华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

华富恒盛纯债债券A006405HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.2294

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.22亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.94	0.25	0.05
债券型名次	1488	1330	843	3450	1966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.63	11.19	16.34	23.98
债券型名次	1773	2900	1339	1330	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	华宝宝泓债券	0.05	0.33	0.95	0.32	0.05
1487	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.55	-0.08	0.05
1488	华富恒盛纯债债券A	0.05	0.33	0.94	0.25	0.05
1489	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
1490	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.36	1.14	2.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	广发增强债券C	0.10	0.33	0.61	1.05	0.10
1329	华宝宝泓债券	0.05	0.33	0.95	0.32	0.05
1330	华富恒盛纯债债券A	0.05	0.33	0.94	0.25	0.05
1331	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
1332	华泰柏瑞益享债券	-0.02	0.33	-0.13	-0.74	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
842	富国增利债券发起式A	0.03	0.30	0.94	0.12	0.03
843	华富恒盛纯债债券A	0.05	0.33	0.94	0.25	0.05
844	华夏鼎航债券C	0.05	0.30	0.94	0.68	0.05
845	嘉实债券	0.38	1.38	0.94	5.10	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	国融稳益债券A	-0.01	0.13	0.44	0.25	-0.01
3449	海富通瑞福债券A	0.03	0.20	0.74	0.25	0.03
3450	华富恒盛纯债债券A	0.05	0.33	0.94	0.25	0.05
3451	华润元大稳健债券C	0.01	-0.15	0.93	0.25	0.01
3452	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.20	0.82	0.25	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	华宝宝泓债券	0.05	0.33	0.95	0.32	0.05
1965	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.55	-0.08	0.05
1966	华富恒盛纯债债券A	0.05	0.33	0.94	0.25	0.05
1967	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
1968	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.36	1.14	2.19	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1772	海富通中短债债券A	1.86	4.88	11.62	15.27	18.26
1773	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.63	11.19	16.34	23.98
1774	湘财久盈中短债C	1.86	4.56	8.03	14.59	14.61
1775	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	国联安增祺纯债A	1.25	5.63	9.73	14.66	14.62
2899	红土创新丰睿中短债C	1.04	5.63	0.00	-	8.44
2900	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.63	11.19	16.34	23.98
2901	平安合韵	0.84	5.63	9.28	16.63	28.16
2902	万家恒C	1.37	5.63	10.28	15.78	63.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	富国汇享三个月定期开放债券A	1.93	7.70	11.19	-	12.23
1338	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.26	5.57	11.19	18.25	23.56
1339	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.63	11.19	16.34	23.98
1340	华夏债券C	1.79	8.01	11.19	14.37	175.60
1341	建信睿信三个月定期开放债券	1.15	5.84	11.19	19.95	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	博时聚润纯债债券	0.99	5.57	8.54	16.34	31.82
1329	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.67	5.90	9.20	16.34	36.95
1330	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.63	11.19	16.34	23.98
1331	交银施罗德双轮动债券A/B	1.42	4.19	9.36	16.34	65.56
1332	银河庭芳3个月定开债券	0.56	6.09	9.01	16.34	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00
2014	国寿安保泰和纯债债券	0.56	5.70	8.98	16.44	23.98
2015	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.63	11.19	16.34	23.98
2016	中银弘享债券	0.37	5.44	8.31	15.20	23.97
2017	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.22	8.52	12.89	-	23.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	110.00	11286.50	5.09%
25工商银行CD257	100.00	9841.88	4.44%
25建设银行CD382	100.00	9839.17	4.44%
24交行债01	80.00	8115.39	3.66%
22国开08	70.00	7176.30	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110526.14	49.86%
企业债	6918.12	3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0839	1.0838	1.0838	1.0840	1.0839
累计净值(元)	1.2289	1.2288	1.2288	1.2290	1.2289

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