华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_财务情况

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	942.50	1463.09	690.79	5977.99	885.89
本期利润(万元)	216.12	957.89	141.51	7267.91	369.23
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.60	0.00	2.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5646.19	0.00	4183.10	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	160457.40	160241.28	159424.91	159283.34	157862.09
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.60	0.00	2.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.28	0.00	22.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	45.64	385.83	110.31	279.75	143.11
交易性金融资产(万元)	160726.27	158290.70	184978.02	453030.42	406743.76
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	160726.27	158290.70	184978.02	440957.64	394165.07
应付管理人报酬(万元)	39.48	40.40	38.92	126.74	121.56
应付托管费(万元)	13.16	13.47	12.97	42.25	40.52
资产总计(万元)	162410.92	159677.23	185097.89	498750.26	497219.68
负债合计(万元)	2169.63	393.89	26582.82	207.07	3794.99
所有者权益合计(万元)	160241.28	159283.34	158515.07	498543.20	493424.69
未分配利润(万元)	5917.26	4959.37	3191.08	48219.20	43100.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.63	478.47	462.61	1062.69	262.52
投资收益(万元)	1824.74	6810.67	4405.44	12967.76	7715.82
公允价值变动收益(万元)	-505.20	1289.92	1470.65	1033.52	922.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26
收入合计(万元)	1323.17	8579.07	6338.70	15064.23	8901.44
管理人报酬(万元)	237.42	774.38	535.64	1478.27	728.62
托管费(万元)	79.14	258.13	178.55	492.76	242.87
其它费用(万元)	11.12	23.72	11.81	23.72	11.78
费用合计(万元)	365.28	1311.16	861.28	2489.01	1444.74
利润总额(万元)	957.89	7267.91	5477.43	12575.22	7456.70
净利润(万元)	957.89	7267.91	5477.43	12575.22	7456.70

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