024-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.05亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.5 元

华富富瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.04	0.31	0.65	1.09
债券型名次	4531	1797	3870	2340	3135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
债券型名次	3518	4833	4320	2633	1987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
4530	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
4531	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.01	0.04	0.31	0.65	1.09
4532	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4533	华夏鼎润债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.36	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华安添鑫中短债C	0.03	0.04	0.25	0.40	1.10
1796	华宝宝隆债券A	0.18	0.04	0.70	0.24	0.92
1797	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.01	0.04	0.31	0.65	1.09
1798	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.07	0.04	0.59	0.94	1.94
1799	华夏鼎优债券A	0.13	0.04	0.47	0.22	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	华宝1-3年国开债指数	0.15	-0.04	0.31	0.00	0.29
3869	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.04	-0.46	0.31	1.99	4.05
3870	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.01	0.04	0.31	0.65	1.09
3871	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	-0.03	0.31	0.31	1.13
3872	汇丰晋信丰盈债券A	0.23	-0.09	0.31	-0.59	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49
2339	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38
2340	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.01	0.04	0.31	0.65	1.09
2341	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
2342	汇安中短债债券A	0.04	0.08	0.38	0.65	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
3134	华安安业债券A	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09
3135	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.01	0.04	0.31	0.65	1.09
3136	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.09
3137	汇安中短债债券C	0.04	0.06	0.33	0.52	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	海富通稳健添利债券A	1.39	9.19	10.17	15.87	75.32
3517	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.65	5.94	-	6.69
3518	华富富瑞3个月定期开放债券	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
3519	华泰紫金丰睿债券发起C	1.39	7.33	1.66	-	5.55
3520	华夏鼎隆债券A	1.39	7.21	12.55	21.26	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	鹏华年年红一年持有期债券C	0.81	4.11	8.08	14.77	15.10
4832	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	4.10	7.65	14.11	24.29
4833	华富富瑞3个月定期开放债券	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
4834	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.04	4.10	0.00	-	6.55
4835	路博迈护航一年持有债券A	0.77	4.10	0.00	-	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	西部利得添盈短债债券E	1.58	3.99	6.64	10.02	11.67
4319	国融稳益债券A	0.91	3.90	6.63	-	8.10
4320	华富富瑞3个月定期开放债券	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
4321	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
4322	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	博时季季乐持有期债券C	1.40	4.16	7.45	13.48	14.69
2632	博时裕泉纯债债券	1.48	4.17	6.84	13.48	29.04
2633	华富富瑞3个月定期开放债券	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
2634	泓德裕荣纯债债券C	3.85	8.38	10.86	13.48	33.26
2635	国投瑞银顺达纯债债券	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	财通裕泰87个月定开债券	4.45	9.00	13.65	23.62	23.89
1986	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89
1987	华富富瑞3个月定期开放债券	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
1988	华夏中短债债券A	1.64	6.42	10.67	17.48	23.89
1989	交银裕祥纯债债券A	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21徽商银行二级01	150.00	15923.68	9.92%
20长沙银行二级	100.00	10429.48	6.50%
25建设银行CD077	100.00	9978.90	6.22%
24中国银行CD063	100.00	9985.58	6.22%
23徐工01	70.00	7093.63	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66933.11	41.71%
企业债	14249.72	8.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二次开放申购、赎回及转换业务的公告【本基金不向个人投资者销售】公告送出日期：2024年7月...

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华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

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标题：华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

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07-19华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-20华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0435	1.0438	1.0435	1.0431	1.0430
累计净值(元)	1.2265	1.2268	1.2265	1.2261	1.2260

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