华富恒盛纯债债券A(006405)_最新动态

华富恒盛纯债债券A006405HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0947 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2397

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.04亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00
债券型名次	1426	1385	606	711	709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.83	10.41	17.91	25.16
债券型名次	1172	2085	1660	1013	1957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.06	0.56
1425	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.11	0.61	1.10	0.60
1426	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00
1427	华富恒稳纯债债券A	0.03	0.19	1.01	2.05	1.06
1428	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.16	1.00	1.97	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.48	0.96	0.48
1384	华宝宝怡债券	0.01	0.19	0.73	1.56	0.74
1385	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00
1386	华富恒稳纯债债券A	0.03	0.19	1.01	2.05	1.06
1387	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.19	0.60	1.21	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	富安达增强收益债券A	0.02	0.21	1.03	2.15	0.99
605	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.05	1.03	4.16	1.04
606	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00
607	建信睿怡纯债A	0.03	0.35	1.03	1.97	1.01
608	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.03	2.09	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	中信保诚稳达C	0.04	0.25	1.10	1.93	1.25
710	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
711	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00
712	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
713	平安惠享纯债C	0.09	-0.88	0.66	1.92	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富恒盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
708	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.00
709	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00
710	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.15	2.30	1.00
711	南方泰元A	0.01	0.21	1.00	1.43	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	8.21	11.77	-	12.10
1171	大摩添利18个月开放债券A	3.25	7.37	12.84	-	85.96
1172	华富恒盛纯债债券A	3.25	5.83	10.41	17.91	25.16
1173	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.18	2.04
1174	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2084	华安顺穗债券	2.56	5.83	9.46	-	13.07
2085	华富恒盛纯债债券A	3.25	5.83	10.41	17.91	25.16
2086	南方崇元纯债债券C	2.70	5.83	12.56	-	22.25
2087	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.78	5.83	9.47	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	广发聚利(LOF)C	0.06	3.67	10.41	13.51	21.12
1659	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.22	4.75	10.41	-	19.66
1660	华富恒盛纯债债券A	3.25	5.83	10.41	17.91	25.16
1661	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.94	5.39	10.41	19.54	24.25
1662	博时宏观回报债券A/B	6.21	9.82	10.40	11.54	76.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	广发集富纯债C	3.54	9.82	12.63	17.92	33.52
1012	银河沃丰债券	1.91	6.06	11.04	17.92	28.65
1013	华富恒盛纯债债券A	3.25	5.83	10.41	17.91	25.16
1014	大成惠裕定开纯债债券	1.94	5.67	9.93	17.90	35.15
1015	银华添润定期开放债券	2.84	5.80	10.31	17.90	39.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华富恒盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	浦银普益A	1.63	5.45	9.43	16.13	25.18
1956	泰康瑞丰3月定开债券	2.76	7.84	14.58	22.60	25.17
1957	华富恒盛纯债债券A	3.25	5.83	10.41	17.91	25.16
1958	平安惠鸿纯债	1.55	3.59	7.94	19.10	25.13
1959	西部利得聚享一年定开债券C	2.22	4.65	8.77	15.42	25.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	90.00	9271.49	4.02%
25柯桥国资MTN001	70.00	7059.08	3.06%
25渝科学城MTN001	60.00	6149.69	2.67%
25广州城投MTN004	60.00	6044.88	2.62%
25西安高新MTN016	50.00	5063.51	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79242.92	34.39%
企业债	12781.41	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

查看全文[07-22]
标题：华富恒盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华富恒盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

查看全文[07-19]
07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富恒盛纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-14关于调整华富恒盛纯债债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金...
04-20华富恒盛纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0943	1.0944	1.0944	1.0940	1.0934
累计净值(元)	1.2393	1.2394	1.2394	1.2390	1.2384

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。