我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32034.86 95.59%
银行存款和结算备付金 372.02 1.11%
其他资产 1105.93 3.30%
资产总值:33512.81万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21首开MTN005 30.00 3050.14 9.41%
23华发实业MTN005 30.00 3051.04 9.41%
21首创置业MTN002 20.00 2073.10 6.40%
23豫航空港MTN011 20.00 2060.25 6.36%
22华远地产MTN001 20.00 2057.33 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2032.87 6.27%
企业债 1238.67 3.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%