我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3155.85 |
11541.70 |
1987.81 |
6533.85 |
2653.36 |
| 本期利润(万元) |
3551.94 |
12575.22 |
2091.41 |
7456.70 |
3083.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46923.66 |
0.00 |
41915.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
478678.29 |
498543.20 |
495516.09 |
493424.69 |
489051.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
18.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
279.75 |
143.11 |
193.12 |
141.39 |
739.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
453030.42 |
406743.76 |
539636.53 |
614469.75 |
604993.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
440957.64 |
394165.07 |
539636.53 |
606690.61 |
604993.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.74 |
121.56 |
127.10 |
122.07 |
124.08 |
| 应付托管费(万元) |
42.25 |
40.52 |
42.37 |
40.69 |
41.36 |
| 资产总计(万元) |
498750.26 |
497219.68 |
539970.25 |
615855.59 |
634781.21 |
| 负债合计(万元) |
207.07 |
3794.99 |
40042.21 |
120243.14 |
146744.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
498543.20 |
493424.69 |
499928.04 |
495612.45 |
488036.51 |
| 未分配利润(万元) |
48219.20 |
43100.68 |
49604.03 |
45288.44 |
37712.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1062.69 |
262.52 |
100.44 |
58.15 |
16755.98 |
| 投资收益(万元) |
12967.76 |
7715.82 |
20182.35 |
11445.75 |
-3354.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1033.52 |
922.85 |
-3793.19 |
-953.61 |
5520.05 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15064.23 |
8901.44 |
16489.60 |
10550.30 |
18921.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1478.27 |
728.62 |
1486.24 |
731.72 |
1439.10 |
| 托管费(万元) |
492.76 |
242.87 |
495.41 |
243.91 |
479.70 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.75 |
11.81 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
2489.01 |
1444.74 |
4598.07 |
2974.35 |
2385.49 |
| 利润总额(万元) |
12575.22 |
7456.70 |
11891.53 |
7575.95 |
16535.69 |
| 净利润(万元) |
12575.22 |
7456.70 |
11891.53 |
7575.95 |
16535.69 |
