华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

华富恒盛纯债债券A006405HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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累计净值：1.2289

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.22亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.89	0.45	2.03
债券型名次	2516	1942	724	3176	1596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.67	11.33	-	23.93
债券型名次	1676	2841	1352	1447	2012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2515	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2516	华富恒盛纯债债券A	-0.01	0.15	0.89	0.45	2.03
2517	华富恒盛纯债债券C	-0.01	0.13	0.85	0.36	1.84
2518	华富收益增强债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.97	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
1941	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.50	0.15	0.67
1942	华富恒盛纯债债券A	-0.01	0.15	0.89	0.45	2.03
1943	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.80	1.03	2.27
1944	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	国寿安保泰恒纯债债券	-0.03	0.13	0.89	0.99	3.22
723	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.52	0.89	3.30	5.71
724	华富恒盛纯债债券A	-0.01	0.15	0.89	0.45	2.03
725	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34
726	华夏鼎航债券C	0.00	0.18	0.89	0.81	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	红土创新添利债券A	-0.19	-0.61	0.05	0.45	2.02
3175	华安安和债券C	0.01	0.14	0.49	0.45	1.43
3176	华富恒盛纯债债券A	-0.01	0.15	0.89	0.45	2.03
3177	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	-0.09	0.29	0.45	2.82
3178	南方定元中短债A	0.00	0.14	0.56	0.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	1.36	1.56	2.04
1595	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.00	0.08	0.54	0.56	2.04
1596	华富恒盛纯债债券A	-0.01	0.15	0.89	0.45	2.03
1597	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.74	0.85	2.03
1598	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.82	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.04	2.65	3.56	-	3.93
1675	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.04	6.44	11.41	-	12.75
1676	华富恒盛纯债债券A	2.03	5.67	11.33	-	23.93
1677	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.03	5.18	9.83	-	9.95
1678	泓德裕和纯债债券C	2.03	6.99	10.37	-	31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	国泰润鑫定开发起式债券	0.60	5.67	12.21	-	39.31
2840	海富通利率债债券C	-0.03	5.67	8.59	-	13.49
2841	华富恒盛纯债债券A	2.03	5.67	11.33	-	23.93
2842	交银裕通纯债债券C	1.06	5.67	12.55	-	36.18
2843	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.67	8.34	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	大成元吉增利债券A	4.65	11.84	11.33	-	10.24
1351	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1352	华富恒盛纯债债券A	2.03	5.67	11.33	-	23.93
1353	南方丰元信用增强债券A	0.68	4.88	11.33	-	73.66
1354	南华瑞鑫定期开放债券	0.83	6.57	11.33	-	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	银河睿嘉债券C	2.63	5.05	7.60	-	16.24
1446	浦银安盛盛融定开债券	1.11	5.17	7.83	-	22.15
1447	华富恒盛纯债债券A	2.03	5.67	11.33	-	23.93
1448	华富恒盛纯债债券C	1.84	5.28	10.70	-	17.98
1449	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.92	5.67	8.88	-	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.32	6.12	9.51	-	23.93
2011	广发中债农发债总指数A	-0.20	7.88	12.28	-	23.93
2012	华富恒盛纯债债券A	2.03	5.67	11.33	-	23.93
2013	东吴悦秀纯债C	0.09	5.00	7.40	-	23.92
2014	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	5.85	9.12	-	23.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	110.00	11286.50	5.09%
25工商银行CD257	100.00	9841.88	4.44%
25建设银行CD382	100.00	9839.17	4.44%
24交行债01	80.00	8115.39	3.66%
22国开08	70.00	7176.30	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110526.14	49.86%
企业债	6918.12	3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0838	1.0838	1.0840	1.0839	1.0835
累计净值(元)	1.2288	1.2288	1.2290	1.2289	1.2285

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