资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242530.72 99.55%
银行存款和结算备付金 53.51 0.02%
其他资产 1052.28 0.43%
资产总值:243636.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 110.00 11286.50 5.09%
25工商银行CD257 100.00 9841.88 4.44%
25建设银行CD382 100.00 9839.17 4.44%
24交行债01 80.00 8115.39 3.66%
22国开08 70.00 7176.30 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110526.14 49.86%
企业债 6918.12 3.12%
国家债券 2099.45 0.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%