华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

华富恒盛纯债债券A006405HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.0820 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2270

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.22亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.14	0.59	0.47	1.85
债券型名次	1042	3555	1058	3104	1621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.90	11.16	16.72	23.71
债券型名次	1694	3043	1471	1714	2010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	华宝政金债债券	0.11	-0.09	0.63	-0.24	-0.06
1041	华富安业一年持有期债券A	0.11	-0.46	0.22	2.77	4.79
1042	华富恒盛纯债债券A	0.11	-0.14	0.59	0.47	1.85
1043	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.16	0.54	0.37	1.67
1044	华富恒欣纯债债券A	0.11	-0.19	0.66	0.50	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	华安锦灏金融债定开债	0.08	-0.14	0.34	-0.17	-0.00
3554	华安添锦债券	0.03	-0.14	0.27	0.08	1.39
3555	华富恒盛纯债债券A	0.11	-0.14	0.59	0.47	1.85
3556	华商收益增强债券B	0.14	-0.14	-0.21	1.01	2.11
3557	华夏纯债债券A	0.08	-0.14	0.43	0.51	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1057	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
1058	华富恒盛纯债债券A	0.11	-0.14	0.59	0.47	1.85
1059	汇添富中高等级信用债E	0.04	0.04	0.59	0.42	1.07
1060	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.12	0.01	0.59	0.04	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	华安安和债券A	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42
3103	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3104	华富恒盛纯债债券A	0.11	-0.14	0.59	0.47	1.85
3105	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
3106	华泰柏瑞锦合债券	0.06	-0.06	0.54	0.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.07	0.50	0.86	1.86
1620	泓德裕和纯债债券C	0.04	-0.13	0.38	0.79	1.86
1621	华富恒盛纯债债券A	0.11	-0.14	0.59	0.47	1.85
1622	万家稳健增利债券C	0.11	-0.36	0.29	0.75	1.85
1623	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.11	0.04	0.56	0.49	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.14	8.78	0.00	-	10.97
1693	工银全球美元债A人民币	2.14	6.81	6.06	4.24	9.29
1694	华富恒盛纯债债券A	2.14	5.90	11.16	16.72	23.71
1695	华富恒欣纯债债券A	2.14	7.26	12.56	17.76	22.20
1696	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	11.33	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	中融恒阳纯债A	1.11	5.91	8.99	-	13.05
3042	安信尊享添益债券A	2.18	5.90	8.56	10.51	26.92
3043	华富恒盛纯债债券A	2.14	5.90	11.16	16.72	23.71
3044	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.44	5.90	8.87	15.19	16.46
3045	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.26	5.90	1.51	-11.31	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	平安惠信3个月定开债C	2.52	8.72	11.17	-	14.32
1470	格林泓旭利率债	1.68	7.56	11.16	-	10.83
1471	华富恒盛纯债债券A	2.14	5.90	11.16	16.72	23.71
1472	华富恒欣纯债债券C	1.71	6.37	11.16	14.77	17.62
1473	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	7.71	11.16	18.17	49.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	招商招瑞纯债债券发起式A	1.30	5.50	9.30	16.73	42.76
1713	招商鑫福中短债A	1.59	4.98	8.66	16.73	18.26
1714	华富恒盛纯债债券A	2.14	5.90	11.16	16.72	23.71
1715	东方红鑫裕两年定开信用债	1.74	4.67	8.43	16.71	21.44
1716	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.83	6.53	9.60	16.71	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	平安合锦定开债	1.25	5.88	8.61	14.57	23.73
2009	平安惠添纯债	1.06	5.94	9.55	17.06	23.72
2010	华富恒盛纯债债券A	2.14	5.90	11.16	16.72	23.71
2011	汇添富丰润中短债A	1.71	7.09	10.07	16.92	23.70
2012	兴银合盈债券A	1.60	6.28	10.66	18.97	23.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	110.00	11286.50	5.09%
25工商银行CD257	100.00	9841.88	4.44%
25建设银行CD382	100.00	9839.17	4.44%
24交行债01	80.00	8115.39	3.66%
22国开08	70.00	7176.30	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110526.14	49.86%
企业债	6918.12	3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0819	1.0812	1.0809	1.0804	1.0808
累计净值(元)	1.2269	1.2262	1.2259	1.2254	1.2258

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