财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 466.54 716.09 168.29 628.18 29.33
本期利润(万元) -888.52 898.38 38.48 1086.76 -5.97
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.00 0.06 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.74 0.00 5.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11025.71 0.00 2450.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 212227.19 150568.89 14820.40 25403.46 4774.27
期末基金份额净值(元) 1.07 1.08 1.11 1.11 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 1.57 0.00 3.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.37 0.00 21.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 61.03 90.17 107.87 41.19 205.62
交易性金融资产(万元) 185027.03 35250.75 17175.94 95851.50 87045.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 185027.03 35250.75 16671.61 95851.50 87045.44
应付管理人报酬(万元) 31.39 11.30 4.07 20.75 17.27
应付托管费(万元) 10.46 3.77 1.36 6.92 5.76
资产总计(万元) 185111.01 36724.16 17325.91 96494.33 88289.99
负债合计(万元) 21709.75 2234.59 2094.04 14828.42 21940.39
所有者权益合计(万元) 163401.26 34489.57 15231.87 81665.91 66349.60
未分配利润(万元) 11937.87 3219.87 1765.78 8457.04 5596.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.03 42.50 35.74 6.49 1.07
投资收益(万元) 1038.61 1084.58 652.61 3202.21 1656.39
公允价值变动收益(万元) 146.26 515.90 257.13 910.24 636.16
其它收入(万元) 0.51 4.50 2.64 9.99 1.34
收入合计(万元) 1198.40 1647.48 948.12 4128.93 2294.95
管理人报酬(万元) 90.28 87.78 56.81 208.96 96.63
托管费(万元) 30.09 29.26 18.94 69.65 32.21
其它费用(万元) 11.70 24.77 12.21 24.53 12.04
费用合计(万元) 176.15 208.96 130.12 637.37 317.11
利润总额(万元) 1022.25 1438.52 818.01 3491.56 1977.84
净利润(万元) 1022.25 1438.52 818.01 3491.56 1977.84